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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3600元
- 基金经理：
- 胡骏
- 成立日期：
- 2014-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正和生态 |
443.79 |
|
1.38% |
| 2 |
普利特 |
367.29 |
|
1.14% |
| 3 |
绿的谐波 |
361.15 |
|
1.12% |
| 4 |
震裕科技 |
351.16 |
|
1.09% |
| 5 |
朗进科技 |
326.31 |
|
1.02% |
| 6 |
思瑞浦 |
326.16 |
|
1.02% |
| 7 |
盛屯矿业 |
325.18 |
|
1.01% |
| 8 |
冰轮环境 |
322.99 |
|
1.01% |
| 9 |
飞荣达 |
323.31 |
|
1.01% |
| 10 |
上峰水泥 |
324.62 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
-6.87% |
3.92% |
8.84% |
40.51% |
3.92% |
52.40% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1558/6763 |
4167/6763 |
1605/6763 |
949/6763 |
1103/6763 |
1613/6763 |
799/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.7480 |
2.1080 |
0.0384 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
1.7180 |
2.0780 |
-0.0333 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
1.7440 |
2.1040 |
0.0077 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
1.7380 |
2.0980 |
0.0333 |
1.52% |
| 2026-03-26 |
1.7120 |
2.0720 |
-0.0295 |
-1.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-04-08 |
2015-04-10 |
2015-04-10 |
2015-04-14 |
0.3600 |
