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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.9900元
- 基金经理：
- 梁溥森
- 成立日期：
- 2014-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4760 |
2.4660 |
0.0443 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.4543 |
2.4443 |
0.0531 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.4283 |
2.4183 |
-0.0131 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.4347 |
2.4247 |
0.0088 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.4304 |
2.4204 |
-0.0116 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.4361 |
2.4261 |
0.0092 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.4316 |
2.4216 |
0.0061 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.4286 |
2.4186 |
0.0092 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.4241 |
2.4141 |
0.0057 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.4213 |
2.4113 |
0.0259 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.4086 |
2.3986 |
0.0120 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.4027 |
2.3927 |
-0.0159 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.4105 |
2.4005 |
0.0465 |
1.64 |
| 2025-12-16 |
1.6337 |
2.3737 |
-0.0314 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.6518 |
2.3918 |
-0.0151 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.6605 |
2.4005 |
0.0187 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.6497 |
2.3897 |
-0.0234 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.6632 |
2.4032 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.6638 |
2.4038 |
-0.0153 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.6726 |
2.4126 |
0.0215 |
0.75 |