嘉实全球互联网-美元现钞 报告期末总份额 0.22 亿份，比上期增加 -7.09% , 期末净资产 3.47 亿元，比上期增加 7.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | -7.09 | 3.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | -4.59 | 3.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | -6.48 | 3.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | -6.65 | 3.57 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | -3.73 | 4.37 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.29 | -5.59 | 4.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.31 | -8.11 | 4.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | -4.72 | 4.42 |