加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6700元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0840 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0840 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0840 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0840 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.0840 |
1.7540 |
0.0073 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.0800 |
1.7500 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0810 |
1.7510 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0790 |
1.7490 |
-0.0091 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.0840 |
1.7540 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0830 |
1.7530 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-11-28 |
1.0850 |
1.7550 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-11-21 |
1.0870 |
1.7570 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-11-14 |
1.0890 |
1.7590 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-11-07 |
1.0860 |
1.7560 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-10-31 |
1.0870 |
1.7570 |
0.0109 |
0.56 |
| 2025-10-24 |
1.0810 |
1.7510 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-10-17 |
1.0790 |
1.7490 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-10-10 |
1.0800 |
1.7500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-30 |
1.0800 |
1.7500 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-09-26 |
1.0780 |
1.7480 |
-0.0164 |
-0.83 |