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银华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：412只18/166
  • 份额数量：5177.91亿份23/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：79人12/166
  • 资产净值：6640.62亿元22/166
  • 资产相对上期变化：9.15%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600875 东方电气 银华盛泓债券E 11569.00 476.48 0.24 1.04
银华钰祥债券E 796.63 32.81 0.02 0.67
银华钰祥债券A 796.63 32.81 0.02 0.67
银华钰祥债券C 796.63 32.81 0.02 0.67
银华盛泓债券A 11569.00 476.48 0.24 1.04
银华盛泓债券C 11569.00 476.48 0.24 1.04
2 03958 东方证券 银华盛泓债券E 11084.12 1794.12 -- 1.00
银华盛泓债券A 11084.12 1794.12 -- 1.00
银华盛泓债券C 11084.12 1794.12 -- 1.00
银华沪深股通精选混合C 3385.22 310.57 0.10 4.75
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 46.21 7.48 -- 0.44
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 46.21 7.48 -- 0.44
券商ETF 28842.19 2646.07 0.84 2.72
银华沪深股通精选混合A 3385.22 310.57 0.10 4.75
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1126.84 103.38 0.03 5.03
3 00700 腾讯控股 银华盛泓债券E 10815.17 19.99 -- 0.98
银华钰祥债券E 703.34 1.30 -- 0.59
银华钰丰债券A 427.41 0.79 -- 1.05
银华钰丰债券C 427.41 0.79 -- 1.05
银华品质消费股票C 5004.52 9.25 -- 6.02
恒生港股通ETF 432.82 0.80 -- 7.54
银华钰祥债券A 703.34 1.30 -- 0.59
银华钰祥债券C 703.34 1.30 -- 0.59
银华盛泓债券A 10815.17 19.99 -- 0.98
银华盛泓债券C 10815.17 19.99 -- 0.98
银华心选一年持有期混合A 2759.25 5.10 -- 8.18
银华心选一年持有期混合C 2759.25 5.10 -- 8.18
银华心兴三年持有期混合A 6546.45 12.10 -- 6.03
银华心兴三年持有期混合C 6546.45 12.10 -- 6.03
科技30 67606.96 124.96 -- 11.58
银华沪港深增长股票C 1055.01 1.95 -- 8.19
银华消费主题混合C 1163.21 2.15 -- 7.96
银华港股通精选股票发起式C 357.08 0.66 -- 6.29
银华积极成长混合C 833.18 1.54 -- 5.49
银华心诚灵活配置混合C 7174.04 13.26 -- 6.36
银华心怡灵活配置混合C 29031.60 53.66 -- 5.99
银华智能建造股票发起式 459.87 0.85 -- 4.74
银华安盛混合 4090.18 7.56 -- 5.77
银华多元回报一年持有期混合 5112.72 9.45 -- 5.27
银华心享一年持有期混合 24789.94 45.82 -- 6.29
银华远兴一年持有期债券 32.46 0.06 -- 0.22
沪港深 1487.83 2.75 -- 6.82
银华稳健增长一年持有期混合 1709.65 3.16 -- 1.74
银华招利一年持有期混合A 54.10 0.10 -- 1.13
银华招利一年持有期混合C 54.10 0.10 -- 1.13
银华品质消费股票A 5004.52 9.25 -- 6.02
银华多元机遇混合 3500.46 6.47 -- 5.58
银华港股通精选股票发起式A 357.08 0.66 -- 6.29
银华汇盈一年持有期混合A 113.62 0.21 -- 0.67
银华汇盈一年持有期混合C 113.62 0.21 -- 0.67
银华心怡灵活配置混合A 29031.60 53.66 -- 5.99
银华积极成长混合A 833.18 1.54 -- 5.49
银华心诚灵活配置混合A 7174.04 13.26 -- 6.36
银华沪港深增长股票A 1055.01 1.95 -- 8.19
银华消费主题混合A 1163.21 2.15 -- 7.96
4 603939 益丰药房 银华盛泓债券E 9909.22 456.23 -- 0.89
银华钰祥债券E 1135.96 52.30 -- 0.96
银华钰祥债券A 1135.96 52.30 -- 0.96
银华钰祥债券C 1135.96 52.30 -- 0.96
银华盛泓债券A 9909.22 456.23 -- 0.89
银华盛泓债券C 9909.22 456.23 -- 0.89
5 00753 中国国航 银华盛泓债券E 9834.08 1540.00 -- 0.89
银华钰祥债券E 941.26 147.40 -- 0.79
银华富兴央企混合发起式A 54.92 8.60 -- 3.93
银华富兴央企混合发起式C 54.92 8.60 -- 3.93
银华钰祥债券A 941.26 147.40 -- 0.79
银华钰祥债券C 941.26 147.40 -- 0.79
银华盛泓债券A 9834.08 1540.00 -- 0.89
银华盛泓债券C 9834.08 1540.00 -- 0.89
6 09988 阿里巴巴-W 银华盛泓债券E 9567.72 74.18 -- 0.86
银华钰祥债券E 682.30 5.29 -- 0.58
银华品质消费股票C 4346.62 33.70 -- 5.23
恒生港股通ETF 406.29 3.15 -- 7.08
银华钰祥债券A 682.30 5.29 -- 0.58
银华钰祥债券C 682.30 5.29 -- 0.58
银华盛泓债券A 9567.72 74.18 -- 0.86
银华盛泓债券C 9567.72 74.18 -- 0.86
银华心质混合A 3074.88 23.84 -- 7.76
银华心质混合C 3074.88 23.84 -- 7.76
银华鑫峰混合A 380.49 2.95 -- 1.88
银华鑫峰混合C 380.49 2.95 -- 1.88
银华心兴三年持有期混合A 6516.06 50.52 -- 6.00
银华心兴三年持有期混合C 6516.06 50.52 -- 6.00
科技30 63341.99 491.10 -- 10.85
银华心诚灵活配置混合C 7093.89 55.00 -- 6.29
银华心怡灵活配置混合C 28788.29 223.20 -- 5.94
银华安盛混合 2876.25 22.30 -- 4.06
银华多元回报一年持有期混合 4373.71 33.91 -- 4.51
银华心享一年持有期混合 8557.81 66.35 -- 2.17
沪港深 1057.63 8.20 -- 4.85
银华心佳两年持有期混合 38107.09 295.45 -- 6.00
银华招利一年持有期混合A 87.71 0.68 -- 1.84
银华招利一年持有期混合C 87.71 0.68 -- 1.84
银华品质消费股票A 4346.62 33.70 -- 5.23
银华多元机遇混合 2778.23 21.54 -- 4.43
银华心怡灵活配置混合A 28788.29 223.20 -- 5.94
银华心诚灵活配置混合A 7093.89 55.00 -- 6.29
7 603606 东方电缆 银华盛泓债券E 8915.30 149.21 1.92 0.81
银华盛泓债券A 8915.30 149.21 1.92 0.81
银华盛泓债券C 8915.30 149.21 1.92 0.81
银华积极成长混合C 442.75 7.41 0.10 2.92
银华积极成长混合A 442.75 7.41 0.10 2.92
银华汇利灵活配置混合C 60.35 1.01 0.01 0.11
银华聚利灵活配置混合C 764.20 12.79 0.16 3.83
银华汇利灵活配置混合A 60.35 1.01 0.01 0.11
银华聚利灵活配置混合A 764.20 12.79 0.16 3.83
8 600926 杭州银行 银华盛泓债券E 8310.79 543.90 2.08 0.75
银华兴盛股票C 75.79 4.96 0.02 2.28
银华盛泓债券A 8310.79 543.90 2.08 0.75
银华盛泓债券C 8310.79 543.90 2.08 0.75
银华混改红利灵活配置混合发起式C 111.39 7.29 0.03 3.78
银华富裕主题混合C 76399.92 4999.99 19.10 8.70
银华积极成长混合C 605.24 39.61 0.15 3.99
银华大盘两年定期开放混合 1046.83 68.51 0.26 4.09
银华兴盛股票A 75.79 4.96 0.02 2.28
银华混改红利灵活配置混合发起式A 111.39 7.29 0.03 3.78
银华积极成长混合A 605.24 39.61 0.15 3.99
银华聚利灵活配置混合C 965.54 63.19 0.24 4.84
银华聚利灵活配置混合A 965.54 63.19 0.24 4.84
银华富裕主题混合A 76399.92 4999.99 19.10 8.70
9 300037 新宙邦 银华盛泓债券E 7797.60 148.81 0.28 0.70
银华钰祥债券E 954.20 18.21 0.03 0.80
银华钰祥债券A 954.20 18.21 0.03 0.80
银华钰祥债券C 954.20 18.21 0.03 0.80
银华盛泓债券A 7797.60 148.81 0.28 0.70
银华盛泓债券C 7797.60 148.81 0.28 0.70
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 24.10 0.46 0.00 0.23
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 24.10 0.46 0.00 0.23
10 600887 伊利股份 银华盛泓债券E 6448.16 225.46 0.04 0.58
银华钰盈债券A 54.05 1.89 0.00 0.08
银华钰盈债券C 54.05 1.89 0.00 0.08
银华钰祥债券E 945.23 33.05 0.01 0.80
银华钰丰债券A 496.21 17.35 0.00 1.22
银华钰丰债券C 496.21 17.35 0.00 1.22
银华增强收益债券C 10317.45 360.75 0.06 0.83
银华远景债券D 520.81 18.21 0.00 0.35
银华增强收益债券D 10317.45 360.75 0.06 0.83
银华嘉选平衡混合发起式A 22.59 0.79 0.00 1.76
银华嘉选平衡混合发起式C 22.59 0.79 0.00 1.76
银华钰祥债券A 945.23 33.05 0.01 0.80
银华钰祥债券C 945.23 33.05 0.01 0.80
高股息 1053.34 36.83 0.01 6.63
银华盛泓债券A 6448.16 225.46 0.04 0.58
银华盛泓债券C 6448.16 225.46 0.04 0.58
银华长荣混合C 455.31 15.92 0.00 1.53
银华混改红利灵活配置混合发起式C 93.81 3.28 0.00 3.18
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 18.30 0.64 0.00 0.11
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y 20.59 0.72 0.00 0.10
银华心兴三年持有期混合A 3299.87 115.38 0.02 3.04
银华心兴三年持有期混合C 3299.87 115.38 0.02 3.04
银华消费主题混合C 890.03 31.12 0.00 6.09
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 233.95 8.18 0.00 1.52
银华心诚灵活配置混合C 3647.36 127.53 0.02 3.24
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 7924.77 277.09 0.04 4.80
银华心怡灵活配置混合C 14497.34 506.90 0.08 2.99
食品ETF 2177.03 76.12 0.01 13.82
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2492.20 87.14 0.01 7.59
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2492.20 87.14 0.01 7.59
银华鑫利一年持有期混合 689.26 24.10 0.00 1.60
银华长荣混合A 455.31 15.92 0.00 1.53
银华汇益一年持有期混合A 21.45 0.75 0.00 0.30
银华汇益一年持有期混合C 21.45 0.75 0.00 0.30
银华汇盈一年持有期混合A 90.38 3.16 0.00 0.53
银华汇盈一年持有期混合C 90.38 3.16 0.00 0.53
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 18.30 0.64 0.00 0.11
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A 20.59 0.72 0.00 0.10
银华心怡灵活配置混合A 14497.34 506.90 0.08 2.99
银华混改红利灵活配置混合发起式A 93.81 3.28 0.00 3.18
银华心诚灵活配置混合A 3647.36 127.53 0.02 3.24
银华食品饮料量化股票发起式A 6140.97 214.72 0.03 8.74
银华食品饮料量化股票发起式C 6140.97 214.72 0.03 8.74
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 7924.77 277.09 0.04 4.80
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 233.95 8.18 0.00 1.52
银华汇利灵活配置混合C 101.53 3.55 0.00 0.18
银华泰利灵活配置混合C 209.07 7.31 0.00 0.59
银华稳利灵活配置混合C 10.87 0.38 0.00 1.04
银华远景债券A 520.81 18.21 0.00 0.35
银华稳利灵活配置混合A 10.87 0.38 0.00 1.04
银华汇利灵活配置混合A 101.53 3.55 0.00 0.18
银华泰利灵活配置混合A 209.07 7.31 0.00 0.59
银华消费主题混合A 890.03 31.12 0.00 6.09
银华增强收益债券A 10317.45 360.75 0.06 0.83
11 002180 纳思达 银华嘉瑞平衡混合发起式A 199.17 9.85 0.01 3.29
银华嘉瑞平衡混合发起式C 199.17 9.85 0.01 3.29
银华嘉选平衡混合发起式A 27.30 1.35 0.00 2.12
银华嘉选平衡混合发起式C 27.30 1.35 0.00 2.12
银华鑫峰混合A 310.78 15.37 0.01 1.54
银华鑫峰混合C 310.78 15.37 0.01 1.54
银华沪港深增长股票C 315.23 15.59 0.01 2.45
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 282.07 13.95 0.01 1.83
银华积极精选混合 205.44 10.16 0.01 3.60
银华沪港深增长股票A 315.23 15.59 0.01 2.45
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 282.07 13.95 0.01 1.83
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 348.19 17.22 0.01 3.32
12 688100 威胜信息 银华嘉瑞平衡混合发起式A 188.14 4.79 -- 3.11
银华嘉瑞平衡混合发起式C 188.14 4.79 -- 3.11
银华沪港深增长股票C 309.44 7.87 -- 2.40
银华沪港深增长股票A 309.44 7.87 -- 2.40
13 600993 马应龙 银华嘉瑞平衡混合发起式A 168.28 6.01 0.04 2.78
银华嘉瑞平衡混合发起式C 168.28 6.01 0.04 2.78
银华积极精选混合 140.56 5.02 0.03 2.46
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 276.64 9.88 0.06 2.64
14 601003 柳钢股份 银华嘉瑞平衡混合发起式A 163.02 32.41 0.08 2.69
银华嘉瑞平衡混合发起式C 163.02 32.41 0.08 2.69
15 600150 中国船舶 银华嘉瑞平衡混合发起式A 140.36 4.22 0.02 2.32
银华嘉瑞平衡混合发起式C 140.36 4.22 0.02 2.32
银华沪港深增长股票C 333.40 10.02 0.04 2.59
央企ETF 8836.25 265.67 1.01 3.05
银华沪港深增长股票A 333.40 10.02 0.04 2.59
银华-道琼斯88指数 2245.75 67.52 0.26 1.92
16 301087 可孚医疗 银华嘉瑞平衡混合发起式A 88.89 1.99 0.01 1.47
银华嘉瑞平衡混合发起式C 88.89 1.99 0.01 1.47
17 605555 德昌股份 银华嘉瑞平衡混合发起式A 88.57 4.84 0.04 1.46
银华嘉瑞平衡混合发起式C 88.57 4.84 0.04 1.46
银华积极精选混合 175.13 9.57 0.07 3.07
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 372.04 20.33 0.15 3.55
