国投瑞银融华债券（121001）中风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
1.9030元
基金经理：
杨枫
成立日期：
2003-04-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.06亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 紫金矿业 383.31 2.45%
2 宁德时代 279.85 1.79%
3 美的集团 208.68 1.33%
4 中国移动 168.75 1.08%
5 云铝股份 131.03 0.84%
6 京东方A 124.03 0.79%
7 杭州银行 102.13 0.65%
8 中国太保 101.84 0.65%
9 海尔智家 101.23 0.65%
10 宏发股份 95.21 0.61%

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.02% -0.71% 0.90% 2.51% 7.75% 0.90% 19.63%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 -0.57% -3.61% -0.23% -0.75% 19.11% -0.17% 14.30%
同类型阶段排名 3579/10855 2667/10855 4005/10855 3092/10855 6416/10855 4120/10855 3400/10855

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.4588 3.3618 -0.0059 -0.10%
2026-04-02 1.4602 3.3632 -0.0092 -0.15%
2026-04-01 1.4624 3.3654 0.0197 0.32%
2026-03-31 1.4577 3.3607 -0.0117 -0.19%
2026-03-30 1.4605 3.3635 0.0059 0.10%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2026-01-14 2026-01-16 2026-01-16 2026-01-20 0.0300
2025-01-10 2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 0.0100
2023-12-14 2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 0.2250
2022-10-24 2022-10-26 2022-10-26 2022-10-28 0.0350
2021-10-25 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 0.0200

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