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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2740元
- 基金经理：
- 胡奕,吴江宏,徐一恒
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5305 |
1.8045 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-02-12 |
1.5323 |
1.8063 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.5301 |
1.8041 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5300 |
1.8040 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.5318 |
1.8058 |
0.0061 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.5270 |
1.8010 |
0.0047 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.5233 |
1.7973 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.5273 |
1.8013 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.5268 |
1.8008 |
0.0146 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
1.5154 |
1.7894 |
-0.0124 |
-0.64 |
| 2026-01-30 |
1.5251 |
1.7991 |
-0.0119 |
-0.61 |
| 2026-01-29 |
1.5344 |
1.8084 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
1.5376 |
1.8116 |
0.0059 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.5330 |
1.8070 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5325 |
1.8065 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
1.5369 |
1.8109 |
0.0092 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.5297 |
1.8037 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.5262 |
1.8002 |
0.0059 |
0.30 |
| 2026-01-20 |
1.5216 |
1.7956 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.5232 |
1.7972 |
0.0035 |
0.18 |