嘉实3个月理财债券A 报告期末总份额 1.44 亿份，比上期增加 -24.43% , 期末净资产 1.45 亿元，比上期增加 -24.46% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.22 | 0.68 | 1.44 | -24.43 | 1.45 |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.71 | 1.90 | -6.73 | 1.92 |
| 2025-03-31 | 0.49 | 1.92 | 2.04 | -41.31 | 2.06 |
| 2024-12-31 | 1.78 | 0.91 | 3.47 | 33.82 | 3.51 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 2.23 | 2.59 | -41.22 | 2.62 |
| 2024-06-30 | 1.54 | 6.88 | 4.41 | -54.78 | 4.46 |
| 2024-03-31 | 7.80 | 6.87 | 9.75 | 10.48 | 9.88 |
| 2023-12-31 | 6.01 | 4.13 | 8.83 | 26.98 | 8.95 |