18 01318 毛戈平 银华嘉瑞平衡混合发起式A 83.39 1.13 -- 1.38
银华嘉瑞平衡混合发起式C 83.39 1.13 -- 1.38
银华品质消费股票C 3606.27 48.87 -- 4.34
银华沪港深增长股票C 377.08 5.11 -- 2.93
银华富利精选混合C 11497.70 155.81 -- 8.53
银华心享一年持有期混合 14894.39 201.84 -- 3.78
银华品质消费股票A 3606.27 48.87 -- 4.34
银华富利精选混合A 11497.70 155.81 -- 8.53
银华沪港深增长股票A 377.08 5.11 -- 2.93
19 300685 艾德生物 银华嘉瑞平衡混合发起式A 81.23 3.97 0.01 1.34
银华嘉瑞平衡混合发起式C 81.23 3.97 0.01 1.34
20 601872 招商轮船 银华嘉瑞平衡混合发起式A 71.39 7.95 0.00 1.18
银华嘉瑞平衡混合发起式C 71.39 7.95 0.00 1.18
油气资源 84.14 9.37 0.00 6.66
物流快递 368.81 41.07 0.01 4.60
银华积极精选混合 137.30 15.29 0.00 2.41
银华-道琼斯88指数 2343.60 260.98 0.07 2.00
21 600060 海信视像 银华钰盈债券A 55.60 2.29 0.00 0.09
银华钰盈债券C 55.60 2.29 0.00 0.09
银华远景债券D 474.19 19.53 0.04 0.31
银华稳利灵活配置混合C 3.64 0.15 0.00 0.35
银华远景债券A 474.19 19.53 0.04 0.31
银华稳利灵活配置混合A 3.64 0.15 0.00 0.35
22 002027 分众传媒 银华钰盈债券A 55.94 7.59 0.00 0.09
银华钰盈债券C 55.94 7.59 0.00 0.09
银华钰丰债券A 172.53 23.41 0.00 0.43
银华钰丰债券C 172.53 23.41 0.00 0.43
银华远景债券D 471.02 63.91 0.01 0.31
银华沪深股通精选混合C 2551.20 346.16 0.05 3.58
银华心兴三年持有期混合A 3399.78 461.30 0.07 3.13
银华心兴三年持有期混合C 3399.78 461.30 0.07 3.13
银华心诚灵活配置混合C 3827.83 519.38 0.07 3.40
银华心怡灵活配置混合C 15086.31 2046.99 0.29 3.11
银华远兴一年持有期债券 43.63 5.92 0.00 0.29
银华沪深股通精选混合A 2551.20 346.16 0.05 3.58
银华汇盈一年持有期混合A 53.73 7.29 0.00 0.32
银华汇盈一年持有期混合C 53.73 7.29 0.00 0.32
银华心怡灵活配置混合A 15086.31 2046.99 0.29 3.11
银华心诚灵活配置混合A 3827.83 519.38 0.07 3.40
银华多元视野灵活配置混合 134.80 18.29 0.00 2.07
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 912.41 123.80 0.02 4.07
银华汇利灵活配置混合C 61.39 8.33 0.00 0.11
银华远景债券A 471.02 63.91 0.01 0.31
银华汇利灵活配置混合A 61.39 8.33 0.00 0.11
银华信用双利债券A 60.66 8.23 0.00 0.64
银华信用双利债券C 60.66 8.23 0.00 0.64
银华价值优选混合 7219.14 979.53 0.14 4.28
23 02883 中海油田服务 银华钰盈债券A 55.56 8.80 -- 0.09
银华钰盈债券C 55.56 8.80 -- 0.09
24 688111 金山办公 银华钰盈债券A 38.38 0.12 -- 0.06
银华钰盈债券C 38.38 0.12 -- 0.06
银华科技创新混合C 1262.49 4.11 -- 3.50
科综指增 207.52 0.68 -- 1.54
银华可转债债券D 214.55 0.70 -- 0.44
银华远景债券D 416.36 1.36 -- 0.28
科创板AI 16363.02 53.29 -- 9.74
银华体育文化灵活配置混合C 1469.58 4.79 -- 4.21
银华心选一年持有期混合A 792.49 2.58 -- 2.35
银华心选一年持有期混合C 792.49 2.58 -- 2.35
银华瑞祥一年持有期混合 720.14 2.35 -- 2.67
银华科技创新混合A 1262.49 4.11 -- 3.50
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1857.47 6.05 -- 5.72
银华可转债债券A 214.55 0.70 -- 0.44
银华瑞泰灵活配置混合 669.35 2.18 -- 2.35
银华体育文化灵活配置混合A 1469.58 4.79 -- 4.21
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 917.49 2.99 -- 4.09
银华远景债券A 416.36 1.36 -- 0.28
银华和谐主题混合 751.49 2.45 -- 2.73
25 600030 中信证券 银华钰盈债券A 35.89 1.25 0.00 0.06
银华钰盈债券C 35.89 1.25 0.00 0.06
银华长荣混合C 660.60 23.01 0.00 2.23
A50ETF基金 4754.19 165.59 0.03 2.72
银华沪深股通精选混合C 4018.97 139.99 0.02 5.64
300价值A 471.99 16.44 0.00 3.16
银华港股通精选股票发起式C 305.64 12.35 -- 5.39
银华鑫利一年持有期混合 922.74 32.14 0.00 2.14
银华长荣混合A 660.60 23.01 0.00 2.23
券商ETF 141780.50 4938.37 0.75 13.39
银华沪深股通精选混合A 4018.97 139.99 0.02 5.64
银华港股通精选股票发起式A 305.64 12.35 -- 5.39
银华长丰混合发起式 347.97 12.12 0.00 2.12
银华大盘两年定期开放混合 922.74 32.14 0.00 3.60
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1573.31 54.80 0.01 7.02
26 601899 紫金矿业 银华钰盈债券A 38.26 1.11 0.00 0.06
银华钰盈债券C 38.26 1.11 0.00 0.06
银华中证A500指数增强A 2002.71 58.10 0.00 2.21
银华中证A500指数增强C 2002.71 58.10 0.00 2.21
银华沪深300指数C 461.21 13.38 0.00 2.10
银华兴盛股票C 63.08 1.83 0.00 1.90
银华可转债债券D 250.25 7.26 0.00 0.51
银华远景债券D 391.23 11.35 0.00 0.26
上180ETF 87.21 2.53 0.00 3.93
A500ETF 6417.97 186.19 0.01 1.96
A50ETF基金 9633.55 279.48 0.02 5.52
800增强ETF 12.06 0.35 0.00 1.07
银华富裕主题混合C 57219.86 1659.99 0.11 6.51
300成长 3760.33 109.09 0.01 5.03
银华华证ESG领先指数 27.58 0.80 0.00 2.14
银华富饶精选三年持有期混合 4481.10 130.00 0.01 8.69
有色金属 4150.02 120.39 0.01 10.11
银华稳健增长一年持有期混合 2232.62 64.77 0.00 2.28
银华招利一年持有期混合A 45.09 1.40 -- 0.94
银华招利一年持有期混合C 45.09 1.40 -- 0.94
银华沪深300指数A 461.21 13.38 0.00 2.10
银华中证等权重90指数 80.99 2.35 0.00 1.14
银华兴盛股票A 63.08 1.83 0.00 1.90
MSCI中国 207.56 6.02 0.00 1.48
银华行业轮动混合 199.58 5.79 0.00 2.34
银华可转债债券A 250.25 7.26 0.00 0.51
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 429.50 12.46 0.00 2.13
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 429.50 12.46 0.00 2.13
银华多元视野灵活配置混合 143.05 4.15 0.00 2.20
银华远景债券A 391.23 11.35 0.00 0.26
银华信用双利债券A 42.74 1.24 0.00 0.45
银华信用双利债券C 42.74 1.24 0.00 0.45
银华富裕主题混合A 57219.86 1659.99 0.11 6.51
银华优质增长混合 4139.14 120.08 0.01 2.26
银华-道琼斯88指数 2582.15 74.91 0.00 2.20
27 600989 宝丰能源 银华钰盈债券A 38.47 1.96 -- 0.06
银华钰盈债券C 38.47 1.96 -- 0.06
银华远景债券D 399.08 20.33 -- 0.26
银华远景债券A 399.08 20.33 -- 0.26
28 688041 海光信息 银华钰盈债券A 35.50 0.16 -- 0.05
银华钰盈债券C 35.50 0.16 -- 0.05
科综指增 824.89 3.68 -- 6.12
银华远景债券D 383.90 1.71 -- 0.25
银华惠享三年定期开放混合 1015.59 4.53 -- 2.81
科技引领 849.82 3.79 -- 5.01
银华心质混合A 3506.05 15.62 -- 8.85
银华心质混合C 3506.05 15.62 -- 8.85
银华创新动力优选混合A 840.10 3.74 -- 4.91
银华创新动力优选混合C 840.10 3.74 -- 4.91
银华核心动力精选混合A 1130.71 5.04 -- 5.54
银华核心动力精选混合C 1130.71 5.04 -- 5.54
银华盛利混合发起式C 956.14 4.26 -- 5.44
银华集成电路混合A 19972.49 89.00 -- 3.68
银华集成电路混合C 19972.49 89.00 -- 3.68
双创50 3933.82 17.53 -- 4.90
银华心佳两年持有期混合 35142.16 156.60 -- 5.53
银华多元机遇混合 1307.05 5.82 -- 2.08
银华丰享一年持有期混合 1175.48 5.24 -- 5.18
银华盛利混合发起式A 956.14 4.26 -- 5.44
银华多元动力灵活配置混合 680.64 3.03 -- 4.66
银华万物互联灵活配置混合 145.69 0.65 -- 3.27
银华远景债券A 383.90 1.71 -- 0.25
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 454.05 2.02 -- 4.36
银华中小盘混合 27246.34 121.41 -- 8.56
银华价值优选混合 7918.94 35.29 -- 4.70
29 300750 宁德时代 银华钰盈债券A 33.05 0.09 0.00 0.05
银华钰盈债券C 33.05 0.09 0.00 0.05
创业板综ETF银华 3499.99 9.53 0.00 8.25
银华中证A500指数增强A 2849.94 7.76 0.00 3.15
银华中证A500指数增强C 2849.94 7.76 0.00 3.15
银华沪深300指数C 796.95 2.17 0.00 3.63
银华钰祥债券E 940.19 2.56 0.00 0.79
银华钰丰债券A 455.40 1.24 0.00 1.12
银华钰丰债券C 455.40 1.24 0.00 1.12
银华可转债债券D 213.01 0.58 0.00 0.44
银华远景债券D 386.61 1.05 0.00 0.26
A500ETF 10963.45 29.85 0.01 3.35
银华钰祥债券A 940.19 2.56 0.00 0.79
银华钰祥债券C 940.19 2.56 0.00 0.79
A50ETF基金 16079.74 43.78 0.01 9.21
银华新材料混合发起式A 187.30 0.51 0.00 8.37
银华新材料混合发起式C 187.30 0.51 0.00 8.37
800增强ETF 18.36 0.05 0.00 1.63
银华清洁能源产业混合A 594.96 1.62 0.00 9.28
银华清洁能源产业混合C 594.96 1.62 0.00 9.28
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 40.40 0.11 0.00 0.38
300成长 6430.98 17.51 0.00 8.60
银华高端制造业混合C 2395.34 6.52 0.00 7.78
银华鑫峰混合A 385.62 1.05 0.00 1.91
银华鑫峰混合C 385.62 1.05 0.00 1.91
银华心选一年持有期混合A 1355.19 3.69 0.00 4.02
银华心选一年持有期混合C 1355.19 3.69 0.00 4.02
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 40.40 0.11 0.00 0.38
低碳ETF 832.21 2.27 0.00 13.88
银华积极成长混合C 683.10 1.86 0.00 4.50
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1248.68 3.40 0.00 2.63
银华华证ESG领先指数 44.07 0.12 0.00 3.41
银华智能建造股票发起式 315.84 0.86 0.00 3.25
银华多元回报一年持有期混合 1678.71 4.57 0.00 1.73
双创50 7457.77 20.31 0.00 9.28
银华心享一年持有期混合 13219.45 35.99 0.01 3.36
沪港深 414.67 1.13 0.00 1.90
银华稳健增长一年持有期混合 3826.19 10.42 0.00 3.90
银华沪深300指数A 796.95 2.17 0.00 3.63
银华汇盈一年持有期混合A 187.30 0.51 0.00 1.10
银华汇盈一年持有期混合C 187.30 0.51 0.00 1.10
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1087.09 2.96 0.00 3.35
MSCI中国 478.54 1.30 0.00 3.41
银华行业轮动混合 342.03 0.93 0.00 4.02
银华可转债债券A 213.01 0.58 0.00 0.44
银华积极成长混合A 683.10 1.86 0.00 4.50
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 727.17 1.98 0.00 3.60
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 727.17 1.98 0.00 3.60
银华新能源新材料量化股票发起式A 11524.62 31.38 0.01 9.38
银华新能源新材料量化股票发起式C 11524.62 31.38 0.01 9.38
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1248.68 3.40 0.00 2.63
银华汇利灵活配置混合C 172.61 0.47 0.00 0.31
银华聚利灵活配置混合C 921.82 2.51 0.00 4.62
银华远景债券A 386.61 1.05 0.00 0.26
银华汇利灵活配置混合A 172.61 0.47 0.00 0.31
银华聚利灵活配置混合A 921.82 2.51 0.00 4.62
银华中国梦30股票 1329.48 3.62 0.00 5.87
银华高端制造业混合A 2395.34 6.52 0.00 7.78
银华信用双利债券A 40.07 0.11 0.00 0.42
银华信用双利债券C 40.07 0.11 0.00 0.42
银华深证100指数 3889.94 10.59 0.00 10.25
银华优质增长混合 7076.22 19.27 0.00 3.87
银华-道琼斯88指数 4517.30 12.30 0.00 3.86
银华优势企业混合 1928.12 5.25 0.00 3.49
30 601898 中煤能源 银华甄选价值回报混合A 6265.52 503.66 0.33 9.18
银华甄选价值回报混合C 6265.52 503.66 0.33 9.18
港股高股息ETF 497.88 55.40 -- 3.26
银华甄选价值成长混合A 220.93 17.76 0.01 4.78
银华甄选价值成长混合C 220.93 17.76 0.01 4.78
银华富兴央企混合发起式A 44.94 5.00 -- 3.21
银华富兴央企混合发起式C 44.94 5.00 -- 3.21
31 601001 晋控煤业 银华甄选价值回报混合A 5502.10 418.41 0.50 8.06
银华甄选价值回报混合C 5502.10 418.41 0.50 8.06
银华甄选价值成长混合A 234.07 17.80 0.02 5.07
银华甄选价值成长混合C 234.07 17.80 0.02 5.07
32 600760 中航沈飞 银华甄选价值回报混合A 5095.03 90.74 0.26 7.46
银华甄选价值回报混合C 5095.03 90.74 0.26 7.46
银华瑞和灵活配置混合C 4311.88 76.79 0.22 4.87
银华鑫峰混合A 366.10 6.52 0.02 1.81
银华鑫峰混合C 366.10 6.52 0.02 1.81
银华心选一年持有期混合A 989.92 17.63 0.05 2.94
银华心选一年持有期混合C 989.92 17.63 0.05 2.94
银华同力精选混合 4929.97 87.80 0.25 5.08
银华瑞和灵活配置混合A 4311.88 76.79 0.22 4.87
银华通利灵活配置混合A 5.62 0.10 0.00 0.25
银华通利灵活配置混合C 5.62 0.10 0.00 0.25
