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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 77.60亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.4731 |
3.4731 |
-0.0645 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
3.5376 |
3.5376 |
0.0952 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
3.4424 |
3.4424 |
0.0352 |
1.03 |
| 2026-03-30 |
3.4072 |
3.4072 |
0.0490 |
1.46 |
| 2026-03-27 |
3.3582 |
3.3582 |
0.0047 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
3.3535 |
3.3535 |
-0.0761 |
-2.22 |
| 2026-03-25 |
3.4296 |
3.4296 |
0.1202 |
3.63 |
| 2026-03-24 |
3.3094 |
3.3094 |
0.1729 |
5.51 |
| 2026-03-23 |
3.1365 |
3.1365 |
-0.3807 |
-10.82 |
| 2026-03-20 |
3.5172 |
3.5172 |
-0.0706 |
-1.97 |
| 2026-03-19 |
3.5878 |
3.5878 |
-0.1667 |
-4.44 |
| 2026-03-18 |
3.7545 |
3.7545 |
-0.0139 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
3.7684 |
3.7684 |
0.0033 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
3.7651 |
3.7651 |
-0.0560 |
-1.47 |
| 2026-03-13 |
3.8211 |
3.8211 |
-0.0500 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
3.8711 |
3.8711 |
-0.0142 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
3.8853 |
3.8853 |
0.0189 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
3.8664 |
3.8664 |
0.0155 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
3.8509 |
3.8509 |
0.0023 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
3.8486 |
3.8486 |
-0.0339 |
-0.87 |