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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0457元
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2019-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0124 |
1.0581 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0130 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0129 |
1.0586 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0132 |
1.0589 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0135 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0134 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0134 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-04 |
1.0134 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-03 |
1.0134 |
1.0591 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-27 |
1.0155 |
1.0581 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-23 |
1.0136 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-22 |
1.0136 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-21 |
1.0136 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-20 |
1.0136 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-19 |
1.0136 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-18 |
1.0136 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-17 |
1.0136 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-16 |
1.0136 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-15 |
1.0137 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-14 |
1.0137 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00 |