银华中小盘混合 13917.92 247.87 0.72 4.37
银华成长先锋混合 822.26 14.64 0.04 4.97
33 601699 潞安环能 银华甄选价值回报混合A 4761.42 403.51 0.35 6.98
银华甄选价值回报混合C 4761.42 403.51 0.35 6.98
银华瑞和灵活配置混合C 4420.04 374.58 0.33 4.99
银华甄选价值成长混合A 229.98 19.49 0.02 4.98
银华甄选价值成长混合C 229.98 19.49 0.02 4.98
银华瑞和灵活配置混合A 4420.04 374.58 0.33 4.99
34 600346 恒力石化 银华甄选价值回报混合A 4754.51 211.03 1.00 6.97
银华甄选价值回报混合C 4754.51 211.03 1.00 6.97
35 00883 中国海洋石油 银华甄选价值回报混合A 3359.06 174.60 -- 4.92
银华甄选价值回报混合C 3359.06 174.60 -- 4.92
港股高股息ETF 538.68 28.00 -- 3.53
36 688552 航天南湖 银华甄选价值回报混合A 3062.35 84.32 -- 4.49
银华甄选价值回报混合C 3062.35 84.32 -- 4.49
37 000933 神火股份 银华甄选价值回报混合A 2825.84 102.87 0.05 4.14
银华甄选价值回报混合C 2825.84 102.87 0.05 4.14
银华瑞和灵活配置混合C 4467.17 162.62 0.07 5.04
500价值 39.28 1.43 0.00 1.73
银华瑞和灵活配置混合A 4467.17 162.62 0.07 5.04
38 600546 山煤国际 银华甄选价值回报混合A 2752.15 272.76 1.51 4.03
银华甄选价值回报混合C 2752.15 272.76 1.51 4.03
银华瑞和灵活配置混合C 4134.98 409.81 2.27 4.67
银华瑞和灵活配置混合A 4134.98 409.81 2.27 4.67
39 600562 国睿科技 银华甄选价值回报混合A 2650.43 93.79 0.15 3.88
银华甄选价值回报混合C 2650.43 93.79 0.15 3.88
40 300308 中际旭创 创业板综ETF银华 1799.50 2.95 0.00 4.24
银华科技创新混合C 3346.46 5.49 0.00 9.28
银华中证A500指数增强A 1799.50 2.95 0.00 1.99
银华中证A500指数增强C 1799.50 2.95 0.00 1.99
银华沪深300指数C 536.80 0.88 0.00 2.45
银华兴盛股票C 48.80 0.08 0.00 1.47
A500ETF 7639.64 12.52 0.01 2.33
A50ETF基金 11498.50 18.85 0.02 6.59
银华动力领航混合A 976.00 1.60 0.00 7.16
银华动力领航混合C 976.00 1.60 0.00 7.16
银华创新动力优选混合A 1555.50 2.55 0.00 9.08
银华创新动力优选混合C 1555.50 2.55 0.00 9.08
银华卓信成长精选混合A 555.10 0.91 0.00 8.15
银华卓信成长精选混合C 555.10 0.91 0.00 8.15
300成长 4488.38 7.36 0.01 6.00
银华核心动力精选混合A 1909.30 3.13 0.00 9.35
银华核心动力精选混合C 1909.30 3.13 0.00 9.35
银华高端制造业混合C 2220.40 3.64 0.00 7.21
银华互联网主题灵活配置混合C 884.50 1.45 0.00 7.83
银华盛利混合发起式C 1543.30 2.53 0.00 8.78
银华华证ESG领先指数 24.40 0.04 0.00 1.89
银华安盛混合 3355.00 5.50 0.00 4.73
双创50 8526.58 13.98 0.01 10.61
银华阿尔法混合 5221.60 8.56 0.01 7.71
银华瑞祥一年持有期混合 1067.50 1.75 0.00 3.95
沪港深 292.80 0.48 0.00 1.34
银华沪深300指数A 536.80 0.88 0.00 2.45
银华中证等权重90指数 84.18 0.14 0.00 1.19
银华多元机遇混合 1366.40 2.24 0.00 2.18
5GETF 28958.22 47.47 0.04 10.18
银华科技创新混合A 3346.46 5.49 0.00 9.28
银华兴盛股票A 48.80 0.08 0.00 1.47
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2515.64 4.12 0.00 7.75
MSCI中国 195.08 0.32 0.00 1.39
银华盛利混合发起式A 1543.30 2.53 0.00 8.78
银华瑞泰灵活配置混合 1122.40 1.84 0.00 3.94
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 463.60 0.76 0.00 2.30
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 463.60 0.76 0.00 2.30
银华多元动力灵活配置混合 812.52 1.33 0.00 5.57
银华万物互联灵活配置混合 103.70 0.17 0.00 2.33
银华互联网主题灵活配置混合A 884.50 1.45 0.00 7.83
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1024.80 1.68 0.00 9.85
银华中国梦30股票 1378.60 2.26 0.00 6.09
银华高端制造业混合A 2220.40 3.64 0.00 7.21
银华深证100指数 2167.94 3.55 0.00 5.71
银华和谐主题混合 1708.00 2.80 0.00 6.21
银华优势企业混合 2330.20 3.82 0.00 4.22
41 300502 新易盛 创业板综ETF银华 973.79 2.26 0.00 2.29
银华科技创新混合C 2799.34 6.50 0.01 7.77
银华中证A500指数增强A 1189.23 2.76 0.00 1.31
银华中证A500指数增强C 1189.23 2.76 0.00 1.31
银华沪深300指数C 345.57 0.80 0.00 1.58
银华兴盛股票C 47.40 0.11 0.00 1.43
A500ETF 4831.89 11.21 0.01 1.48
800增强ETF 8.62 0.02 0.00 0.76
银华动力领航混合A 879.00 2.04 0.00 6.44
银华动力领航混合C 879.00 2.04 0.00 6.44
银华创新动力优选混合A 1624.42 3.77 0.00 9.49
银华创新动力优选混合C 1624.42 3.77 0.00 9.49
银华卓信成长精选混合A 646.32 1.50 0.00 9.49
银华卓信成长精选混合C 646.32 1.50 0.00 9.49
300成长 2833.47 6.58 0.01 3.79
银华核心动力精选混合A 1917.42 4.45 0.01 9.39
银华核心动力精选混合C 1917.42 4.45 0.01 9.39
银华高端制造业混合C 2774.87 6.44 0.01 9.01
银华互联网主题灵活配置混合C 874.69 2.03 0.00 7.75
银华盛利混合发起式C 1555.48 3.61 0.00 8.85
银华智能建造股票发起式 611.85 1.42 0.00 6.30
银华安盛混合 3136.81 7.28 0.01 4.43
双创50 8069.99 18.73 0.02 10.04
银华阿尔法混合 6441.66 14.95 0.02 9.51
银华瑞祥一年持有期混合 1266.44 2.94 0.00 4.69
银华沪深300指数A 345.57 0.80 0.00 1.58
银华中证等权重90指数 79.28 0.18 0.00 1.12
银华多元机遇混合 1452.93 3.37 0.00 2.32
5GETF 28779.94 66.79 0.08 10.12
银华科技创新混合A 2799.34 6.50 0.01 7.77
银华兴盛股票A 47.40 0.11 0.00 1.43
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2544.95 5.91 0.01 7.84
银华盛利混合发起式A 1555.48 3.61 0.00 8.85
银华瑞泰灵活配置混合 1980.24 4.60 0.01 6.95
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 330.92 0.77 0.00 1.64
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 330.92 0.77 0.00 1.64
银华多元动力灵活配置混合 756.63 1.76 0.00 5.18
银华互联网主题灵活配置混合A 874.69 2.03 0.00 7.75
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 991.02 2.30 0.00 9.52
银华中国梦30股票 922.08 2.14 0.00 4.07
银华高端制造业混合A 2774.87 6.44 0.01 9.01
银华深证100指数 1617.52 3.75 0.00 4.26
银华和谐主题混合 1600.81 3.72 0.00 5.82
42 300059 东方财富 创业板综ETF银华 924.88 39.90 0.00 2.18
银华华证ESG领先指数 16.23 0.70 0.00 1.26
券商ETF 148287.90 6397.23 0.48 14.01
银华深证100指数 1234.28 53.25 0.00 3.25
43 300124 汇川技术 创业板综ETF银华 665.16 8.83 0.00 1.57
机器人YH 4866.32 64.60 0.03 9.64
双创50 2684.70 35.64 0.02 3.34
银华通利灵活配置混合A 6.03 0.08 0.00 0.27
银华通利灵活配置混合C 6.03 0.08 0.00 0.27
44 300274 阳光电源 创业板综ETF银华 660.21 3.86 0.00 1.56
银华清洁能源产业混合A 583.25 3.41 0.00 9.09
银华清洁能源产业混合C 583.25 3.41 0.00 9.09
300成长 1643.25 9.61 0.01 2.20
低碳ETF 601.72 3.52 0.00 10.04
双创50 4681.59 27.37 0.02 5.83
光伏50 18215.55 106.50 0.07 9.12
银华多元动力灵活配置混合 540.49 3.16 0.00 3.70
银华新能源新材料量化股票发起式A 8402.51 49.13 0.03 6.84
银华新能源新材料量化股票发起式C 8402.51 49.13 0.03 6.84
银华深证100指数 1053.93 6.16 0.00 2.78
45 300476 胜宏科技 创业板综ETF银华 560.78 1.95 0.00 1.32
银华科技创新混合C 1222.21 4.25 0.00 3.39
双创50 3301.42 11.48 0.01 4.11
银华科技创新混合A 1222.21 4.25 0.00 3.39
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1040.46 3.62 0.00 3.21
银华深证100指数 741.96 2.58 0.00 1.96
46 300760 迈瑞医疗 创业板综ETF银华 559.92 2.94 0.00 1.32
银华医疗健康量化股票发起式A 120.61 0.63 0.00 3.22
银华医疗健康量化股票发起式C 120.61 0.63 0.00 3.22
47 300433 蓝思科技 创业板综ETF银华 451.63 14.92 0.00 1.06
银华钰祥债券E 718.61 23.74 0.00 0.61
银华钰祥债券A 718.61 23.74 0.00 0.61
银华钰祥债券C 718.61 23.74 0.00 0.61
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1324.94 43.77 0.01 2.79
VRETF 629.35 20.79 0.00 3.49
银华多元动力灵活配置混合 645.05 21.31 0.00 4.42
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1324.94 43.77 0.01 2.79
48 300394 天孚通信 创业板综ETF银华 373.58 1.84 0.00 0.88
银华卓信成长精选混合A 255.82 1.26 0.00 3.75
银华卓信成长精选混合C 255.82 1.26 0.00 3.75
5GETF 8910.58 43.89 0.06 3.13
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 272.06 1.34 0.00 2.61
49 002517 恺英网络 银华科技创新混合C 1834.24 83.87 0.04 5.09
银华体育文化灵活配置混合C 3202.21 146.42 0.08 9.18
银华瑞祥一年持有期混合 1539.87 70.41 0.04 5.70
银华科技创新混合A 1834.24 83.87 0.04 5.09
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 2041.25 93.34 0.05 6.29
银华瑞泰灵活配置混合 1784.37 81.59 0.04 6.26
银华万物互联灵活配置混合 131.22 6.00 0.00 2.94
银华体育文化灵活配置混合A 3202.21 146.42 0.08 9.18
银华和谐主题混合 1154.30 52.78 0.03 4.20
银华领先策略混合 1292.70 59.11 0.03 4.26
50 600276 恒瑞医药 银华科技创新混合C 1643.89 27.60 0.01 4.56
上180ETF 53.02 0.89 0.00 2.39
300成长 1762.08 29.58 0.01 2.36
银华鑫峰混合A 395.54 6.64 0.00 1.96
银华鑫峰混合C 395.54 6.64 0.00 1.96
银华积极成长混合C 567.70 9.53 0.00 3.74
银华瑞祥一年持有期混合 1282.07 21.52 0.00 4.75
银华稳健增长一年持有期混合 1962.81 32.95 0.01 2.00
创新药 123561.74 2074.23 0.47 9.95
银华科技创新混合A 1643.89 27.60 0.01 4.56
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1666.77 27.98 0.01 5.14
银华行业轮动混合 173.94 2.92 0.00 2.04
银华积极成长混合A 567.70 9.53 0.00 3.74
银华瑞泰灵活配置混合 1359.98 22.83 0.01 4.77
银华医疗健康量化股票发起式A 315.70 5.30 0.00 8.42
银华医疗健康量化股票发起式C 315.70 5.30 0.00 8.42
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 890.57 14.95 0.00 7.91
银华聚利灵活配置混合C 835.77 14.03 0.00 4.19
银华聚利灵活配置混合A 835.77 14.03 0.00 4.19
银华和谐主题混合 824.45 13.84 0.00 3.00
银华优质增长混合 3603.15 60.49 0.01 1.97
51 002487 大金重工 银华科技创新混合C 1269.17 24.44 0.04 3.52
银华清洁能源产业混合A 299.12 5.76 0.01 4.66
银华清洁能源产业混合C 299.12 5.76 0.01 4.66
银华智能建造股票发起式 271.59 5.23 0.01 2.80
银华瑞祥一年持有期混合 804.40 15.49 0.02 2.98
银华科技创新混合A 1269.17 24.44 0.04 3.52
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1321.10 25.44 0.04 4.07
银华瑞泰灵活配置混合 847.50 16.32 0.03 2.97
银华和谐主题混合 765.45 14.74 0.02 2.78
52 688002 睿创微纳 银华科技创新混合C 1257.26 12.47 0.05 3.49
科综指增 124.45 1.23 0.01 0.92
500成长 21.34 0.21 0.00 1.82
科创100 10921.63 108.35 0.47 2.86
银华瑞祥一年持有期混合 1046.10 10.38 0.05 3.87
银华招利一年持有期混合A 50.82 0.50 0.00 1.06
银华招利一年持有期混合C 50.82 0.50 0.00 1.06
银华科技创新混合A 1257.26 12.47 0.05 3.49
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1465.17 14.54 0.06 4.51
银华瑞泰灵活配置混合 867.22 8.60 0.04 3.04
53 002414 高德红外 银华科技创新混合C 1250.63 85.25 0.03 3.47
银华瑞祥一年持有期混合 624.96 42.60 0.01 2.31
银华科技创新混合A 1250.63 85.25 0.03 3.47
银华科创主题灵活配置混合(LOF) 982.89 67.00 0.02 3.03
银华瑞泰灵活配置混合 659.56 44.96 0.01 2.31
银华和谐主题混合 790.25 53.87 0.02 2.87
54 688256 寒武纪 银华科技创新混合C 1110.20 0.82 -- 3.08
科综指增 857.52 0.63 -- 6.36
上180ETF 47.99 0.04 -- 2.16
科创板AI 15569.58 11.49 -- 9.27
银华惠享三年定期开放混合 1084.44 0.80 -- 3.00
银华心质混合A 2704.73 2.00 -- 6.83
银华心质混合C 2704.73 2.00 -- 6.83
300成长 1903.33 1.40 -- 2.54
