| 基金代码 | 161714 | 基金简称 | 招商金砖 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | QDII | 基金全称 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 白海峰 |
| 成立日期 | 2011-02-11 | 成立规模 | 4.37亿份 |
| 管理费 | 0.80% | 份额规模 | 0.14亿份（2020-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 10 | 托管费 | 0.25% |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.50% | 最高申购费 | 1.60% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 标准普尔金砖四国40总收益指数(S&P BRIC 40 Index(Net TR))收益率 |
本基金采用指数化投资方式，通过投资纪律约束和量化风险管理，力求实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过6%。
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;以及基金、ETFs、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具.
本基金至少80%以上的资产采用完全复制法进行指数化投资,即按照标准普尔金砖四国40 指数成份股及其权重构建指数投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整.在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法构建最优投资组合的个股权重比例,以求尽可能贴近目标指数的表现.
本基金是被动管理的指数型基金，主要投资方向为标普金砖四国40指数的成份股及备选成份股，属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。并且，本基金主要投资于以金砖四国为代表的新兴市场，其风险收益水平高于投资于海外成熟市场的基金。