开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
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| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 1 | 022048 | 中银证券现金管家货币D | 货币型 | ||||||
| 2 | 020852 | 中银证券现金管家货币C | 货币型 | ||||||
| 3 | 020201 | 中银证券现金管家货币E | 货币型 | ||||||
| 4 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | 货币型 | ||||||
| 5 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 货币型 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
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| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
