加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5891元
- 基金经理：
- 蔡熠阳,李宇璐
- 成立日期：
- 2014-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0191 |
1.6082 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0186 |
1.6077 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0187 |
1.6078 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0187 |
1.6078 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0191 |
1.6082 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0185 |
1.6076 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0183 |
1.6074 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0182 |
1.6073 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0178 |
1.6069 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0174 |
1.6065 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0176 |
1.6067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0176 |
1.6067 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0175 |
1.6066 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0169 |
1.6060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0169 |
1.6060 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0174 |
1.6065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0174 |
1.6065 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0172 |
1.6063 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0171 |
1.6062 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0169 |
1.6060 |
-0.0005 |
-0.03 |