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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2014-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
6.0130 |
6.0130 |
0.0150 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
5.9980 |
5.9980 |
0.0600 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
5.9380 |
5.9380 |
-0.0520 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
5.9900 |
5.9900 |
-0.0180 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
6.0080 |
6.0080 |
0.1330 |
2.26 |
| 2026-01-05 |
5.8750 |
5.8750 |
0.1530 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
5.7220 |
5.7220 |
-0.0040 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
5.7260 |
5.7260 |
0.0040 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
5.7220 |
5.7220 |
-0.0780 |
-1.34 |
| 2025-12-26 |
5.8000 |
5.8000 |
0.0540 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
5.7460 |
5.7460 |
-0.0290 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
5.7750 |
5.7750 |
-0.0340 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
5.8090 |
5.8090 |
0.0500 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
5.7590 |
5.7590 |
0.0550 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
5.7040 |
5.7040 |
0.0330 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
5.6710 |
5.6710 |
0.0170 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
5.6540 |
5.6540 |
0.1220 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
5.5320 |
5.5320 |
-0.1070 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
5.6390 |
5.6390 |
0.0450 |
0.80 |
| 2025-12-12 |
5.5940 |
5.5940 |
0.0570 |
1.03 |