招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 -6.27% , 股票配置占比上期增加 -14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.06 | 43.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.39 | 0.07 | 47.19 | 0.14 | 0.15 |
| 2020-06-30 | 0.07 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.37 | 0.07 | 45.28 | 0.15 | 0.16 |
| 2020-03-31 | 0.06 | 47.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.46 | 0.06 | 42.40 | 0.13 | 0.13 |
| 2019-12-31 | 0.07 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.59 | 0.09 | 53.02 | 0.17 | 0.17 |
| 2019-09-30 | 0.08 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.31 | 0.09 | 52.24 | 0.17 | 0.18 |
| 2019-06-30 | 0.08 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.45 | 0.10 | 51.93 | 0.19 | 0.19 |
| 2019-03-31 | 0.09 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.03 | 0.10 | 49.73 | 0.20 | 0.20 |
| 2018-12-31 | 0.09 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.62 | 0.11 | 54.11 | 0.20 | 0.20 |