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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2375元
- 基金经理：
- 高春梅
- 成立日期：
- 2017-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债04 |
21691.59 |
220.00 |
35.08% |
| 2 |
25农发20 |
19851.30 |
200.00 |
32.11% |
| 3 |
25国开20 |
9946.45 |
100.00 |
16.09% |
| 4 |
25附息国债11 |
4945.03 |
50.00 |
8.00% |
| 5 |
25国开15 |
4917.03 |
50.00 |
7.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.76% |
1.04% |
-0.23% |
0.76% |
4.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2706/8896 |
2871/8896 |
3406/8896 |
5059/8896 |
8403/8896 |
3599/8896 |
6364/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0249 |
1.2624 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0243 |
1.2618 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
1.0239 |
1.2614 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0243 |
1.2618 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0246 |
1.2621 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
0.0316 |
| 2024-07-17 |
2024-07-18 |
2024-07-18 |
2024-07-19 |
0.0080 |
| 2024-01-05 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
0.0062 |
| 2023-10-25 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0061 |
| 2023-07-19 |
2023-07-20 |
2023-07-20 |
2023-07-21 |
0.0068 |
