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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2014-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝晓科技 |
5998.40 |
|
9.83% |
| 2 |
春风动力 |
5538.92 |
|
9.07% |
| 3 |
新易盛 |
3227.29 |
|
5.29% |
| 4 |
中际旭创 |
3214.70 |
|
5.27% |
| 5 |
东山精密 |
3202.31 |
|
5.25% |
| 6 |
宁德时代 |
2490.02 |
|
4.08% |
| 7 |
骄成超声 |
2356.20 |
|
3.86% |
| 8 |
应流股份 |
1904.22 |
|
3.12% |
| 9 |
沪电股份 |
1886.67 |
|
3.09% |
| 10 |
兆易创新 |
1851.12 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.97% |
3.85% |
16.84% |
37.56% |
52.51% |
9.09% |
42.12% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
566/6661 |
1013/6661 |
738/6661 |
962/6661 |
873/6661 |
1839/6661 |
1764/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
4.6700 |
4.6700 |
0.1020 |
2.23% |
| 2026-02-11 |
4.5680 |
4.5680 |
-0.0030 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
4.5710 |
4.5710 |
0.0340 |
0.75% |
| 2026-02-09 |
4.5370 |
4.5370 |
0.1350 |
3.07% |
| 2026-02-06 |
4.4020 |
4.4020 |
-0.0470 |
-1.06% |
