国投瑞银新活力混合A 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -98.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 13.79 | 0.59 | 73.09 | 0.11 | 13.10 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 99.43 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.19 | 3.89 | 5.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 98.10 | 0.12 | 1.89 | 0.00 | 0.01 | 4.03 | 6.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 98.00 | 0.10 | 1.99 | 0.00 | 0.01 | 4.05 | 5.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 99.30 | 0.08 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 12.13 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.22 | 99.64 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.03 | 10.23 | 17.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.47 | 98.40 | 0.28 | 1.58 | 0.00 | 0.02 | 10.43 | 17.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 99.26 | 0.14 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 19.47 |