加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0105 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0089 |
-0.85 |
| 2026-02-11 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0068 |
0.65 |
| 2026-02-10 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2026-02-09 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0046 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-02-05 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-02-04 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0137 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0141 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0239 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0164 |
-1.55 |
| 2026-01-29 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0170 |
1.63 |
| 2026-01-28 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0070 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0186 |
-1.77 |
| 2026-01-26 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-01-20 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0107 |
1.03 |