工银高端制造股票 净资产规模 9.45 亿元，比上期增加 17.36% , 股票配置占比上期增加 17.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.64 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 9.01 | 0.07 | 0.75 | 9.45 | 9.58 |
| 2025-06-30 | 7.34 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 8.94 | 0.01 | 0.11 | 8.05 | 8.07 |
| 2025-03-31 | 7.26 | 84.51 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 15.48 | 0.00 | 0.01 | 8.56 | 8.59 |
| 2024-12-31 | 7.36 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 13.61 | 0.00 | 0.02 | 8.50 | 8.52 |
| 2024-09-30 | 8.17 | 92.23 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 7.33 | 0.04 | 0.44 | 8.84 | 8.86 |
| 2024-06-30 | 7.14 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 9.62 | 0.00 | 0.03 | 7.89 | 7.90 |
| 2024-03-31 | 7.28 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 8.61 | 0.00 | 0.02 | 7.94 | 7.96 |
| 2023-12-31 | 7.42 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 13.36 | 0.00 | 0.05 | 8.55 | 8.57 |