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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 黄河
- 成立日期：
- 2014-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1968 |
1.4118 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.1970 |
1.4120 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1967 |
1.4117 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1965 |
1.4115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1965 |
1.4115 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1959 |
1.4109 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1954 |
1.4104 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1949 |
1.4099 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1949 |
1.4099 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1949 |
1.4099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1948 |
1.4098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1947 |
1.4097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1946 |
1.4096 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1943 |
1.4093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1943 |
1.4093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1942 |
1.4092 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1938 |
1.4088 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1940 |
1.4090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1939 |
1.4089 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1934 |
1.4084 |
0.0004 |
0.03 |