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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2740元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏,徐一恒
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5143 |
1.7883 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.5130 |
1.7870 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.5133 |
1.7873 |
0.0064 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.5083 |
1.7823 |
0.0073 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.5026 |
1.7766 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5029 |
1.7769 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.5022 |
1.7762 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.5046 |
1.7786 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5040 |
1.7780 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.5022 |
1.7762 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.4988 |
1.7728 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.4995 |
1.7735 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.4972 |
1.7712 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.4941 |
1.7681 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4936 |
1.7676 |
0.0074 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.4878 |
1.7618 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.4907 |
1.7647 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.4918 |
1.7658 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.4908 |
1.7648 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.4913 |
1.7653 |
0.0019 |
0.10 |