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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.5891元
- 基金经理：
- 蔡熠阳,李宇璐
- 成立日期：
- 2014-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0159 |
1.6050 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.0146 |
1.6037 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.0139 |
1.6030 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0137 |
1.6028 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0142 |
1.6033 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0133 |
1.6024 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0129 |
1.6020 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0122 |
1.6013 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0119 |
1.6010 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0117 |
1.6008 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0110 |
1.6001 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0111 |
1.6002 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0110 |
1.6001 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0117 |
1.6008 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0118 |
1.6009 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0115 |
1.6006 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0113 |
1.6004 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0110 |
1.6001 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0110 |
1.6001 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0106 |
1.5997 |
0.0002 |
0.01 |