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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 胡骏
- 成立日期：
- 2014-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.6070 |
1.9670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.6070 |
1.9670 |
0.0384 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.5770 |
1.9370 |
-0.0282 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.5990 |
1.9590 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.6010 |
1.9610 |
0.0077 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.5950 |
1.9550 |
-0.0358 |
-1.73 |
| 2025-12-10 |
1.6230 |
1.9830 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.6220 |
1.9820 |
-0.0077 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.6280 |
1.9880 |
0.0205 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.6120 |
1.9720 |
0.0333 |
1.64 |
| 2025-12-04 |
1.5860 |
1.9460 |
-0.0128 |
-0.63 |
| 2025-12-03 |
1.5960 |
1.9560 |
-0.0064 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
1.6010 |
1.9610 |
-0.0128 |
-0.62 |
| 2025-12-01 |
1.6110 |
1.9710 |
0.0115 |
0.56 |
| 2025-11-28 |
1.6020 |
1.9620 |
0.0230 |
1.14 |
| 2025-11-27 |
1.5840 |
1.9440 |
0.0051 |
0.25 |
| 2025-11-26 |
1.5800 |
1.9400 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2025-11-25 |
1.5860 |
1.9460 |
0.0294 |
1.47 |
| 2025-11-24 |
1.5630 |
1.9230 |
0.0243 |
1.23 |
| 2025-11-21 |
1.5440 |
1.9040 |
-0.0896 |
-4.34 |