广发集利一年定期开放债券A 净资产规模 2.91 亿元，比上期增加 3.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 96.49 | 0.02 | 0.48 | 0.12 | 3.03 | 2.91 | 3.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 91.07 | 0.04 | 1.08 | 0.29 | 7.85 | 2.81 | 3.74 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 99.37 | 0.04 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 6.22 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 99.38 | 0.04 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 6.64 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 98.85 | 0.05 | 0.76 | 0.02 | 0.39 | 2.77 | 6.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 97.06 | 0.13 | 2.63 | 0.01 | 0.31 | 2.73 | 4.77 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 99.11 | 0.06 | 0.85 | 0.00 | 0.04 | 2.76 | 6.49 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 97.58 | 0.05 | 0.77 | 0.10 | 1.65 | 2.77 | 6.10 |