招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)（161714）中风险

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基金估值：
[01-15]
累计分红：
--元
基金经理：
白海峰
成立日期：
2011-02-11
基金类型：
QDII
份额规模：
0.14亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2020-09-30

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 报告期末总份额 0.14 亿份，比上期增加 -6.97% , 期末净资产 0.14 亿元，比上期增加 -6.27% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-09-30 0.03 0.04 0.14 -6.97 0.14
2020-06-30 0.04 0.03 0.15 3.37 0.15
2020-03-31 0.03 0.03 0.14 -2.34 0.13
2019-12-31 0.01 0.03 0.15 -12.63 0.17
2019-09-30 0.01 0.02 0.17 -6.65 0.17
2019-06-30 0.01 0.02 0.18 -6.79 0.19
2019-03-31 0.01 0.03 0.19 -9.85 0.20
2018-12-31 0.01 0.03 0.21 -7.41 0.20

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据