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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2014-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
4.1330 |
4.1330 |
-0.0600 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
4.1930 |
4.1930 |
-0.0850 |
-1.99 |
| 2025-12-12 |
4.2780 |
4.2780 |
0.0930 |
2.22 |
| 2025-12-11 |
4.1850 |
4.1850 |
-0.0390 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
4.2240 |
4.2240 |
0.0430 |
1.03 |
| 2025-12-09 |
4.1810 |
4.1810 |
0.0130 |
0.31 |
| 2025-12-08 |
4.1680 |
4.1680 |
0.0960 |
2.36 |
| 2025-12-05 |
4.0720 |
4.0720 |
0.0440 |
1.09 |
| 2025-12-04 |
4.0280 |
4.0280 |
0.0150 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
4.0130 |
4.0130 |
-0.0030 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
4.0160 |
4.0160 |
-0.0260 |
-0.64 |
| 2025-12-01 |
4.0420 |
4.0420 |
0.0370 |
0.92 |
| 2025-11-28 |
4.0050 |
4.0050 |
0.0490 |
1.24 |
| 2025-11-27 |
3.9560 |
3.9560 |
-0.0060 |
-0.15 |
| 2025-11-26 |
3.9620 |
3.9620 |
0.0830 |
2.14 |
| 2025-11-25 |
3.8790 |
3.8790 |
0.0720 |
1.89 |
| 2025-11-24 |
3.8070 |
3.8070 |
0.0130 |
0.34 |
| 2025-11-21 |
3.7940 |
3.7940 |
-0.1780 |
-4.48 |
| 2025-11-20 |
3.9720 |
3.9720 |
-0.0070 |
-0.18 |
| 2025-11-19 |
3.9790 |
3.9790 |
0.0410 |
1.04 |