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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2014-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.2810 |
4.2810 |
-0.0530 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
4.3340 |
4.3340 |
-0.0100 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
4.3440 |
4.3440 |
0.0090 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
4.3350 |
4.3350 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
4.3340 |
4.3340 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
4.3350 |
4.3350 |
0.0330 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
4.3020 |
4.3020 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
4.3030 |
4.3030 |
0.0860 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
4.2170 |
4.2170 |
0.0270 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
4.1900 |
4.1900 |
-0.0740 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
4.2640 |
4.2640 |
0.1310 |
3.17 |
| 2025-12-16 |
4.1330 |
4.1330 |
-0.0600 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
4.1930 |
4.1930 |
-0.0850 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
4.2780 |
4.2780 |
0.0930 |
2.22 |
| 2025-12-11 |
4.1850 |
4.1850 |
-0.0390 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
4.2240 |
4.2240 |
0.0430 |
1.03 |
| 2025-12-09 |
4.1810 |
4.1810 |
0.0130 |
0.31 |
| 2025-12-08 |
4.1680 |
4.1680 |
0.0960 |
2.36 |
| 2025-12-05 |
4.0720 |
4.0720 |
0.0440 |
1.09 |
| 2025-12-04 |
4.0280 |
4.0280 |
0.0150 |
0.37 |