银华安盛混合 3366.24 2.48 -- 4.75
双创50 5371.64 3.96 -- 6.69
银华招利一年持有期混合A 54.22 0.04 -- 1.14
银华招利一年持有期混合C 54.22 0.04 -- 1.14
银华丰享一年持有期混合 1169.57 0.86 -- 5.15
银华科技创新混合A 1110.20 0.82 -- 3.08
MSCI中国 158.19 0.12 -- 1.13
银华中国梦30股票 970.98 0.72 -- 4.29
银华中小盘混合 22064.29 16.28 -- 6.93
55 600519 贵州茅台 银华中证A500指数增强A 2465.15 1.79 0.00 2.72
银华中证A500指数增强C 2465.15 1.79 0.00 2.72
银华沪深300指数C 716.13 0.52 0.00 3.27
上180ETF 96.40 0.07 0.00 4.35
A500ETF 9765.58 7.09 0.01 2.98
A50ETF基金 14627.17 10.62 0.01 8.38
银华惠享三年定期开放混合 1115.52 0.81 0.00 3.08
800增强ETF 13.77 0.01 0.00 1.22
300成长 5715.30 4.15 0.00 7.64
银华消费主题混合C 908.94 0.66 0.00 6.22
银华积极成长混合C 668.21 0.49 0.00 4.41
银华华证ESG领先指数 41.32 0.03 0.00 3.20
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 13158.13 9.55 0.01 7.97
食品ETF 2313.66 1.68 0.00 14.69
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2175.94 1.58 0.00 6.62
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2175.94 1.58 0.00 6.62
银华瑞祥一年持有期混合 1886.74 1.37 0.00 6.99
银华心享一年持有期混合 11826.67 8.59 0.01 3.00
沪港深 371.84 0.27 0.00 1.71
银华稳健增长一年持有期混合 2258.58 1.64 0.00 2.30
银华沪深300指数A 716.13 0.52 0.00 3.27
银华汇盈一年持有期混合A 68.86 0.05 0.00 0.40
银华汇盈一年持有期混合C 68.86 0.05 0.00 0.40
MSCI中国 498.54 0.36 0.00 3.55
银华行业轮动混合 223.93 0.16 0.00 2.63
银华积极成长混合A 668.21 0.49 0.00 4.41
银华瑞泰灵活配置混合 1743.51 1.27 0.00 6.12
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 647.27 0.47 0.00 3.21
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 647.27 0.47 0.00 3.21
银华食品饮料量化股票发起式A 6541.05 4.75 0.01 9.31
银华食品饮料量化股票发起式C 6541.05 4.75 0.01 9.31
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 13158.13 9.55 0.01 7.97
银华聚利灵活配置混合C 943.78 0.69 0.00 4.73
银华聚利灵活配置混合A 943.78 0.69 0.00 4.73
银华消费主题混合A 908.94 0.66 0.00 6.22
银华和谐主题混合 1517.65 1.10 0.00 5.52
银华优质增长混合 3968.76 2.88 0.00 2.17
银华-道琼斯88指数 4088.16 2.97 0.00 3.49
56 601398 工商银行 银华中证A500指数增强A 2246.81 283.33 0.00 2.48
银华中证A500指数增强C 2246.81 283.33 0.00 2.48
恒生港股通ETF 177.82 31.30 -- 3.10
银华长荣混合C 753.51 95.02 0.00 2.54
300价值A 431.39 54.40 0.00 2.89
银华港股通精选股票发起式C 286.34 50.40 -- 5.05
银华长荣混合A 753.51 95.02 0.00 2.54
银华远兴一年持有期债券 27.27 4.80 -- 0.18
银华港股通精选股票发起式A 286.34 50.40 -- 5.05
银华长丰混合发起式 403.93 50.94 0.00 2.46
银华估值优势混合 604.82 76.27 0.00 5.21
银华价值优选混合 7472.60 942.32 0.00 4.43
57 601318 中国平安 银华中证A500指数增强A 1919.30 28.06 0.01 2.12
银华中证A500指数增强C 1919.30 28.06 0.01 2.12
银华沪深300指数C 645.70 9.44 0.00 2.94
银华钰丰债券A 275.65 4.03 0.00 0.68
银华钰丰债券C 275.65 4.03 0.00 0.68
银华兴盛股票C 209.99 3.07 0.00 6.33
银华增强收益债券C 4706.60 68.81 0.01 0.38
银华增强收益债券D 4706.60 68.81 0.01 0.38
上180ETF 62.24 0.91 0.00 2.81
A500ETF 8238.78 120.45 0.03 2.52
高股息 1335.17 19.52 0.00 8.40
银华长荣混合C 1527.37 22.33 0.00 5.15
A50ETF基金 12372.19 180.88 0.04 7.09
银华混改红利灵活配置混合发起式C 134.75 1.97 0.00 4.57
800增强ETF 12.31 0.18 0.00 1.09
银华富裕主题混合C 73845.26 1079.61 0.23 8.41
300价值A 1227.10 17.94 0.00 8.21
银华积极成长混合C 567.72 8.30 0.00 3.74
银华华证ESG领先指数 40.36 0.59 0.00 3.13
银华鑫利一年持有期混合 2165.54 31.66 0.01 5.02
银华长荣混合A 1527.37 22.33 0.00 5.15
银华富饶精选三年持有期混合 4162.82 60.86 0.01 8.07
沪港深 313.07 4.58 0.00 1.44
银华稳健增长一年持有期混合 3418.63 49.98 0.01 3.49
银华沪深300指数A 645.70 9.44 0.00 2.94
银华中证等权重90指数 80.12 1.17 0.00 1.13
银华汇益一年持有期混合A 12.31 0.18 0.00 0.17
银华汇益一年持有期混合C 12.31 0.18 0.00 0.17
银华长丰混合发起式 845.42 12.36 0.00 5.14
银华汇盈一年持有期混合A 101.23 1.48 0.00 0.59
银华汇盈一年持有期混合C 101.23 1.48 0.00 0.59
银华大盘两年定期开放混合 1580.72 23.11 0.00 6.17
银华兴盛股票A 209.99 3.07 0.00 6.33
MSCI中国 213.91 3.13 0.00 1.52
银华行业轮动混合 311.22 4.55 0.00 3.65
银华混改红利灵活配置混合发起式A 134.75 1.97 0.00 4.57
银华积极成长混合A 567.72 8.30 0.00 3.74
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 546.52 7.99 0.00 2.71
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 546.52 7.99 0.00 2.71
银华估值优势混合 652.54 9.54 0.00 5.62
银华汇利灵活配置混合C 91.66 1.34 0.00 0.17
银华泰利灵活配置混合C 138.85 2.03 0.00 0.39
银华稳利灵活配置混合C 4.10 0.06 0.00 0.39
银华聚利灵活配置混合C 810.54 11.85 0.00 4.06
银华稳利灵活配置混合A 4.10 0.06 0.00 0.39
银华汇利灵活配置混合A 91.66 1.34 0.00 0.17
银华聚利灵活配置混合A 810.54 11.85 0.00 4.06
银华泰利灵活配置混合A 138.85 2.03 0.00 0.39
银华信用双利债券A 38.99 0.57 0.00 0.41
银华信用双利债券C 38.99 0.57 0.00 0.41
银华增强收益债券A 4706.60 68.81 0.01 0.38
银华富裕主题混合A 73845.26 1079.61 0.23 8.41
银华优质增长混合 6417.29 93.82 0.02 3.51
58 000333 美的集团 银华中证A500指数增强A 1368.41 17.51 0.00 1.51
银华中证A500指数增强C 1368.41 17.51 0.00 1.51
银华沪深300指数C 317.37 4.06 0.00 1.45
A500ETF 4348.24 55.64 0.01 1.33
银华嘉选平衡混合发起式A 28.13 0.36 0.00 2.19
银华嘉选平衡混合发起式C 28.13 0.36 0.00 2.19
高股息 1191.79 15.25 0.00 7.50
银华长荣混合C 913.57 11.69 0.00 3.08
A50ETF基金 6530.46 83.56 0.01 3.74
银华富裕主题混合C 67835.25 868.01 0.13 7.72
300价值A 647.08 8.28 0.00 4.33
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 451.71 5.78 0.00 2.94
银华华证ESG领先指数 17.97 0.23 0.00 1.39
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 14230.72 182.09 0.03 8.62
银华鑫利一年持有期混合 1337.15 17.11 0.00 3.10
银华长荣混合A 913.57 11.69 0.00 3.08
港股消费 2761.46 35.99 -- 3.80
银华心享一年持有期混合 9489.65 121.43 0.02 2.41
银华沪深300指数A 317.37 4.06 0.00 1.45
银华长丰混合发起式 461.87 5.91 0.00 2.81
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 286.03 3.66 0.00 1.42
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 286.03 3.66 0.00 1.42
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 14230.72 182.09 0.03 8.62
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 451.71 5.78 0.00 2.94
银华深证100指数 1564.73 20.02 0.00 4.12
银华富裕主题混合A 67835.25 868.01 0.13 7.72
59 600900 长江电力 银华中证A500指数增强A 1081.35 39.77 0.00 1.19
银华中证A500指数增强C 1081.35 39.77 0.00 1.19
银华沪深300指数C 273.16 10.05 0.00 1.25
上180ETF 40.51 1.49 0.00 1.83
A500ETF 3758.47 138.23 0.01 1.15
A50ETF基金 5644.95 207.61 0.02 3.23
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 44.86 1.65 0.00 0.42
电力 389.09 14.31 0.00 9.88
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 44.86 1.65 0.00 0.42
低碳ETF 806.46 29.66 0.00 13.45
银华华证ESG领先指数 18.49 0.68 0.00 1.43
银华智能建造股票发起式 504.10 18.54 0.00 5.19
银华沪深300指数A 273.16 10.05 0.00 1.25
MSCI中国 194.67 7.16 0.00 1.39
60 002594 比亚迪 银华中证A500指数增强A 1031.92 10.56 0.00 1.14
银华中证A500指数增强C 1031.92 10.56 0.00 1.14
300成长 1757.98 17.99 0.01 2.35
银华消费主题混合C 951.80 9.74 0.00 6.51
银华消费主题混合A 951.80 9.74 0.00 6.51
银华深证100指数 1028.30 10.52 0.00 2.71
61 601225 陕西煤业 银华瑞和灵活配置混合C 5012.97 235.13 0.47 5.66
银华甄选价值成长混合A 230.90 10.83 0.02 5.00
银华甄选价值成长混合C 230.90 10.83 0.02 5.00
银华瑞和灵活配置混合A 5012.97 235.13 0.47 5.66
银华泰利灵活配置混合C 134.96 6.33 0.01 0.38
银华泰利灵活配置混合A 134.96 6.33 0.01 0.38
62 600938 中国海油 银华瑞和灵活配置混合C 4832.72 160.13 0.06 5.46
现金流ETF基金 3598.97 119.25 0.04 10.27
银华甄选价值成长混合A 280.98 9.31 0.00 6.08
银华甄选价值成长混合C 280.98 9.31 0.00 6.08
油气资源 126.45 4.19 0.00 10.01
银华瑞和灵活配置混合A 4832.72 160.13 0.06 5.46
63 601233 桐昆股份 银华瑞和灵活配置混合C 4498.87 261.41 -- 5.08
银华鑫峰混合A 303.41 17.63 -- 1.50
银华鑫峰混合C 303.41 17.63 -- 1.50
银华瑞和灵活配置混合A 4498.87 261.41 -- 5.08
64 600259 中稀有色 银华瑞和灵活配置混合C 4440.60 78.93 0.32 5.01
银华心佳两年持有期混合 25536.58 453.90 1.82 4.02
银华瑞和灵活配置混合A 4440.60 78.93 0.32 5.01
65 000657 中钨高新 银华瑞和灵活配置混合C 4433.87 160.01 0.13 5.01
银华心佳两年持有期混合 35188.36 1269.88 1.02 5.54
银华瑞和灵活配置混合A 4433.87 160.01 0.13 5.01
66 603225 新凤鸣 银华瑞和灵活配置混合C 4409.64 226.60 -- 4.98
银华甄选价值成长混合A 217.37 11.17 -- 4.70
银华甄选价值成长混合C 217.37 11.17 -- 4.70
银华瑞和灵活配置混合A 4409.64 226.60 -- 4.98
67 600036 招商银行 银华沪深300指数C 427.77 10.16 0.00 1.95
上180ETF 44.20 1.05 0.00 1.99
A500ETF 5889.37 139.89 0.01 1.80
银华富兴央企混合发起式A 74.10 1.76 0.00 5.30
银华富兴央企混合发起式C 74.10 1.76 0.00 5.30
高股息 1216.27 28.89 0.00 7.65
A50ETF基金 8842.68 210.04 0.01 5.07
银华混改红利灵活配置混合发起式C 154.09 3.66 0.00 5.23
银华富裕主题混合C 67360.00 1600.00 0.10 7.67
300价值A 876.52 20.82 0.00 5.87
银华心选一年持有期混合A 707.70 16.81 0.00 2.10
银华心选一年持有期混合C 707.70 16.81 0.00 2.10
银华港股通精选股票发起式C 298.06 6.25 -- 5.25
银华华证ESG领先指数 24.00 0.57 0.00 1.86
银华鑫利一年持有期混合 2054.90 48.81 0.00 4.77
银华心享一年持有期混合 8489.89 201.66 0.01 2.16
银华沪深300指数A 427.77 10.16 0.00 1.95
银华港股通精选股票发起式A 298.06 6.25 -- 5.25
银华长丰混合发起式 712.53 16.92 0.00 4.33
银华大盘两年定期开放混合 1589.60 37.76 0.00 6.21
银华积极精选混合 174.72 4.15 0.00 3.06
MSCI中国 254.19 6.04 0.00 1.81
央企ETF 13700.26 325.42 0.02 4.73
银华混改红利灵活配置混合发起式A 154.09 3.66 0.00 5.23
银华瑞泰灵活配置混合 863.05 20.50 0.00 3.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 388.53 9.23 0.00 1.93
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 388.53 9.23 0.00 1.93
银华估值优势混合 502.34 11.93 0.00 4.33
银华富裕主题混合A 67360.00 1600.00 0.10 7.67
银华-道琼斯88指数 3275.16 77.79 0.00 2.80
68 601166 兴业银行 银华沪深300指数C 293.04 13.91 0.00 1.34
银华增强收益债券C 10331.61 490.58 0.12 0.83
银华增强收益债券D 10331.61 490.58 0.12 0.83
A500ETF 4027.72 191.25 0.05 1.23
银华长荣混合C 902.00 42.83 0.01 3.04
300价值A 599.37 28.46 0.01 4.01
银华华证ESG领先指数 19.80 0.94 0.00 1.53
银华鑫利一年持有期混合 1309.93 62.20 0.02 3.04
银华长荣混合A 902.00 42.83 0.01 3.04
银华沪深300指数A 293.04 13.91 0.00 1.34
