加载中...
- 基金估值：
-
[08-26]
- 累计分红：
- 0.1447元
- 基金经理：
- 杨鑫
- 成立日期：
- 2016-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通策医疗 |
24.66 |
|
1.98% |
| 2 |
东方财富 |
23.31 |
|
1.87% |
| 3 |
亿纬锂能 |
18.37 |
|
1.48% |
| 4 |
宁德时代 |
16.04 |
|
1.29% |
| 5 |
博腾股份 |
13.46 |
|
1.08% |
| 6 |
康龙化成 |
13.02 |
|
1.05% |
| 7 |
绝味食品 |
12.64 |
|
1.02% |
| 8 |
东方雨虹 |
12.15 |
|
0.98% |
| 9 |
招商银行 |
11.38 |
|
0.91% |
| 10 |
巨星科技 |
10.22 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
03国债(3) |
202.70 |
2.00 |
16.29% |
| 2 |
国开1702 |
202.36 |
2.00 |
16.26% |
| 3 |
16东航01 |
99.97 |
1.00 |
8.03% |
| 4 |
16长电01 |
98.94 |
1.00 |
7.95% |
| 5 |
17中车G2 |
90.17 |
0.88 |
7.25% |
业绩表现
截至：2021-08-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.08% |
0.11% |
0.18% |
4.61% |
2.61% |
14.80% |
| 沪深300指数 |
-1.24% |
-2.51% |
-9.75% |
-10.03% |
2.03% |
-7.86% |
44.39% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
-0.12% |
3.87% |
4.58% |
13.57% |
6.65% |
55.57% |
| 同类型阶段排名 |
3619/6110 |
3511/6110 |
3456/6110 |
3923/6110 |
3864/6110 |
3137/6110 |
3823/6110 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-08-26 |
1.0266 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-08-25 |
1.0267 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-24 |
1.0267 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-23 |
1.0267 |
1.1714 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2021-08-20 |
1.0270 |
1.1717 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
0.0130 |
| 2021-04-14 |
2021-04-16 |
2021-04-16 |
2021-04-19 |
0.0248 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0199 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
0.0090 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
0.0040 |
