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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 胡骏
- 成立日期：
- 2014-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7840 |
2.1440 |
0.0230 |
1.02 |
| 2026-01-09 |
1.7660 |
2.1260 |
0.0269 |
1.20 |
| 2026-01-08 |
1.7450 |
2.1050 |
0.0128 |
0.58 |
| 2026-01-07 |
1.7350 |
2.0950 |
0.0064 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.7300 |
2.0900 |
0.0243 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.7110 |
2.0710 |
0.0371 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.6820 |
2.0420 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.6860 |
2.0460 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6850 |
2.0450 |
0.0128 |
0.60 |
| 2025-12-26 |
1.6750 |
2.0350 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6770 |
2.0370 |
0.0179 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
1.6630 |
2.0230 |
0.0269 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.6420 |
2.0020 |
0.0038 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6390 |
1.9990 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.6320 |
1.9920 |
0.0320 |
1.56 |
| 2025-12-18 |
1.6070 |
1.9670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.6070 |
1.9670 |
0.0384 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.5770 |
1.9370 |
-0.0282 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.5990 |
1.9590 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.6010 |
1.9610 |
0.0077 |
0.38 |