银华汇益一年持有期混合A 28.22 1.34 0.00 0.39
银华汇益一年持有期混合C 28.22 1.34 0.00 0.39
银华长丰混合发起式 478.90 22.74 0.01 2.91
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 266.62 12.66 0.00 1.32
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 266.62 12.66 0.00 1.32
银华泰利灵活配置混合C 167.64 7.96 0.00 0.48
银华稳利灵活配置混合C 11.16 0.53 0.00 1.06
银华稳利灵活配置混合A 11.16 0.53 0.00 1.06
银华泰利灵活配置混合A 167.64 7.96 0.00 0.48
银华增强收益债券A 10331.61 490.58 0.12 0.83
69 688981 中芯国际 科综指增 391.63 3.19 -- 2.91
上180ETF 38.58 0.31 -- 1.74
科技引领 826.65 6.73 -- 4.87
银华心质混合A 3470.28 53.77 -- 8.76
银华心质混合C 3470.28 53.77 -- 8.76
银华创新动力优选混合A 632.44 9.80 -- 3.69
银华创新动力优选混合C 632.44 9.80 -- 3.69
银华核心动力精选混合A 732.47 11.35 -- 3.59
银华核心动力精选混合C 732.47 11.35 -- 3.59
银华乐享混合C 2339.40 36.25 -- 4.84
银华盛利混合发起式C 577.59 8.95 -- 3.29
银华鑫峰混合A 300.09 4.65 -- 1.48
银华鑫峰混合C 300.09 4.65 -- 1.48
银华新锐成长混合A 1171.31 18.15 -- 4.70
银华新锐成长混合C 1171.31 18.15 -- 4.70
银华心兴三年持有期混合A 5037.88 78.06 -- 4.64
银华心兴三年持有期混合C 5037.88 78.06 -- 4.64
科技30 72479.34 1123.10 -- 12.41
银华集成电路混合A 32338.52 501.10 -- 5.96
银华集成电路混合C 32338.52 501.10 -- 5.96
银华心诚灵活配置混合C 5552.66 86.04 -- 4.93
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1173.15 9.55 -- 2.47
银华心怡灵活配置混合C 20386.63 315.90 -- 4.21
银华安盛混合 4114.11 63.75 -- 5.80
双创50 4630.24 37.70 -- 5.76
银华心佳两年持有期混合 32445.59 502.76 -- 5.11
银华乐享混合A 2339.40 36.25 -- 4.84
银华招利一年持有期混合A 74.22 1.15 -- 1.55
银华招利一年持有期混合C 74.22 1.15 -- 1.55
银华中证等权重90指数 79.79 0.65 -- 1.12
银华多元机遇混合 1919.92 29.75 -- 3.06
银华丰享一年持有期混合 1971.55 30.55 -- 8.69
银华大盘两年定期开放混合 1300.38 20.15 -- 5.08
银华盛利混合发起式A 577.59 8.95 -- 3.29
央企ETF 13685.79 111.42 -- 4.72
银华心怡灵活配置混合A 20386.63 315.90 -- 4.21
银华心诚灵活配置混合A 5552.66 86.04 -- 4.93
银华估值优势混合 458.20 7.10 -- 3.95
银华万物互联灵活配置混合 138.55 1.13 -- 3.11
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1173.15 9.55 -- 2.47
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 322.15 2.62 -- 3.10
70 688012 中微公司 科综指增 249.57 0.92 0.00 1.85
银华嘉选平衡混合发起式A 13.00 0.05 0.00 1.01
银华嘉选平衡混合发起式C 13.00 0.05 0.00 1.01
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1625.63 5.73 0.01 9.06
银华乐享混合C 3972.64 14.00 0.02 8.22
银华新锐成长混合A 2184.95 7.70 0.01 8.76
银华新锐成长混合C 2184.95 7.70 0.01 8.76
银华集成电路混合A 51360.56 181.00 0.29 9.46
银华集成电路混合C 51360.56 181.00 0.29 9.46
银华乐享混合A 3972.64 14.00 0.02 8.22
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1625.63 5.73 0.01 9.06
银华中国梦30股票 978.23 3.45 0.01 4.32
银华优势企业混合 2774.86 9.78 0.02 5.02
71 688008 澜起科技 科综指增 240.47 2.04 -- 1.78
科创板AI 15578.50 132.25 -- 9.27
双创50 2544.42 21.60 -- 3.17
央企ETF 11768.26 99.90 -- 4.06
72 688506 百利天恒 科综指增 144.97 0.45 -- 1.08
银华医疗健康量化股票发起式A 109.01 0.34 -- 2.91
银华医疗健康量化股票发起式C 109.01 0.34 -- 2.91
73 688578 艾力斯 科综指增 131.51 1.26 -- 0.98
创新药 33975.80 326.22 -- 2.74
74 688778 厦钨新能 科综指增 125.32 1.62 0.01 0.93
75 000528 柳工 银华钰祥债券E 680.27 57.31 0.04 0.57
银华钰祥债券A 680.27 57.31 0.04 0.57
银华钰祥债券C 680.27 57.31 0.04 0.57
银华远兴一年持有期债券 15.43 1.30 0.00 0.10
76 601169 北京银行 银华钰丰债券A 564.88 103.08 0.03 1.39
银华钰丰债券C 564.88 103.08 0.03 1.39
银华混改红利灵活配置混合发起式C 121.16 22.11 0.01 4.11
银华汇盈一年持有期混合A 82.47 15.05 0.00 0.48
银华汇盈一年持有期混合C 82.47 15.05 0.00 0.48
银华混改红利灵活配置混合发起式A 121.16 22.11 0.01 4.11
银华汇利灵活配置混合C 76.23 13.91 0.00 0.14
银华汇利灵活配置混合A 76.23 13.91 0.00 0.14
77 600031 三一重工 银华钰丰债券A 320.96 15.19 0.01 0.79
银华钰丰债券C 320.96 15.19 0.01 0.79
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1276.46 60.41 0.04 2.68
基建ETF 1383.17 65.46 0.04 4.89
银华稳健增长一年持有期混合 2588.85 122.52 0.08 2.64
银华汇盈一年持有期混合A 169.04 8.00 0.01 0.99
银华汇盈一年持有期混合C 169.04 8.00 0.01 0.99
银华行业轮动混合 229.26 10.85 0.01 2.69
银华明择多策略定期开放混合 449.44 21.27 0.01 2.91
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1276.46 60.41 0.04 2.68
银华汇利灵活配置混合C 200.31 9.48 0.01 0.36
银华汇利灵活配置混合A 200.31 9.48 0.01 0.36
银华领先策略混合 1206.31 57.09 0.04 3.97
银华优质增长混合 4777.07 226.08 0.15 2.61
78 02601 中国太保 银华钰丰债券A 240.99 7.58 -- 0.59
银华钰丰债券C 240.99 7.58 -- 0.59
银华混改红利灵活配置混合发起式C 139.98 3.34 0.00 4.75
银华惠享三年定期开放混合 912.38 21.77 0.01 2.52
银华富裕主题混合C 43585.69 1039.98 0.40 4.96
银华心选一年持有期混合A 828.14 19.76 0.01 2.46
银华心选一年持有期混合C 828.14 19.76 0.01 2.46
银华心享一年持有期混合 12925.88 308.42 0.12 3.28
银华稳健增长一年持有期混合 2287.45 54.58 0.02 2.33
银华中证等权重90指数 80.47 1.92 0.00 1.13
银华大盘两年定期开放混合 1573.30 37.54 0.01 6.14
银华行业轮动混合 178.96 4.27 0.00 2.10
银华混改红利灵活配置混合发起式A 139.98 3.34 0.00 4.75
银华估值优势混合 561.59 13.40 0.01 4.84
银华富裕主题混合A 43585.69 1039.98 0.40 4.96
银华优质增长混合 3702.33 88.34 0.03 2.02
79 002475 立讯精密 银华钰丰债券A 224.57 3.96 0.00 0.55
银华钰丰债券C 224.57 3.96 0.00 0.55
银华增强收益债券C 4095.60 72.22 0.01 0.33
银华增强收益债券D 4095.60 72.22 0.01 0.33
A50ETF基金 4904.28 86.48 0.01 2.81
800增强ETF 9.07 0.16 0.00 0.80
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 24.95 0.44 0.00 0.24
300成长 1915.10 33.77 0.00 2.56
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 24.95 0.44 0.00 0.24
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1910.56 33.69 0.00 4.02
银华安盛混合 3019.81 53.25 0.01 4.26
VRETF 1659.49 29.26 0.00 9.20
银华稳健增长一年持有期混合 2103.94 37.10 0.01 2.15
银华汇益一年持有期混合A 9.64 0.17 0.00 0.13
银华汇益一年持有期混合C 9.64 0.17 0.00 0.13
银华汇盈一年持有期混合A 87.90 1.55 0.00 0.52
银华汇盈一年持有期混合C 87.90 1.55 0.00 0.52
5GETF 25582.06 451.10 0.06 9.00
银华行业轮动混合 185.44 3.27 0.00 2.18
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1910.56 33.69 0.00 4.02
银华汇利灵活配置混合C 107.18 1.89 0.00 0.19
银华稳利灵活配置混合C 3.97 0.07 0.00 0.38
银华稳利灵活配置混合A 3.97 0.07 0.00 0.38
银华汇利灵活配置混合A 107.18 1.89 0.00 0.19
银华深证100指数 1102.79 19.45 0.00 2.91
银华增强收益债券A 4095.60 72.22 0.01 0.33
银华优质增长混合 3900.51 68.78 0.01 2.13
银华-道琼斯88指数 2533.97 44.68 0.01 2.16
80 002938 鹏鼎控股 银华钰丰债券A 203.33 4.02 0.00 0.50
银华钰丰债券C 203.33 4.02 0.00 0.50
银华汇盈一年持有期混合A 66.26 1.31 0.00 0.39
银华汇盈一年持有期混合C 66.26 1.31 0.00 0.39
银华行业轮动混合 139.09 2.75 0.00 1.63
银华汇利灵活配置混合C 101.16 2.00 0.00 0.18
银华汇利灵活配置混合A 101.16 2.00 0.00 0.18
银华优质增长混合 2896.72 57.27 0.02 1.58
81 09636 九方智投控股 银华成长智选混合A 1908.30 43.03 -- 9.77
银华成长智选混合C 1908.30 43.03 -- 9.77
银华数字经济股票发起式A 6069.04 136.85 -- 6.42
银华数字经济股票发起式C 6069.04 136.85 -- 6.42
82 09992 泡泡玛特 银华成长智选混合A 1790.28 10.56 -- 9.17
银华成长智选混合C 1790.28 10.56 -- 9.17
银华品质消费股票C 6855.97 40.44 -- 8.25
银华动力领航混合A 386.54 2.28 -- 2.83
银华动力领航混合C 386.54 2.28 -- 2.83
银华数字经济股票发起式A 8375.00 49.40 -- 8.85
银华数字经济股票发起式C 8375.00 49.40 -- 8.85
银华富利精选混合C 8327.53 49.12 -- 6.18
银华安盛混合 2919.38 17.22 -- 4.12
港股消费 7568.02 44.64 -- 10.42
银华心享一年持有期混合 14206.98 83.80 -- 3.61
银华品质消费股票A 6855.97 40.44 -- 8.25
银华富利精选混合A 8327.53 49.12 -- 6.18
83 688068 热景生物 银华成长智选混合A 1744.71 10.77 0.25 8.94
银华成长智选混合C 1744.71 10.77 0.25 8.94
银华医疗健康量化股票发起式A 80.45 0.50 0.01 2.14
银华医疗健康量化股票发起式C 80.45 0.50 0.01 2.14
银华通利灵活配置混合A 6.48 0.04 0.00 0.29
银华通利灵活配置混合C 6.48 0.04 0.00 0.29
84 688658 悦康药业 银华成长智选混合A 1532.25 67.77 -- 7.85
银华成长智选混合C 1532.25 67.77 -- 7.85
银华远兴一年持有期债券 25.52 1.13 -- 0.17
85 688221 前沿生物 银华成长智选混合A 1378.94 76.40 -- 7.06
银华成长智选混合C 1378.94 76.40 -- 7.06
86 688621 阳光诺和 银华成长智选混合A 1190.17 19.15 -- 6.10
银华成长智选混合C 1190.17 19.15 -- 6.10
87 301201 诚达药业 银华成长智选混合A 1095.64 26.92 -- 5.61
银华成长智选混合C 1095.64 26.92 -- 5.61
88 300418 昆仑万维 银华成长智选混合A 1078.36 25.86 0.02 5.52
银华成长智选混合C 1078.36 25.86 0.02 5.52
银华数字经济股票发起式A 5482.72 131.48 0.10 5.80
银华数字经济股票发起式C 5482.72 131.48 0.10 5.80
89 09606 映恩生物-B 银华成长智选混合A 786.47 2.92 -- 4.03
银华成长智选混合C 786.47 2.92 -- 4.03
银华医疗健康混合A 218.17 0.81 -- 5.21
银华医疗健康混合C 218.17 0.81 -- 5.21
90 688513 苑东生物 银华成长智选混合A 732.45 11.90 -- 3.75
银华成长智选混合C 732.45 11.90 -- 3.75
91 600919 江苏银行 银华兴盛股票C 108.58 10.44 0.00 3.27
银华增强收益债券C 4764.76 458.15 0.08 0.38
银华增强收益债券D 4764.76 458.15 0.08 0.38
银华混改红利灵活配置混合发起式C 104.31 10.03 0.00 3.54
800增强ETF 9.57 0.92 0.00 0.85
银华富裕主题混合C 58239.90 5599.99 0.93 6.63
银华大盘两年定期开放混合 1323.50 127.26 0.02 5.17
银华兴盛股票A 108.58 10.44 0.00 3.27
银华混改红利灵活配置混合发起式A 104.31 10.03 0.00 3.54
银华多元视野灵活配置混合 143.21 13.77 0.00 2.20
银华泰利灵活配置混合C 160.37 15.42 0.00 0.46
银华稳利灵活配置混合C 4.99 0.48 0.00 0.48
银华稳利灵活配置混合A 4.99 0.48 0.00 0.48
银华泰利灵活配置混合A 160.37 15.42 0.00 0.46
银华信用双利债券A 91.83 8.83 0.00 0.97
银华信用双利债券C 91.83 8.83 0.00 0.97
银华增强收益债券A 4764.76 458.15 0.08 0.38
银华富裕主题混合A 58239.90 5599.99 0.93 6.63
92 601077 渝农商行 银华兴盛股票C 100.39 15.54 0.00 3.02
银华混改红利灵活配置混合发起式C 134.82 20.87 0.00 4.57
银华兴盛股票A 100.39 15.54 0.00 3.02
银华混改红利灵活配置混合发起式A 134.82 20.87 0.00 4.57
93 601901 方正证券 银华兴盛股票C 89.93 11.53 0.01 2.71
银华兴盛股票A 89.93 11.53 0.01 2.71
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1043.48 133.78 0.09 4.66
94 600988 赤峰黄金 银华兴盛股票C 67.17 2.15 0.04 2.02
银华鑫峰混合A 396.75 14.76 -- 1.96
银华鑫峰混合C 396.75 14.76 -- 1.96
银华创业板两年定期开放混合 2619.16 83.84 1.55 8.20
银华同力精选混合 9544.76 305.53 5.66 9.84
银华兴盛股票A 67.17 2.15 0.04 2.02
银华成长先锋混合 1358.32 43.48 0.81 8.21
银华内需精选混合(LOF) 16554.08 529.90 9.82 9.83
银华-道琼斯88指数 2255.36 72.19 1.34 1.93
