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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0165 |
-1.61 |
| 2026-04-02 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0080 |
0.79 |
| 2026-04-01 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0073 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0222 |
-2.15 |
| 2026-03-30 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0253 |
2.52 |
| 2026-03-26 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0081 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0109 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0049 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0336 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0224 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0102 |
-0.96 |
| 2026-03-17 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0108 |
-1.00 |
| 2026-03-16 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-03-12 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0077 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01 |