富国高端制造行业股票A/B 净资产规模 6.27 亿元，比上期增加 18.23% , 股票配置占比上期增加 16.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.83 | 90.47 | 0.01 | 0.22 | 0.46 | 7.18 | 0.14 | 2.13 | 6.27 | 6.44 |
| 2025-06-30 | 4.99 | 90.03 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 7.57 | 0.13 | 2.40 | 5.30 | 5.54 |
| 2025-03-31 | 4.80 | 86.26 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 13.69 | 0.00 | 0.05 | 5.30 | 5.57 |
| 2024-12-31 | 4.71 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 11.06 | 0.00 | 0.03 | 5.22 | 5.30 |
| 2024-09-30 | 5.44 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 6.52 | 0.03 | 0.52 | 5.80 | 5.85 |
| 2024-06-30 | 5.07 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 8.40 | 0.00 | 0.02 | 5.49 | 5.54 |
| 2024-03-31 | 5.36 | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 8.05 | 0.00 | 0.08 | 5.73 | 5.84 |
| 2023-12-31 | 6.00 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 6.64 | 0.01 | 0.08 | 6.24 | 6.43 |