95 688249 晶合集成 银华兴盛股票C 50.07 1.51 0.00 1.51
银华心质混合A 3377.66 101.77 0.09 8.52
银华心质混合C 3377.66 101.77 0.09 8.52
银华心佳两年持有期混合 32779.80 987.64 0.84 5.16
银华丰享一年持有期混合 1120.30 33.75 0.03 4.94
银华兴盛股票A 50.07 1.51 0.00 1.51
银华中小盘混合 26310.11 792.71 0.67 8.27
96 600104 上汽集团 现金流ETF基金 3059.37 201.01 0.02 8.73
97 000651 格力电器 现金流ETF基金 3011.67 74.88 0.01 8.59
银华增强收益债券C 3914.21 97.32 0.02 0.31
银华增强收益债券D 3914.21 97.32 0.02 0.31
高股息 1089.66 27.09 0.00 6.85
银华长荣混合C 518.44 12.89 0.00 1.75
300价值A 303.26 7.54 0.00 2.03
银华鑫利一年持有期混合 733.61 18.24 0.00 1.70
银华长荣混合A 518.44 12.89 0.00 1.75
银华汇益一年持有期混合A 11.26 0.28 0.00 0.16
银华汇益一年持有期混合C 11.26 0.28 0.00 0.16
银华长丰混合发起式 270.68 6.73 0.00 1.65
银华稳利灵活配置混合C 4.02 0.10 0.00 0.38
银华稳利灵活配置混合A 4.02 0.10 0.00 0.38
银华增强收益债券A 3914.21 97.32 0.02 0.31
98 601919 中远海控 现金流ETF基金 1562.17 102.91 0.05 4.46
港股高股息ETF 865.00 69.65 -- 5.67
高股息 580.63 38.25 0.02 3.65
物流快递 1198.92 78.98 0.04 14.97
银华裕利混合发起式 95.63 6.30 0.00 1.88
99 601600 中国铝业 现金流ETF基金 1308.40 107.07 0.03 3.73
有色金属 1775.00 145.25 0.04 4.33
100 600019 宝钢股份 现金流ETF基金 1207.20 162.04 0.01 3.45
银华裕利混合发起式 83.07 11.15 0.00 1.63
央企ETF 8743.11 1173.57 0.07 3.02
101 601633 长城汽车 现金流ETF基金 1184.45 52.34 -- 3.38
102 601877 正泰电器 现金流ETF基金 1047.55 37.56 0.03 2.99
光伏50 5189.77 186.08 0.14 2.60
103 600050 中国联通 现金流ETF基金 1026.96 200.97 0.01 2.93
104 000338 潍柴动力 现金流ETF基金 1023.57 59.51 0.01 2.92
105 002714 牧原股份 银华品质消费股票C 6834.14 135.12 0.04 8.22
银华心选一年持有期混合A 840.64 16.62 0.00 2.49
银华心选一年持有期混合C 840.64 16.62 0.00 2.49
银华消费主题混合C 907.41 17.94 0.00 6.21
银华农业产业股票发起式C 7779.48 153.81 0.04 9.32
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 11048.88 218.44 0.06 6.69
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2073.17 40.99 0.01 6.31
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2073.17 40.99 0.01 6.31
农业50 1211.41 23.95 0.01 15.03
银华品质消费股票A 6834.14 135.12 0.04 8.22
银华农业产业股票发起式A 7779.48 153.81 0.04 9.32
银华明择多策略定期开放混合 554.56 10.96 0.00 3.59
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 11048.88 218.44 0.06 6.69
银华消费主题混合A 907.41 17.94 0.00 6.21
106 603198 迎驾贡酒 银华品质消费股票C 4819.99 121.84 -- 5.80
银华消费主题混合C 976.74 24.69 -- 6.68
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 4837.40 122.28 -- 2.93
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1326.05 33.52 -- 4.04
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1326.05 33.52 -- 4.04
银华品质消费股票A 4819.99 121.84 -- 5.80
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 4837.40 122.28 -- 2.93
银华消费主题混合A 976.74 24.69 -- 6.68
107 000568 泸州老窖 银华品质消费股票C 4232.73 36.42 0.02 5.09
银华嘉选平衡混合发起式A 16.27 0.14 0.00 1.26
银华嘉选平衡混合发起式C 16.27 0.14 0.00 1.26
银华心选一年持有期混合A 1009.95 8.69 0.01 3.00
银华心选一年持有期混合C 1009.95 8.69 0.01 3.00
银华心兴三年持有期混合A 3173.97 27.31 0.02 2.92
银华心兴三年持有期混合C 3173.97 27.31 0.02 2.92
银华消费主题混合C 947.19 8.15 0.01 6.48
银华心诚灵活配置混合C 3488.92 30.02 0.02 3.09
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 7515.39 64.67 0.04 4.55
银华心怡灵活配置混合C 14336.90 123.36 0.08 2.96
食品ETF 1029.41 8.86 0.01 6.54
银华品质消费股票A 4232.73 36.42 0.02 5.09
银华心怡灵活配置混合A 14336.90 123.36 0.08 2.96
银华心诚灵活配置混合A 3488.92 30.02 0.02 3.09
银华食品饮料量化股票发起式A 6265.55 53.91 0.04 8.92
银华食品饮料量化股票发起式C 6265.55 53.91 0.04 8.92
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 7515.39 64.67 0.04 4.55
银华消费主题混合A 947.19 8.15 0.01 6.48
108 600809 山西汾酒 银华品质消费股票C 2681.32 15.62 0.04 3.23
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 10740.84 63.38 0.15 6.51
食品ETF 1008.72 5.87 0.01 6.41
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1751.56 10.20 0.02 5.33
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1751.56 10.20 0.02 5.33
银华品质消费股票A 2681.32 15.62 0.04 3.23
银华食品饮料量化股票发起式A 5173.29 30.13 0.07 7.36
银华食品饮料量化股票发起式C 5173.29 30.13 0.07 7.36
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 10740.84 63.38 0.15 6.51
银华优势企业混合 1941.35 11.39 0.03 3.51
109 600298 安琪酵母 银华品质消费股票C 2434.57 55.66 0.21 2.93
银华沪港深增长股票C 311.43 7.12 0.03 2.42
银华消费主题混合C 899.73 20.57 0.08 6.16
食品ETF 320.18 7.32 0.03 2.03
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 2630.61 60.14 0.22 8.01
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 2630.61 60.14 0.22 8.01
银华品质消费股票A 2434.57 55.66 0.21 2.93
银华沪港深增长股票A 311.43 7.12 0.03 2.42
银华消费主题混合A 899.73 20.57 0.08 6.16
110 06181 老铺黄金 银华品质消费股票C 2361.14 4.23 -- 2.84
银华富利精选混合C 8328.19 14.92 -- 6.18
银华品质消费股票A 2361.14 4.23 -- 2.84
银华富利精选混合A 8328.19 14.92 -- 6.18
111 600196 复星医药 银华增强收益债券C 4336.15 163.69 0.09 0.35
银华增强收益债券D 4336.15 163.69 0.09 0.35
银华汇益一年持有期混合A 9.01 0.34 0.00 0.13
银华汇益一年持有期混合C 9.01 0.34 0.00 0.13
创新药 40891.33 1543.65 0.81 3.29
银华稳利灵活配置混合C 4.24 0.16 0.00 0.40
银华稳利灵活配置混合A 4.24 0.16 0.00 0.40
银华增强收益债券A 4336.15 163.69 0.09 0.35
112 001965 招商公路 银华增强收益债券C 3762.66 373.28 0.67 0.30
银华增强收益债券D 3762.66 373.28 0.67 0.30
银华汇益一年持有期混合A 7.86 0.78 0.00 0.11
银华汇益一年持有期混合C 7.86 0.78 0.00 0.11
银华稳利灵活配置混合C 4.23 0.42 0.00 0.40
银华稳利灵活配置混合A 4.23 0.42 0.00 0.40
银华增强收益债券A 3762.66 373.28 0.67 0.30
113 600066 宇通客车 银华增强收益债券C 3218.01 98.41 0.24 0.26
银华增强收益债券D 3218.01 98.41 0.24 0.26
银华汇益一年持有期混合A 5.89 0.18 0.00 0.08
银华汇益一年持有期混合C 5.89 0.18 0.00 0.08
银华增强收益债券A 3218.01 98.41 0.24 0.26
114 002532 天山铝业 银华增强收益债券C 3132.77 193.62 0.05 0.25
银华增强收益债券D 3132.77 193.62 0.05 0.25
500成长 28.48 1.76 0.00 2.43
500价值 40.94 2.53 0.00 1.81
银华招利一年持有期混合A 41.91 2.59 0.00 0.88
银华招利一年持有期混合C 41.91 2.59 0.00 0.88
银华多元视野灵活配置混合 144.97 8.96 0.00 2.23
银华增强收益债券A 3132.77 193.62 0.05 0.25
115 300604 长川科技 银华可转债债券D 236.05 2.33 0.00 0.48
银华可转债债券A 236.05 2.33 0.00 0.48
116 300373 扬杰科技 银华可转债债券D 234.60 3.45 0.01 0.48
银华可转债债券A 234.60 3.45 0.01 0.48
117 002284 亚太股份 银华可转债债券D 220.37 14.76 0.02 0.45
银华可转债债券A 220.37 14.76 0.02 0.45
118 002204 大连重工 银华可转债债券D 217.41 28.42 0.13 0.44
银华可转债债券A 217.41 28.42 0.13 0.44
119 603699 纽威股份 银华可转债债券D 217.23 4.18 -- 0.44
银华可转债债券A 217.23 4.18 -- 0.44
120 600549 厦门钨业 银华可转债债券D 214.74 5.23 0.00 0.44
500成长 27.92 0.68 0.00 2.38
500价值 41.47 1.01 0.00 1.83
银华可转债债券A 214.74 5.23 0.00 0.44
121 002236 大华股份 银华可转债债券D 208.15 10.99 0.01 0.43
机器人YH 2211.43 116.76 0.06 4.38
银华可转债债券A 208.15 10.99 0.01 0.43
122 600941 中国移动 银华远景债券D 455.74 4.51 -- 0.30
恒生港股通ETF 173.41 2.35 -- 3.02
高股息 531.52 5.26 -- 3.34
银华沪港深增长股票C 309.93 4.20 -- 2.40
银华智能建造股票发起式 247.21 3.35 -- 2.55
银华行业轮动混合 184.92 1.83 -- 2.17
银华沪港深增长股票A 309.93 4.20 -- 2.40
银华泰利灵活配置混合C 174.82 1.73 -- 0.50
银华远景债券A 455.74 4.51 -- 0.30
银华泰利灵活配置混合A 174.82 1.73 -- 0.50
银华领先策略混合 996.35 9.86 -- 3.28
银华优质增长混合 3090.11 30.58 -- 1.69
银华价值优选混合 5463.77 54.07 -- 3.24
123 601808 中海油服 银华远景债券D 410.53 29.24 0.06 0.27
银华远景债券A 410.53 29.24 0.06 0.27
124 603259 药明康德 上180ETF 45.32 0.50 0.00 2.04
港股通医药ETF 439.50 4.93 -- 3.68
银华同力精选混合 4930.82 54.40 0.04 5.08
创新药 128155.38 1413.89 1.00 10.32
银华医疗健康量化股票发起式A 299.65 3.31 0.00 7.99
银华医疗健康量化股票发起式C 299.65 3.31 0.00 7.99
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 827.54 9.13 0.01 7.35
125 601138 工业富联 上180ETF 39.09 0.63 0.00 1.76
银华心质混合A 2610.13 42.06 0.02 6.59
银华心质混合C 2610.13 42.06 0.02 6.59
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 26.06 0.42 0.00 0.25
银华卓信成长精选混合A 340.65 5.49 0.00 5.00
银华卓信成长精选混合C 340.65 5.49 0.00 5.00
银华高端制造业混合C 1533.88 24.72 0.01 4.98
银华互联网主题灵活配置混合C 562.17 9.06 0.00 4.98
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 26.06 0.42 0.00 0.25
银华阿尔法混合 3365.59 54.24 0.03 4.97
银华心佳两年持有期混合 25044.00 403.61 0.22 3.94
5GETF 23201.21 373.91 0.20 8.16
MSCI中国 241.41 3.89 0.00 1.72
银华多元动力灵活配置混合 500.12 8.06 0.00 3.43
银华万物互联灵活配置混合 286.67 4.62 0.00 6.43
银华互联网主题灵活配置混合A 562.17 9.06 0.00 4.98
银华中国梦30股票 1051.13 16.94 0.01 4.64
银华高端制造业混合A 1533.88 24.72 0.01 4.98
银华信用双利债券A 36.61 0.59 0.00 0.39
银华信用双利债券C 36.61 0.59 0.00 0.39
银华-道琼斯88指数 2102.25 33.88 0.02 1.80
126 688521 芯原股份 科创板AI 15462.41 112.89 0.23 9.21
VRETF 530.90 3.88 0.01 2.94
银华丰享一年持有期混合 1113.61 8.13 0.02 4.91
127 688169 石头科技 科创板AI 9666.38 63.57 -- 5.75
机器人YH 1873.46 12.32 -- 3.71
银华远兴一年持有期债券 16.36 0.11 -- 0.11
银华永祥灵活配置混合 296.76 1.95 -- 3.83
128 688099 晶晨股份 科创板AI 9015.31 103.35 -- 5.37
129 688385 复旦微电 科创板AI 8499.24 115.32 0.36 5.06
科创100 8155.94 110.66 0.35 2.14
130 688608 恒玄科技 科创板AI 8216.25 36.20 -- 4.89
131 688568 中科星图 科创板AI 7311.16 123.92 -- 4.35
132 688343 云天励飞 科创板AI 5862.26 77.05 0.30 3.49
133 03360 远东宏信 港股高股息ETF 703.68 96.90 -- 4.61
134 01988 民生银行 港股高股息ETF 611.07 172.15 -- 4.00
135 00551 裕元集团 港股高股息ETF 576.26 39.95 -- 3.77
136 01088 中国神华 港股高股息ETF 564.22 16.10 -- 3.70
银华甄选价值成长混合A 247.05 6.10 0.00 5.35
银华甄选价值成长混合C 247.05 6.10 0.00 5.35
银华富兴央企混合发起式A 49.01 1.21 0.00 3.50
银华富兴央企混合发起式C 49.01 1.21 0.00 3.50
高股息 882.50 21.79 0.01 5.55
央企ETF 9146.77 225.85 0.13 3.16
137 01308 海丰国际 港股高股息ETF 538.50 21.40 -- 3.53
