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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白海峰
- 成立日期：
- 2011-02-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-14 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0170 |
1.43 |
| 2021-01-13 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2021-01-12 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0090 |
0.76 |
| 2021-01-11 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2021-01-08 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0300 |
2.60 |
| 2021-01-07 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0020 |
0.17 |
| 2021-01-06 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2021-01-05 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0120 |
1.04 |
| 2021-01-04 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-31 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2020-12-30 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0190 |
1.67 |
| 2020-12-29 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2020-12-23 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0090 |
0.80 |
| 2020-12-22 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2020-12-21 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0150 |
-1.31 |
| 2020-12-18 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2020-12-17 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0120 |
1.05 |
| 2020-12-16 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0110 |
0.97 |
| 2020-12-15 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0060 |
0.53 |
| 2020-12-14 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0030 |
-0.27 |