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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6700元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23先导03 |
2206.72 |
20.00 |
6.73% |
| 2 |
23大横琴MTN003A |
2131.74 |
20.00 |
6.50% |
| 3 |
23粤财投资MTN001 |
2116.76 |
20.00 |
6.46% |
| 4 |
24扬城建MTN002 |
2096.87 |
20.00 |
6.40% |
| 5 |
23兖矿01 |
2087.74 |
20.00 |
6.37% |
| 6 |
G三峡EB2 |
1109.01 |
0.00 |
3.38% |
| 7 |
博瑞转债 |
1063.29 |
0.00 |
3.24% |
| 8 |
亿纬转债 |
109.80 |
0.00 |
0.34% |
| 9 |
麒麟转债 |
102.26 |
0.00 |
0.31% |
| 10 |
青农转债 |
77.31 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.46% |
0.00% |
-0.92% |
-0.20% |
-0.20% |
13.67% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1098/8770 |
8484/8770 |
7806/8770 |
8261/8770 |
8026/8770 |
8004/8770 |
902/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0800 |
1.7500 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0810 |
1.7510 |
0.0037 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
1.0790 |
1.7490 |
-0.0091 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
1.0840 |
1.7540 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
1.0830 |
1.7530 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0090 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0110 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0130 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0160 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0120 |
