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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2012-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德邦股份 |
1.61 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.42% |
-8.48% |
1.04% |
2.90% |
31.11% |
1.04% |
24.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4949/6770 |
5512/6770 |
1998/6770 |
1747/6770 |
1659/6770 |
2018/6770 |
2358/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4535 |
1.7857 |
-0.0163 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
1.4656 |
1.7978 |
-0.0363 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
1.4925 |
1.8247 |
0.0329 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
1.4681 |
1.8003 |
-0.0327 |
-1.62% |
| 2026-03-30 |
1.4923 |
1.8245 |
0.0038 |
0.19% |
