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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9900元
- 基金经理：
- 梁溥森
- 成立日期：
- 2014-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3892 |
2.3792 |
-0.0294 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.4036 |
2.3936 |
0.0461 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.3810 |
2.3710 |
-0.0255 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.3935 |
2.3835 |
-0.0063 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.3966 |
2.3866 |
0.0153 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.3891 |
2.3791 |
-0.0357 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.4066 |
2.3966 |
0.0380 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.3880 |
2.3780 |
0.0347 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.3710 |
2.3610 |
-0.0911 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
1.4156 |
2.4056 |
-0.0092 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.4201 |
2.4101 |
-0.0455 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.4424 |
2.4324 |
0.0125 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.4363 |
2.4263 |
-0.0206 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.4464 |
2.4364 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4462 |
2.4362 |
-0.0112 |
-0.38 |
| 2026-03-12 |
1.4517 |
2.4417 |
-0.0098 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.4565 |
2.4465 |
0.0174 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.4480 |
2.4380 |
0.0365 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.4301 |
2.4201 |
-0.0276 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
1.4436 |
2.4336 |
0.0098 |
0.33 |