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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0120 |
0.51 |
| 2026-02-12 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0730 |
3.19 |
| 2026-02-11 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0460 |
-1.97 |
| 2026-02-10 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0270 |
1.17 |
| 2026-02-09 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0460 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0490 |
-2.12 |
| 2026-02-05 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0150 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
2.3000 |
2.3000 |
0.1020 |
4.64 |
| 2026-02-02 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0730 |
-3.21 |
| 2026-01-30 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0390 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0310 |
-1.32 |
| 2026-01-28 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0240 |
1.04 |
| 2026-01-27 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0090 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0510 |
2.26 |
| 2026-01-22 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0180 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
2.2420 |
2.2420 |
0.0170 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0240 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0130 |
0.58 |