138 03808 中国重汽 港股高股息ETF 536.36 21.50 -- 3.51
139 00857 中国石油股份 港股高股息ETF 498.04 65.80 -- 3.26
140 600348 华阳股份 银华甄选价值成长混合A 269.36 32.61 0.03 5.83
银华甄选价值成长混合C 269.36 32.61 0.03 5.83
141 601666 平煤股份 银华甄选价值成长混合A 251.45 31.95 0.01 5.44
银华甄选价值成长混合C 251.45 31.95 0.01 5.44
142 600188 兖矿能源 银华甄选价值成长混合A 231.05 17.57 0.01 5.00
银华甄选价值成长混合C 231.05 17.57 0.01 5.00
143 000426 兴业银锡 银华嘉选平衡混合发起式A 22.07 0.62 0.00 1.72
银华嘉选平衡混合发起式C 22.07 0.62 0.00 1.72
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 220.36 6.19 0.00 1.43
银华同力精选混合 8360.32 234.84 0.13 8.62
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 220.36 6.19 0.00 1.43
银华成长先锋混合 1555.36 43.69 0.02 9.40
银华内需精选混合(LOF) 14204.40 399.00 0.22 8.43
144 000803 山高环能 银华嘉选平衡混合发起式A 19.09 2.67 0.01 1.48
银华嘉选平衡混合发起式C 19.09 2.67 0.01 1.48
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 234.23 32.76 0.07 1.52
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 234.23 32.76 0.07 1.52
145 601066 中信建投 银华嘉选平衡混合发起式A 18.47 0.69 -- 1.44
银华嘉选平衡混合发起式C 18.47 0.69 -- 1.44
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 228.35 8.53 -- 1.48
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 228.35 8.53 -- 1.48
146 688536 思瑞浦 银华嘉选平衡混合发起式A 16.29 0.10 0.00 1.27
银华嘉选平衡混合发起式C 16.29 0.10 0.00 1.27
147 000776 广发证券 银华嘉选平衡混合发起式A 12.99 0.59 0.01 1.01
银华嘉选平衡混合发起式C 12.99 0.59 0.01 1.01
券商ETF 31745.98 1441.69 15.66 3.00
148 00005 汇丰控股 恒生港股通ETF 490.86 4.44 -- 8.55
银华港股通精选股票发起式C 287.44 2.60 -- 5.07
沪港深 818.10 7.40 -- 3.75
银华港股通精选股票发起式A 287.44 2.60 -- 5.07
149 00005 TMH 恒生港股通ETF 490.86 4.44 -- 8.55
银华港股通精选股票发起式C 287.44 2.60 -- 5.07
沪港深 818.10 7.40 -- 3.75
银华港股通精选股票发起式A 287.44 2.60 -- 5.07
150 01810 小米集团-W 恒生港股通ETF 313.79 8.84 -- 5.47
银华心兴三年持有期混合A 4297.73 121.07 -- 3.96
银华心兴三年持有期混合C 4297.73 121.07 -- 3.96
科技30 67244.66 1894.40 -- 11.51
银华心诚灵活配置混合C 4711.81 132.74 -- 4.18
银华心怡灵活配置混合C 19656.08 553.75 -- 4.06
银华心怡灵活配置混合A 19656.08 553.75 -- 4.06
银华心诚灵活配置混合A 4711.81 132.74 -- 4.18
151 01299 友邦保险 恒生港股通ETF 287.23 3.98 -- 5.00
沪港深 326.20 4.52 -- 1.50
152 00939 建设银行 恒生港股通ETF 253.52 36.50 -- 4.42
银华港股通精选股票发起式C 300.06 43.20 -- 5.29
沪港深 358.40 51.60 -- 1.64
银华港股通精选股票发起式A 300.06 43.20 -- 5.29
银华大盘两年定期开放混合 1567.48 168.91 0.02 6.12
银华裕利混合发起式 97.16 10.47 0.00 1.91
153 03690 美团-W 恒生港股通ETF 239.79 2.57 -- 4.18
银华心兴三年持有期混合A 4498.12 48.21 -- 4.14
银华心兴三年持有期混合C 4498.12 48.21 -- 4.14
科技30 74547.49 798.99 -- 12.77
银华港股通精选股票发起式C 303.98 3.26 -- 5.36
银华心诚灵活配置混合C 4493.45 48.16 -- 3.99
银华心怡灵活配置混合C 19714.84 211.30 -- 4.07
银华多元回报一年持有期混合 2128.23 22.81 -- 2.20
银华港股通精选股票发起式A 303.98 3.26 -- 5.36
银华大盘两年定期开放混合 1583.35 16.97 -- 6.18
银华心怡灵活配置混合A 19714.84 211.30 -- 4.07
银华心诚灵活配置混合A 4493.45 48.16 -- 3.99
银华估值优势混合 579.41 6.21 -- 4.99
154 01055 中国南方航空股份 银华富兴央企混合发起式A 73.59 14.00 -- 5.26
银华富兴央企混合发起式C 73.59 14.00 -- 5.26
155 601988 中国银行 银华富兴央企混合发起式A 57.24 9.99 0.00 4.09
银华富兴央企混合发起式C 57.24 9.99 0.00 4.09
银华富裕主题混合C 43548.39 7600.07 0.04 4.96
银华裕利混合发起式 110.47 19.28 0.00 2.17
银华富裕主题混合A 43548.39 7600.07 0.04 4.96
156 00670 中国东方航空股份 银华富兴央企混合发起式A 50.07 10.40 -- 3.58
银华富兴央企混合发起式C 50.07 10.40 -- 3.58
157 002916 深南电路 银华富兴央企混合发起式A 41.81 0.18 0.00 2.99
银华富兴央企混合发起式C 41.81 0.18 0.00 2.99
科技引领 1202.57 5.18 0.01 7.09
银华心佳两年持有期混合 15587.36 67.10 0.10 2.45
158 000831 中国稀土 银华富兴央企混合发起式A 41.80 0.90 0.00 2.99
银华富兴央企混合发起式C 41.80 0.90 0.00 2.99
159 601857 中国石油 油气资源 126.27 12.13 0.00 9.99
高股息 720.16 69.18 0.02 4.53
银华智能建造股票发起式 353.11 33.92 0.01 3.64
央企ETF 8440.89 810.84 0.20 2.91
银华泰利灵活配置混合C 136.16 13.08 0.00 0.39
银华泰利灵活配置混合A 136.16 13.08 0.00 0.39
160 600028 中国石化 油气资源 123.91 20.05 0.00 9.80
高股息 580.88 93.99 0.00 3.65
161 002353 杰瑞股份 油气资源 119.70 1.69 0.00 9.47
500成长 21.96 0.31 0.00 1.87
500价值 39.66 0.56 0.00 1.75
银华积极精选混合 149.45 2.11 0.00 2.62
162 600256 广汇能源 油气资源 63.91 12.99 0.01 5.06
163 600026 中远海能 油气资源 56.53 4.84 0.00 4.47
物流快递 247.73 21.21 0.01 3.09
164 600759 洲际油气 油气资源 37.56 12.04 0.06 2.97
165 600583 海油工程 油气资源 35.19 6.41 0.00 2.78
166 601975 招商南油 油气资源 34.04 11.27 0.01 2.69
167 002558 巨人网络 500成长 38.96 0.90 0.00 3.32
银华体育文化灵活配置混合C 3047.58 70.40 0.16 8.73
银华数字经济股票发起式A 3535.93 81.68 0.19 3.74
银华数字经济股票发起式C 3535.93 81.68 0.19 3.74
银华体育文化灵活配置混合A 3047.58 70.40 0.16 8.73
168 601168 西部矿业 500成长 29.30 1.06 0.00 2.50
500价值 41.74 1.51 0.00 1.84
银华富饶精选三年持有期混合 2487.60 90.00 0.05 4.82
169 002156 通富微电 500成长 26.39 0.70 0.00 2.25
170 600885 宏发股份 500成长 23.83 0.78 0.01 2.03
171 002595 豪迈科技 500成长 20.28 0.24 0.00 1.73
172 603979 金诚信 500成长 19.80 0.26 0.00 1.69
基建ETF 1015.41 13.33 0.14 3.59
173 601211 国泰海通 银华长荣混合C 566.62 27.57 -- 1.91
银华沪深股通精选混合C 3144.36 153.01 -- 4.41
300价值A 390.66 19.01 -- 2.61
银华鑫利一年持有期混合 819.71 39.89 -- 1.90
银华长荣混合A 566.62 27.57 -- 1.91
券商ETF 117516.77 5718.58 -- 11.10
银华沪深股通精选混合A 3144.36 153.01 -- 4.41
银华长丰混合发起式 316.30 15.39 -- 1.92
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1318.08 64.14 -- 5.88
174 002601 龙佰集团 银华长荣混合C 512.80 26.19 0.01 1.73
银华鑫利一年持有期混合 752.66 38.44 0.02 1.75
银华长荣混合A 512.80 26.19 0.01 1.73
银华长丰混合发起式 283.13 14.46 0.01 1.72
175 000623 吉林敖东 银华长荣混合C 497.23 25.46 0.02 1.68
中药 360.13 18.44 0.02 4.64
银华鑫利一年持有期混合 711.28 36.42 0.03 1.65
银华长荣混合A 497.23 25.46 0.02 1.68
银华长丰混合发起式 299.20 15.32 0.01 1.82
176 002371 北方华创 银华新材料混合发起式A 178.12 0.39 0.00 7.96
银华新材料混合发起式C 178.12 0.39 0.00 7.96
银华心质混合A 3196.76 6.96 0.01 8.07
银华心质混合C 3196.76 6.96 0.01 8.07
银华动力领航混合A 431.08 0.94 0.00 3.16
银华动力领航混合C 431.08 0.94 0.00 3.16
银华高端制造业混合C 1258.57 2.74 0.01 4.09
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1560.87 3.40 0.01 8.70
银华乐享混合C 3897.59 8.49 0.02 8.06
银华新锐成长混合A 1997.00 4.35 0.01 8.01
银华新锐成长混合C 1997.00 4.35 0.01 8.01
银华集成电路混合A 50498.80 110.00 0.21 9.30
银华集成电路混合C 50498.80 110.00 0.21 9.30
银华富饶精选三年持有期混合 2295.40 5.00 0.01 4.45
银华心佳两年持有期混合 33137.27 72.18 0.14 5.22
银华乐享混合A 3897.59 8.49 0.02 8.06
银华丰享一年持有期混合 1840.91 4.01 0.01 8.11
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1560.87 3.40 0.01 8.70
银华万物互联灵活配置混合 167.33 0.36 0.00 3.75
银华高端制造业混合A 1258.57 2.74 0.01 4.09
银华中小盘混合 25672.67 55.92 0.10 8.07
银华价值优选混合 8131.22 17.71 0.03 4.82
177 600309 万华化学 银华新材料混合发起式A 108.89 1.42 0.00 4.87
银华新材料混合发起式C 108.89 1.42 0.00 4.87
银华中证等权重90指数 82.04 1.07 0.00 1.16
银华和谐主题混合 728.46 9.50 0.01 2.65
178 002340 格林美 银华新材料混合发起式A 78.58 9.40 0.00 3.51
银华新材料混合发起式C 78.58 9.40 0.00 3.51
银华新能源新材料量化股票发起式A 2969.81 355.24 0.07 2.42
银华新能源新材料量化股票发起式C 2969.81 355.24 0.07 2.42
179 002738 中矿资源 银华新材料混合发起式A 55.77 0.71 0.00 2.49
银华新材料混合发起式C 55.77 0.71 0.00 2.49
银华卓信成长精选混合A 249.79 3.18 0.00 3.67
银华卓信成长精选混合C 249.79 3.18 0.00 3.67
银华阿尔法混合 2489.99 31.70 0.04 3.68
有色金属 1040.54 13.25 0.02 2.54
银华新能源新材料量化股票发起式A 1707.79 21.74 0.03 1.39
银华新能源新材料量化股票发起式C 1707.79 21.74 0.03 1.39
180 600426 华鲁恒升 银华新材料混合发起式A 47.77 1.52 0.00 2.14
银华新材料混合发起式C 47.77 1.52 0.00 2.14
银华鑫峰混合A 521.74 16.60 0.01 2.58
银华鑫峰混合C 521.74 16.60 0.01 2.58
银华信用双利债券A 33.00 1.05 0.00 0.35
银华信用双利债券C 33.00 1.05 0.00 0.35
181 688019 安集科技 银华新材料混合发起式A 46.55 0.21 0.00 2.08
银华新材料混合发起式C 46.55 0.21 0.00 2.08
科创100 7567.71 34.73 0.81 1.98
银华中小盘混合 16109.52 73.92 1.72 5.06
182 600176 中国巨石 银华新材料混合发起式A 46.17 2.70 0.01 2.06
银华新材料混合发起式C 46.17 2.70 0.01 2.06
183 688126 沪硅产业 银华新材料混合发起式A 43.83 2.03 -- 1.96
银华新材料混合发起式C 43.83 2.03 -- 1.96
184 688122 西部超导 银华新材料混合发起式A 42.53 0.57 0.00 1.90
银华新材料混合发起式C 42.53 0.57 0.00 1.90
185 01093 石药集团 港股创新药ETF 82477.94 10832.20 -- 10.44
港股通医药ETF 593.90 78.00 -- 4.97
186 06160 百济神州 港股创新药ETF 78218.95 482.99 -- 9.91
科创100 9082.14 33.81 -- 2.38
港股通医药ETF 1156.30 7.14 -- 9.67
创新药 37841.71 140.88 -- 3.05
银华医疗健康量化股票发起式A 224.82 0.84 -- 5.99
银华医疗健康量化股票发起式C 224.82 0.84 -- 5.99
187 09926 康方生物 港股创新药ETF 76752.02 752.00 -- 9.72
港股通医药ETF 724.65 7.10 -- 6.06
188 01177 中国生物制药 港股创新药ETF 76272.19 13664.20 -- 9.66
港股通医药ETF 608.43 109.00 -- 5.09
189 01801 信达生物 港股创新药ETF 75272.04 1092.95 -- 9.53
港股通医药ETF 1112.26 16.15 -- 9.30
银华富利精选混合C 4786.50 69.50 -- 3.55
银华富利精选混合A 4786.50 69.50 -- 3.55
190 01530 三生制药 港股创新药ETF 54873.74 2512.55 -- 6.95
港股通医药ETF 429.15 19.65 -- 3.59
191 03692 翰森制药 港股创新药ETF 54735.10 1679.60 -- 6.93
港股通医药ETF 573.55 17.60 -- 4.80
192 06990 科伦博泰生物-B 港股创新药ETF 27446.74 77.48 -- 3.48
193 00867 康哲药业 港股创新药ETF 20153.67 1729.70 -- 2.55
194 06855 亚盛医药-B 港股创新药ETF 18504.94 392.11 -- 2.34
195 300475 香农芯创 创业板200ETF银华 41.86 0.29 0.00 2.54
银华数字经济股票发起式A 6101.89 42.27 0.10 6.45
银华数字经济股票发起式C 6101.89 42.27 0.10 6.45
196 300390 天华新能 创业板200ETF银华 27.85 0.51 0.00 1.69
197 300456 赛微电子 创业板200ETF银华 25.74 0.46 0.00 1.56
198 300762 上海瀚讯 创业板200ETF银华 19.59 0.47 0.00 1.19
199 300620 光库科技 创业板200ETF银华 17.65 0.12 0.00 1.07
200 300170 汉得信息 创业板200ETF银华 16.65 0.88 0.00 1.01
201 300438 鹏辉能源 创业板200ETF银华 16.50 0.31 0.00 1.00
202 300568 星源材质 创业板200ETF银华 16.47 1.08 0.00 1.00
