广发集利一年定期开放债券A（000267）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.6700元
基金经理：
代宇
成立日期：
2013-08-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.63亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.67元 46 2025-09-24

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-09-19 2025-09-23 2025-09-23 0.0090元 2025-09-24
2025-07-09 2025-07-11 2025-07-11 0.0110元 2025-07-14
2025-04-10 2025-04-14 2025-04-14 0.0130元 2025-04-15
2025-01-11 2025-01-14 2025-01-14 0.0160元 2025-01-15
2024-10-16 2024-10-18 2024-10-18 0.0120元 2024-10-21
2024-07-10 2024-07-11 2024-07-11 0.0120元 2024-07-12
2024-04-11 2024-04-12 2024-04-12 0.0100元 2024-04-15
2024-01-10 2024-01-11 2024-01-11 0.0100元 2024-01-12
2023-10-17 2023-10-18 2023-10-18 0.0110元 2023-10-19
2023-07-11 2023-07-13 2023-07-13 0.0090元 2023-07-14
2023-04-12 2023-04-14 2023-04-14 0.0100元 2023-04-17
2023-01-11 2023-01-13 2023-01-13 0.0100元 2023-01-16
2022-10-15 2022-10-18 2022-10-18 0.0120元 2022-10-19
2022-07-12 2022-07-13 2022-07-13 0.0120元 2022-07-14
2022-04-14 2022-04-15 2022-04-15 0.0120元 2022-04-18
2022-01-13 2022-01-17 2022-01-17 0.0110元 2022-01-18
2021-10-16 2021-10-19 2021-10-19 0.0100元 2021-10-20
2021-07-13 2021-07-14 2021-07-14 0.0070元 2021-07-16
2021-04-13 2021-04-14 2021-04-14 0.0100元 2021-04-16
2021-01-14 2021-01-18 2021-01-18 0.0100元 2021-01-20
2020-10-20 2020-10-21 2020-10-21 0.0110元 2020-10-23
2020-07-09 2020-07-10 2020-07-10 0.0140元 2020-07-14
2020-04-10 2020-04-14 2020-04-14 0.0150元 2020-04-16
2020-01-10 2020-01-14 2020-01-14 0.0160元 2020-01-16
2019-10-16 2019-10-18 2019-10-18 0.0130元 2019-10-22
2019-07-04 2019-07-08 2019-07-08 0.0120元 2019-07-10
2019-04-13 2019-04-16 2019-04-16 0.0130元 2019-04-18
2019-01-11 2019-01-15 2019-01-15 0.0140元 2019-01-17
2018-10-17 2018-10-19 2018-10-19 0.0100元 2018-10-23
2018-07-11 2018-07-13 2018-07-13 0.0080元 2018-07-17
2018-04-13 2018-04-17 2018-04-17 0.0080元 2018-04-19
2018-01-12 2018-01-16 2018-01-16 0.0070元 2018-01-18
2017-10-17 2017-10-20 2017-10-20 0.0060元 2017-10-24
2017-07-13 2017-07-18 2017-07-18 0.0060元 2017-07-20
2017-04-12 2017-04-18 2017-04-18 0.0110元 2017-04-20
2017-01-13 2017-01-18 2017-01-18 0.0150元 2017-01-20
2016-10-19 2016-10-21 2016-10-21 0.0240元 2016-10-25
2016-07-13 2016-07-18 2016-07-18 0.0260元 2016-07-20
2016-04-12 2016-04-15 2016-04-15 0.0280元 2016-04-19
2016-01-15 2016-01-20 2016-01-20 0.0320元 2016-01-22
2015-10-21 2015-10-26 2015-10-26 0.0390元 2015-10-28
2015-07-14 2015-07-17 2015-07-17 0.0400元 2015-07-21
2015-04-15 2015-04-20 2015-04-20 0.0310元 2015-04-22
2015-01-16 2015-01-21 2015-01-21 0.0240元 2015-01-23
2014-10-17 2014-10-22 2014-10-22 0.0170元 2014-10-24
2014-07-11 2014-07-16 2014-07-16 0.0130元 2014-07-18

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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