广发百发100指数E 净资产规模 1.87 亿元，比上期增加 5.79% , 股票配置占比上期增加 6.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.63 | 94.41 | 0.00 | 0.11 | 0.14 | 5.21 | 0.01 | 0.27 | 1.87 | 2.78 |
| 2025-03-31 | 2.48 | 94.20 | 0.03 | 1.12 | 0.12 | 4.65 | 0.00 | 0.03 | 1.77 | 2.63 |
| 2024-12-31 | 2.38 | 93.07 | 0.03 | 1.07 | 0.15 | 5.83 | 0.00 | 0.03 | 1.72 | 2.55 |
| 2024-09-30 | 2.36 | 94.45 | 0.12 | 4.74 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 0.13 | 1.69 | 2.50 |
| 2024-06-30 | 2.05 | 93.79 | 0.10 | 4.70 | 0.03 | 1.47 | 0.00 | 0.04 | 1.48 | 2.19 |
| 2024-03-31 | 2.12 | 93.95 | 0.10 | 4.64 | 0.03 | 1.39 | 0.00 | 0.02 | 1.51 | 2.25 |
| 2023-12-31 | 2.26 | 93.88 | 0.10 | 4.19 | 0.04 | 1.84 | 0.00 | 0.09 | 1.62 | 2.41 |
| 2023-09-30 | 2.30 | 93.83 | 0.09 | 3.85 | 0.06 | 2.30 | 0.00 | 0.02 | 1.64 | 2.45 |