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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 修世宇
- 成立日期：
- 2014-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0240 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0390 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0450 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0370 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0090 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0170 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0240 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0410 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0160 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0590 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0440 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0080 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0310 |
-1.46 |
| 2026-03-16 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0100 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
2.1190 |
2.1190 |
-0.0250 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0130 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0220 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0550 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0330 |
-1.56 |