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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1062元
- 基金经理：
- 张清宁,李达夫
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
105.63 |
|
2.12% |
| 2 |
中远海控 |
60.72 |
|
1.22% |
| 3 |
陕西煤业 |
42.64 |
|
0.86% |
| 4 |
中国移动 |
40.42 |
|
0.81% |
| 5 |
山西焦煤 |
38.52 |
|
0.77% |
| 6 |
赣锋锂业 |
37.73 |
|
0.76% |
| 7 |
麦格米特 |
36.03 |
|
0.72% |
| 8 |
赛特新材 |
34.00 |
|
0.68% |
| 9 |
诺诚健华 |
32.83 |
|
0.66% |
| 10 |
中国神华 |
32.40 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债11 |
3262.03 |
33.00 |
65.62% |
| 2 |
24特国01 |
523.58 |
5.00 |
10.53% |
| 3 |
25特国05 |
460.67 |
5.00 |
9.27% |
| 4 |
25特国06 |
294.72 |
3.00 |
5.93% |
| 5 |
柳工转2 |
153.94 |
0.80 |
3.10% |
| 6 |
闻泰转债 |
57.65 |
0.00 |
1.16% |
| 7 |
隆22转债 |
53.22 |
0.00 |
1.07% |
| 8 |
华安转债 |
43.58 |
0.00 |
0.88% |
| 9 |
华懋转债 |
37.40 |
0.00 |
0.75% |
| 10 |
天23转债 |
31.94 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.31% |
-3.66% |
0.64% |
-0.41% |
0.00% |
0.64% |
-0.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7549/10858 |
5385/10858 |
4316/10858 |
5463/10858 |
9038/10858 |
4426/10858 |
7922/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1411 |
1.2473 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.1426 |
1.2488 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
1.1494 |
1.2556 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
1.1403 |
1.2465 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
1.1540 |
1.2602 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-06 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-12 |
0.0200 |
| 2025-06-26 |
2025-06-30 |
2025-06-30 |
2025-07-02 |
0.0600 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0222 |
| 2017-01-10 |
2017-01-12 |
2017-01-12 |
2017-01-16 |
0.0040 |
