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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2014-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.6070 |
4.6070 |
-0.0630 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
4.6700 |
4.6700 |
0.1020 |
2.23 |
| 2026-02-11 |
4.5680 |
4.5680 |
-0.0030 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
4.5710 |
4.5710 |
0.0340 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
4.5370 |
4.5370 |
0.1350 |
3.07 |
| 2026-02-06 |
4.4020 |
4.4020 |
-0.0470 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
4.4490 |
4.4490 |
-0.0800 |
-1.77 |
| 2026-02-04 |
4.5290 |
4.5290 |
-0.0250 |
-0.55 |
| 2026-02-03 |
4.5540 |
4.5540 |
0.1170 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
4.4370 |
4.4370 |
-0.1240 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
4.5610 |
4.5610 |
0.0100 |
0.22 |
| 2026-01-29 |
4.5510 |
4.5510 |
-0.1070 |
-2.30 |
| 2026-01-28 |
4.6580 |
4.6580 |
0.0070 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
4.6510 |
4.6510 |
0.0590 |
1.28 |
| 2026-01-26 |
4.5920 |
4.5920 |
-0.0300 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
4.6220 |
4.6220 |
0.0160 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
4.6060 |
4.6060 |
-0.0240 |
-0.52 |
| 2026-01-21 |
4.6300 |
4.6300 |
0.0480 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
4.5820 |
4.5820 |
-0.0720 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
4.6540 |
4.6540 |
0.0300 |
0.65 |