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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0130 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0160 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0110 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-17 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-16 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0160 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0370 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0230 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0250 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-05 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0200 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0230 |
1.11 |
| 2025-12-03 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0190 |
-0.90 |