嘉实3个月理财债券A 净资产规模 1.45 亿元，比上期增加 -24.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 56.38 | 81.87 | 12.48 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 68.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.12 | 81.87 | 6.89 | 18.12 | 0.00 | 0.01 | 1.92 | 38.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | 82.50 | 3.16 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 18.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | 82.94 | 3.95 | 17.05 | 0.00 | 0.01 | 3.51 | 23.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 82.15 | 3.69 | 17.84 | 0.00 | 0.01 | 2.62 | 20.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.80 | 85.11 | 3.64 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 24.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.05 | 80.83 | 7.37 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 38.42 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 63.12 | 6.77 | 19.77 | 5.85 | 17.11 | 8.95 | 34.22 |