加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0160 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0370 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0230 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0250 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-05 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0200 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0230 |
1.11 |
| 2025-12-03 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0190 |
-0.90 |
| 2025-12-02 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-01 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0120 |
0.58 |
| 2025-11-28 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2025-11-26 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2025-11-25 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0150 |
0.72 |
| 2025-11-24 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0470 |
2.31 |
| 2025-11-21 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0340 |
-1.64 |
| 2025-11-19 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0090 |
-0.43 |