嘉实全球互联网-美元现钞 净资产规模 3.47 亿元，比上期增加 7.21% , 股票配置占比上期增加 -15.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.28 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 10.55 | 4.27 | 44.69 | 3.47 | 9.56 |
| 2025-06-30 | 5.04 | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 8.64 | 3.56 | 37.80 | 3.24 | 9.42 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 8.91 | 3.83 | 39.01 | 3.40 | 9.83 |
| 2024-12-31 | 5.22 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 9.29 | 4.81 | 43.51 | 3.57 | 11.05 |
| 2024-09-30 | 6.80 | 49.46 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 8.04 | 5.84 | 42.50 | 4.37 | 13.75 |
| 2024-06-30 | 5.58 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 12.58 | 6.07 | 45.55 | 4.09 | 13.33 |
| 2024-03-31 | 5.45 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 9.73 | 6.11 | 47.72 | 4.28 | 12.81 |
| 2023-12-31 | 4.95 | 38.92 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 7.04 | 6.88 | 54.04 | 4.42 | 12.72 |