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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6700元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24扬城建MTN002 |
2121.49 |
20.00 |
6.47% |
| 2 |
24扬城建MTN002 |
2121.49 |
20.00 |
6.47% |
| 3 |
23兖矿01 |
2101.41 |
20.00 |
6.41% |
| 4 |
23兖矿01 |
2101.41 |
20.00 |
6.41% |
| 5 |
23大横琴MTN003A |
2086.45 |
20.00 |
6.37% |
| 6 |
23大横琴MTN003A |
2086.45 |
20.00 |
6.37% |
| 7 |
24龙城发展MTN001B |
2081.75 |
20.00 |
6.35% |
| 8 |
24龙城发展MTN001B |
2081.75 |
20.00 |
6.35% |
| 9 |
23粤财投资MTN001 |
2073.26 |
20.00 |
6.33% |
| 10 |
23粤财投资MTN001 |
2073.26 |
20.00 |
6.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.28% |
0.93% |
0.93% |
1.36% |
0.93% |
12.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6691/8896 |
2853/8896 |
2090/8896 |
5814/8896 |
6200/8896 |
2300/8896 |
1087/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0900 |
1.7600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.0900 |
1.7600 |
0.0055 |
0.28% |
| 2026-03-20 |
1.0870 |
1.7570 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
1.0890 |
1.7590 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-03-06 |
1.0880 |
1.7580 |
0.0018 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0090 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0110 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0130 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0160 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0120 |
