加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2015-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3900 |
1.4400 |
0.0072 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.3830 |
1.4330 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.3780 |
1.4280 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.3810 |
1.4310 |
-0.0103 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
1.3910 |
1.4410 |
0.0072 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.3840 |
1.4340 |
0.0197 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.3650 |
1.4150 |
-0.0114 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.3760 |
1.4260 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3790 |
1.4290 |
-0.0124 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.3910 |
1.4410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3910 |
1.4410 |
0.0093 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.3820 |
1.4320 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2025-12-23 |
1.3880 |
1.4380 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.3940 |
1.4440 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
1.3990 |
1.4490 |
0.0062 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.3930 |
1.4430 |
-0.0072 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.4000 |
1.4500 |
0.0062 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.3940 |
1.4440 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.3980 |
1.4480 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-12 |
1.3950 |
1.4450 |
0.0093 |
0.65 |