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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 胡骏
- 成立日期：
- 2014-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚辰股份 |
497.16 |
|
1.63% |
| 2 |
超讯通信 |
362.75 |
|
1.19% |
| 3 |
华友钴业 |
362.59 |
|
1.19% |
| 4 |
国盛证券 |
355.60 |
|
1.17% |
| 5 |
上峰水泥 |
354.51 |
|
1.16% |
| 6 |
彤程新材 |
344.68 |
|
1.13% |
| 7 |
中金黄金 |
337.83 |
|
1.11% |
| 8 |
当升科技 |
333.94 |
|
1.10% |
| 9 |
泰祥股份 |
323.52 |
|
1.06% |
| 10 |
新强联 |
315.66 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
110.71 |
1.10 |
0.36% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.63% |
6.01% |
6.76% |
28.25% |
39.93% |
42.92% |
49.02% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
2674/6497 |
1615/6497 |
908/6497 |
1741/6497 |
1092/6497 |
1101/6497 |
1147/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6750 |
2.0350 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
1.6770 |
2.0370 |
0.0179 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
1.6630 |
2.0230 |
0.0269 |
1.28% |
| 2025-12-23 |
1.6420 |
2.0020 |
0.0038 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
1.6390 |
1.9990 |
0.0090 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-04-08 |
2015-04-10 |
2015-04-10 |
2015-04-14 |
0.3600 |
