加载中...
- 基金估值：
-
[08-26]
- 累计分红：
- 0.1447元
- 基金经理：
- 杨鑫
- 成立日期：
- 2016-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-08-26 |
1.0266 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-25 |
1.0267 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-24 |
1.0267 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-23 |
1.0267 |
1.1714 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-08-20 |
1.0270 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-08-19 |
1.0268 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-08-18 |
1.0267 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-17 |
1.0267 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-16 |
1.0268 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-13 |
1.0268 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-12 |
1.0268 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-11 |
1.0269 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-10 |
1.0270 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-09 |
1.0270 |
1.1717 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-08-06 |
1.0272 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-08-05 |
1.0271 |
1.1718 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-08-04 |
1.0273 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-03 |
1.0273 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-02 |
1.0273 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-07-30 |
1.0272 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01 |