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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.91亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.3712 |
3.3712 |
-0.0123 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
3.3835 |
3.3835 |
-0.0101 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
3.3936 |
3.3936 |
0.0314 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
3.3622 |
3.3622 |
0.0607 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
3.3015 |
3.3015 |
-0.0235 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
3.3250 |
3.3250 |
-0.0753 |
-2.21 |
| 2025-12-29 |
3.4003 |
3.4003 |
-0.0100 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
3.4103 |
3.4103 |
0.0145 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
3.3958 |
3.3958 |
-0.0167 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
3.4125 |
3.4125 |
0.0034 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
3.4091 |
3.4091 |
0.0492 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
3.3599 |
3.3599 |
0.0563 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
3.3036 |
3.3036 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0091 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
3.2949 |
3.2949 |
0.0254 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
3.2695 |
3.2695 |
-0.0391 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
3.3086 |
3.3086 |
0.0426 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
3.2660 |
3.2660 |
0.0385 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
3.2275 |
3.2275 |
0.0053 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
3.2222 |
3.2222 |
0.0126 |
0.39 |