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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 修世宇
- 成立日期：
- 2014-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0520 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0140 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0080 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0190 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0190 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0250 |
1.31 |
| 2025-12-19 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0200 |
-1.04 |
| 2025-12-17 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0430 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0150 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0240 |
-1.25 |
| 2025-12-12 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0290 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0100 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.9010 |
1.9010 |
-0.0140 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0140 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0270 |
1.44 |