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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2014-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝晓科技 |
6157.74 |
|
9.64% |
| 2 |
春风动力 |
5818.34 |
|
9.11% |
| 3 |
新易盛 |
4714.78 |
|
7.38% |
| 4 |
兆易创新 |
3519.45 |
|
5.51% |
| 5 |
中际旭创 |
3213.29 |
|
5.03% |
| 6 |
亚普股份 |
2600.00 |
|
4.07% |
| 7 |
骄成超声 |
2293.82 |
|
3.59% |
| 8 |
应流股份 |
2123.88 |
|
3.32% |
| 9 |
光启技术 |
2046.15 |
|
3.20% |
| 10 |
豪威集团 |
2001.49 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
144.30 |
1.44 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
3.74% |
10.62% |
46.57% |
63.46% |
3.67% |
42.24% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2835/6546 |
4380/6546 |
952/6546 |
967/6546 |
914/6546 |
3599/6546 |
1827/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
4.4380 |
4.4380 |
-0.0590 |
-1.31% |
| 2026-01-12 |
4.4970 |
4.4970 |
0.0710 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
4.4260 |
4.4260 |
0.0250 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
4.4010 |
4.4010 |
-0.0340 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
4.4350 |
4.4350 |
0.0580 |
1.33% |
