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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.2960 |
2.2960 |
0.0670 |
3.01 |
| 2026-01-09 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0200 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0300 |
1.38 |
| 2026-01-07 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0510 |
2.40 |
| 2026-01-05 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0700 |
3.41 |
| 2025-12-31 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0100 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0190 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0240 |
1.20 |
| 2025-12-24 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0360 |
1.84 |
| 2025-12-23 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0100 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0310 |
1.62 |
| 2025-12-19 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0140 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0150 |
-0.78 |
| 2025-12-17 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0520 |
2.79 |
| 2025-12-16 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0390 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0160 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0330 |
1.75 |