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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 修世宇
- 成立日期：
- 2014-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
6618.43 |
|
7.01% |
| 2 |
宁德时代 |
5775.78 |
|
6.11% |
| 3 |
中微公司 |
5413.72 |
|
5.73% |
| 4 |
中航光电 |
4670.00 |
|
4.94% |
| 5 |
华峰测控 |
3980.40 |
|
4.21% |
| 6 |
圣邦股份 |
3948.52 |
|
4.18% |
| 7 |
华海清科 |
3141.31 |
|
3.33% |
| 8 |
中国汽研 |
2700.83 |
|
2.86% |
| 9 |
中兴通讯 |
2632.97 |
|
2.79% |
| 10 |
华鲁恒升 |
2608.05 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.89% |
8.63% |
-1.79% |
29.47% |
29.05% |
30.24% |
24.65% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
1883/6483 |
834/6483 |
4472/6483 |
1559/6483 |
2038/6483 |
2072/6483 |
3195/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0190 |
0.97% |
| 2025-12-24 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0190 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0250 |
1.31% |
| 2025-12-19 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0060 |
0.32% |
