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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-29 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0310 |
1.42 |
| 2026-01-28 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0350 |
1.63 |
| 2026-01-27 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0200 |
0.94 |
| 2026-01-26 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-01-23 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0110 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0150 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0230 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0170 |
-0.79 |
| 2026-01-16 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0150 |
-0.69 |
| 2026-01-15 |
2.1620 |
2.1620 |
-0.0210 |
-0.96 |
| 2026-01-14 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0330 |
-1.49 |
| 2026-01-13 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0350 |
-1.55 |
| 2026-01-12 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0790 |
3.64 |
| 2026-01-09 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0130 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
2.1590 |
2.1590 |
-0.0120 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0820 |
3.93 |
| 2025-12-31 |
2.0860 |
2.0860 |
-0.0070 |
-0.33 |