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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.85亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0125 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0233 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0105 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0228 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0157 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0354 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0446 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0137 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0273 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0196 |
1.36 |
| 2026-03-13 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0137 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0250 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0150 |
-1.03 |
| 2026-03-06 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0208 |
1.45 |