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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0426元
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2019-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.0426元 |
10 |
2025-11-26 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-11-24 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
0.0032元 |
2025-11-26 |
| 2025-08-18 |
2025-08-19 |
2025-08-19 |
0.0034元 |
2025-08-20 |
| 2025-05-09 |
2025-05-12 |
2025-05-12 |
0.0040元 |
2025-05-13 |
| 2025-02-05 |
2025-02-06 |
2025-02-06 |
0.0040元 |
2025-02-07 |
| 2024-10-30 |
2024-10-31 |
2024-10-31 |
0.0041元 |
2024-11-01 |
| 2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-07-25 |
0.0044元 |
2024-07-26 |
| 2024-04-17 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
0.0051元 |
2024-04-19 |
| 2024-01-10 |
2024-01-11 |
2024-01-11 |
0.0057元 |
2024-01-12 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
0.0052元 |
2023-09-28 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
0.0035元 |
2023-06-30 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |