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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2375元
- 基金经理：
- 高春梅
- 成立日期：
- 2017-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.2375元 |
30 |
2024-12-06 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
0.0316元 |
2024-12-06 |
| 2024-07-17 |
2024-07-18 |
2024-07-18 |
0.0080元 |
2024-07-19 |
| 2024-01-05 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
0.0062元 |
2024-01-09 |
| 2023-10-25 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
0.0061元 |
2023-10-27 |
| 2023-07-19 |
2023-07-20 |
2023-07-20 |
0.0068元 |
2023-07-21 |
| 2023-04-19 |
2023-04-20 |
2023-04-20 |
0.0060元 |
2023-04-21 |
| 2023-01-17 |
2023-01-18 |
2023-01-18 |
0.0059元 |
2023-01-19 |
| 2022-10-25 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
0.0073元 |
2022-10-27 |
| 2022-07-19 |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
0.0085元 |
2022-07-21 |
| 2022-04-19 |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
0.0083元 |
2022-04-21 |
| 2021-08-28 |
2021-08-30 |
2021-08-30 |
0.0010元 |
2021-08-31 |
| 2021-06-16 |
2021-06-17 |
2021-06-17 |
0.0010元 |
2021-06-18 |
| 2021-04-27 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
0.0010元 |
2021-04-29 |
| 2021-03-10 |
2021-03-11 |
2021-03-11 |
0.0010元 |
2021-03-12 |
| 2021-01-22 |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
0.0010元 |
2021-01-26 |
| 2020-11-24 |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
0.0010元 |
2020-11-26 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
0.0010元 |
2020-10-20 |
| 2020-07-29 |
2020-07-30 |
2020-07-30 |
0.0010元 |
2020-07-31 |
| 2020-06-19 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
0.0010元 |
2020-06-23 |
| 2020-04-28 |
2020-04-29 |
2020-04-29 |
0.0010元 |
2020-04-30 |
| 2020-03-18 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
0.0010元 |
2020-03-20 |
| 2019-12-18 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
0.0010元 |
2019-12-20 |
| 2019-11-27 |
2019-11-28 |
2019-11-28 |
0.0471元 |
2019-11-29 |
| 2019-05-08 |
2019-05-09 |
2019-05-09 |
0.0067元 |
2019-05-10 |
| 2018-11-14 |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
0.0130元 |
2018-11-16 |
| 2018-09-12 |
2018-09-13 |
2018-09-13 |
0.0140元 |
2018-09-14 |
| 2018-05-23 |
2018-05-24 |
2018-05-24 |
0.0080元 |
2018-05-25 |
| 2018-03-21 |
2018-03-22 |
2018-03-22 |
0.0110元 |
2018-03-23 |
| 2017-12-19 |
2017-12-21 |
2017-12-21 |
0.0180元 |
2017-12-22 |
| 2017-06-21 |
2017-06-23 |
2017-06-23 |
0.0130元 |
2017-06-26 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |