加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1062元
- 基金经理：
- 张清宁,李达夫
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1825 |
1.2887 |
-0.0094 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
1.1911 |
1.2973 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-02-11 |
1.1868 |
1.2930 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.1844 |
1.2906 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1856 |
1.2918 |
0.0095 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.1769 |
1.2831 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
1.1718 |
1.2780 |
-0.0120 |
-0.93 |
| 2026-02-04 |
1.1828 |
1.2890 |
0.0058 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.1775 |
1.2837 |
0.0208 |
1.64 |
| 2026-02-02 |
1.1585 |
1.2647 |
-0.0224 |
-1.74 |
| 2026-01-30 |
1.1790 |
1.2852 |
-0.0127 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.1906 |
1.2968 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.1965 |
1.3027 |
0.0092 |
0.71 |
| 2026-01-27 |
1.1881 |
1.2943 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1882 |
1.2944 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1894 |
1.2956 |
0.0158 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
1.1749 |
1.2811 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.1712 |
1.2774 |
0.0058 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.1659 |
1.2721 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1657 |
1.2719 |
0.0052 |
0.41 |