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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4169元
- 基金经理：
- 尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1885 |
1.6054 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1878 |
1.6047 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1876 |
1.6045 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1879 |
1.6048 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1877 |
1.6046 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1868 |
1.6037 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1866 |
1.6035 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1864 |
1.6033 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1862 |
1.6031 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1860 |
1.6029 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1861 |
1.6030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1860 |
1.6029 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1857 |
1.6026 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1850 |
1.6019 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1847 |
1.6016 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1849 |
1.6018 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1846 |
1.6015 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1842 |
1.6011 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1842 |
1.6011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1841 |
1.6010 |
-0.0010 |
-0.06 |