203 300570 太辰光 创业板200ETF银华 16.18 0.14 0.00 0.98
204 300468 四方精创 创业板200ETF银华 15.14 0.39 0.00 0.92
205 601328 交通银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 107.73 14.86 0.00 3.65
300价值A 325.02 44.83 0.00 2.18
银华混改红利灵活配置混合发起式A 107.73 14.86 0.00 3.65
206 601229 上海银行 银华混改红利灵活配置混合发起式C 101.20 10.02 0.00 3.43
银华稳健增长一年持有期混合 1510.45 149.55 0.03 1.54
银华混改红利灵活配置混合发起式A 101.20 10.02 0.00 3.43
207 600418 江淮汽车 银华惠享三年定期开放混合 2241.36 45.28 0.04 6.20
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1237.50 25.00 0.02 6.90
银华乐享混合C 3168.00 64.00 0.06 6.55
银华新锐成长混合A 1732.50 35.00 0.03 6.95
银华新锐成长混合C 1732.50 35.00 0.03 6.95
银华乐享混合A 3168.00 64.00 0.06 6.55
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1237.50 25.00 0.02 6.90
208 688361 中科飞测 银华惠享三年定期开放混合 2127.60 14.45 0.06 5.88
科创100 9460.55 61.84 0.25 2.48
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1625.32 10.98 0.04 9.06
银华乐享混合C 4187.24 28.21 0.12 8.66
银华新锐成长混合A 2145.14 14.54 0.06 8.60
银华新锐成长混合C 2145.14 14.54 0.06 8.60
银华集成电路混合A 51663.48 346.27 1.42 9.52
银华集成电路混合C 51663.48 346.27 1.42 9.52
银华乐享混合A 4187.24 28.21 0.12 8.66
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1625.32 10.98 0.04 9.06
银华万物互联灵活配置混合 107.63 0.70 0.00 2.41
209 688072 拓荆科技 银华惠享三年定期开放混合 1725.79 5.40 0.04 4.77
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1474.97 4.57 0.03 8.22
银华乐享混合C 3980.50 12.26 0.08 8.23
银华新锐成长混合A 1901.96 5.89 0.04 7.63
银华新锐成长混合C 1901.96 5.89 0.04 7.63
银华集成电路混合A 48242.77 148.48 0.97 8.89
银华集成电路混合C 48242.77 148.48 0.97 8.89
银华乐享混合A 3980.50 12.26 0.08 8.23
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1474.97 4.57 0.03 8.22
210 688409 富创精密 银华惠享三年定期开放混合 1721.09 25.54 -- 4.76
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 845.44 12.54 -- 4.71
银华乐享混合C 2224.20 33.00 -- 4.60
银华新锐成长混合A 1078.40 16.00 -- 4.33
银华新锐成长混合C 1078.40 16.00 -- 4.33
银华集成电路混合A 37744.00 560.00 -- 6.95
银华集成电路混合C 37744.00 560.00 -- 6.95
银华乐享混合A 2224.20 33.00 -- 4.60
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 845.44 12.54 -- 4.71
211 300567 精测电子 银华惠享三年定期开放混合 1621.54 17.78 0.09 4.48
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 770.64 8.45 0.04 4.30
银华乐享混合C 1915.20 21.00 0.10 3.96
银华集成电路混合A 52257.60 573.00 2.81 9.63
银华集成电路混合C 52257.60 573.00 2.81 9.63
银华乐享混合A 1915.20 21.00 0.10 3.96
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 770.64 8.45 0.04 4.30
212 688037 芯源微 银华惠享三年定期开放混合 1291.21 8.69 -- 3.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1574.21 10.60 -- 8.77
银华乐享混合C 2737.40 18.43 -- 5.66
银华新锐成长混合A 1990.03 13.40 -- 7.98
银华新锐成长混合C 1990.03 13.40 -- 7.98
银华集成电路混合A 53760.62 362.00 -- 9.90
银华集成电路混合C 53760.62 362.00 -- 9.90
银华乐享混合A 2737.40 18.43 -- 5.66
银华丰享一年持有期混合 1128.66 7.60 -- 4.97
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1574.21 10.60 -- 8.77
银华中小盘混合 16983.93 114.36 -- 5.34
213 688233 神工股份 2000增强ETF 80.02 1.14 -- 1.12
银华数字经济股票发起式A 5533.02 79.01 -- 5.85
银华数字经济股票发起式C 5533.02 79.01 -- 5.85
214 301160 翔楼新材 2000增强ETF 66.79 0.93 0.02 0.93
215 600300 维维股份 2000增强ETF 63.85 18.19 0.01 0.89
216 300241 瑞丰光电 2000增强ETF 60.37 10.80 0.02 0.84
217 000850 华茂股份 2000增强ETF 53.77 9.83 0.01 0.75
218 002548 金新农 2000增强ETF 53.44 8.79 0.01 0.75
219 000659 珠海中富 2000增强ETF 50.91 12.54 0.03 0.71
220 688049 炬芯科技 2000增强ETF 49.19 0.94 -- 0.69
221 002090 金智科技 2000增强ETF 49.09 4.16 0.01 0.69
222 301007 德迈仕 2000增强ETF 48.22 1.19 0.01 0.67
银华专精特新量化优选股票发起式A 166.94 4.12 0.03 0.87
银华专精特新量化优选股票发起式C 166.94 4.12 0.03 0.87
223 601198 东兴证券 银华沪深股通精选混合C 3446.27 248.29 0.27 4.84
银华沪深股通精选混合A 3446.27 248.29 0.27 4.84
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1347.61 97.09 0.11 6.01
224 601377 兴业证券 银华沪深股通精选混合C 2902.63 391.19 0.25 4.07
券商ETF 25931.28 3494.78 2.21 2.45
银华沪深股通精选混合A 2902.63 391.19 0.25 4.07
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1347.32 181.58 0.11 6.01
225 002155 湖南黄金 银华沪深股通精选混合C 2764.28 131.07 0.08 3.88
银华同力精选混合 6709.99 318.16 0.20 6.92
银华沪深股通精选混合A 2764.28 131.07 0.08 3.88
银华内需精选混合(LOF) 14763.00 700.00 0.45 8.76
226 600999 招商证券 银华沪深股通精选混合C 2586.19 155.42 0.06 3.63
券商ETF 31271.55 1879.30 0.77 2.95
银华沪深股通精选混合A 2586.19 155.42 0.06 3.63
227 601555 东吴证券 银华沪深股通精选混合C 2523.48 278.53 -- 3.54
500价值 32.71 3.61 -- 1.44
银华沪深股通精选混合A 2523.48 278.53 -- 3.54
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1066.27 117.69 -- 4.76
228 300413 芒果超媒 银华沪深股通精选混合C 1657.14 67.86 0.07 2.33
影视ETF 671.22 27.49 0.03 6.81
银华创业板两年定期开放混合 2429.06 99.47 0.10 7.60
银华沪深股通精选混合A 1657.14 67.86 0.07 2.33
229 688347 华虹公司 科创100 12948.65 120.04 -- 3.39
银华心质混合A 1979.20 18.35 -- 4.99
银华心质混合C 1979.20 18.35 -- 4.99
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 668.79 6.20 -- 3.73
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1179.66 10.94 -- 2.48
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 668.79 6.20 -- 3.73
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1179.66 10.94 -- 2.48
银华中小盘混合 26048.60 241.48 -- 8.18
230 688110 东芯股份 科创100 11956.97 91.03 -- 3.13
231 688498 源杰科技 科创100 11368.62 17.71 -- 2.98
银华互联网主题灵活配置混合C 464.80 0.72 -- 4.12
银华互联网主题灵活配置混合A 464.80 0.72 -- 4.12
232 688027 国盾量子 科创100 9151.95 18.17 1.12 2.40
233 688313 仕佳光子 科创100 8395.76 94.57 -- 2.20
234 300759 康龙化成 银华医疗健康混合A 233.69 8.22 0.01 5.58
银华医疗健康混合C 233.69 8.22 0.01 5.58
银华创业板两年定期开放混合 1869.56 65.76 0.05 5.85
创新药 35679.32 1254.99 0.88 2.87
235 06618 京东健康 银华医疗健康混合A 229.84 4.58 -- 5.49
银华医疗健康混合C 229.84 4.58 -- 5.49
港股通医药ETF 620.84 12.38 -- 5.19
236 300347 泰格医药 银华医疗健康混合A 225.10 3.97 0.01 5.37
银华医疗健康混合C 225.10 3.97 0.01 5.37
创新药 35487.46 625.88 1.11 2.86
237 603456 九洲药业 银华医疗健康混合A 223.39 12.48 0.02 5.33
银华医疗健康混合C 223.39 12.48 0.02 5.33
238 688336 三生国健 银华医疗健康混合A 216.36 3.63 -- 5.17
银华医疗健康混合C 216.36 3.63 -- 5.17
银华医疗健康量化股票发起式A 105.05 1.76 -- 2.80
银华医疗健康量化股票发起式C 105.05 1.76 -- 2.80
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 448.64 7.53 -- 3.99
239 02268 药明合联 银华医疗健康混合A 216.74 3.95 -- 5.17
银华医疗健康混合C 216.74 3.95 -- 5.17
240 688351 微电生理 银华医疗健康混合A 213.29 9.21 -- 5.09
银华医疗健康混合C 213.29 9.21 -- 5.09
241 688617 惠泰医疗 银华医疗健康混合A 212.86 0.88 -- 5.08
银华医疗健康混合C 212.86 0.88 -- 5.08
242 002821 凯莱英 银华医疗健康混合A 210.95 2.27 0.01 5.04
银华医疗健康混合C 210.95 2.27 0.01 5.04
243 000725 京东方A 800增强ETF 12.59 2.99 0.00 1.12
VRETF 1613.31 383.21 0.01 8.94
244 600219 南山铝业 800增强ETF 8.39 1.56 0.00 0.74
245 000166 申万宏源 800增强ETF 8.17 1.55 0.00 0.72
券商ETF 24035.12 4560.74 0.20 2.27
246 002415 海康威视 科技引领 1557.95 52.21 0.01 9.18
央企ETF 13779.51 461.78 0.05 4.76
247 600584 长电科技 科技引领 854.40 23.23 0.03 5.04
248 002179 中航光电 科技引领 765.54 21.60 0.01 4.51
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1146.13 32.34 0.02 2.41
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1146.13 32.34 0.02 2.41
银华信用双利债券A 39.69 1.12 0.00 0.42
银华信用双利债券C 39.69 1.12 0.00 0.42
249 002281 光迅科技 科技引领 642.99 9.19 0.01 3.79
250 600879 航天电子 科技引领 635.76 29.82 0.02 3.75
251 600893 航发动力 科技引领 581.12 14.52 0.01 3.43
252 603019 中科曙光 科技引领 560.94 6.55 -- 3.31
253 002709 天赐材料 银华清洁能源产业混合A 694.95 15.00 0.01 10.84
银华清洁能源产业混合C 694.95 15.00 0.01 10.84
低碳ETF 159.84 3.45 0.00 2.67
254 300850 新强联 银华清洁能源产业混合A 527.47 12.75 0.04 8.22
银华清洁能源产业混合C 527.47 12.75 0.04 8.22
255 605117 德业股份 银华清洁能源产业混合A 511.86 5.94 -- 7.98
银华清洁能源产业混合C 511.86 5.94 -- 7.98
银华高端制造业混合C 1168.87 13.56 -- 3.80
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1178.58 13.67 -- 2.48
光伏50 5421.40 62.89 -- 2.71
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1178.58 13.67 -- 2.48
银华高端制造业混合A 1168.87 13.56 -- 3.80
256 300014 亿纬锂能 银华清洁能源产业混合A 473.47 7.20 0.00 7.38
银华清洁能源产业混合C 473.47 7.20 0.00 7.38
低碳ETF 198.60 3.02 0.00 3.31
银华汇益一年持有期混合A 5.26 0.08 0.00 0.07
银华汇益一年持有期混合C 5.26 0.08 0.00 0.07
银华新能源新材料量化股票发起式A 2753.37 41.87 0.02 2.24
银华新能源新材料量化股票发起式C 2753.37 41.87 0.02 2.24
257 002812 恩捷股份 银华清洁能源产业混合A 337.01 5.95 0.01 5.25
银华清洁能源产业混合C 337.01 5.95 0.01 5.25
258 001301 尚太科技 银华清洁能源产业混合A 324.36 3.78 0.02 5.06
银华清洁能源产业混合C 324.36 3.78 0.02 5.06
259 02208 金风科技 银华清洁能源产业混合A 304.02 25.10 -- 4.74
银华清洁能源产业混合C 304.02 25.10 -- 4.74
500价值 44.68 2.19 0.00 1.97
银华高端制造业混合C 1130.77 55.43 0.02 3.67
银华积极精选混合 164.83 8.08 0.00 2.89
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 429.42 21.05 0.01 4.10
银华高端制造业混合A 1130.77 55.43 0.02 3.67
银华-道琼斯88指数 2215.44 108.60 0.03 1.89
260 603444 吉比特 银华体育文化灵活配置混合C 3197.52 7.54 -- 9.16
银华体育文化灵活配置混合A 3197.52 7.54 -- 9.16
261 002624 完美世界 银华体育文化灵活配置混合C 3039.69 185.46 0.10 8.71
影视ETF 817.73 49.89 0.03 8.30
银华体育文化灵活配置混合A 3039.69 185.46 0.10 8.71
262 002315 焦点科技 银华体育文化灵活配置混合C 2375.86 51.92 0.26 6.81
银华体育文化灵活配置混合A 2375.86 51.92 0.26 6.81
263 002555 三七互娱 银华体育文化灵活配置混合C 2289.91 97.03 0.06 6.56
银华体育文化灵活配置混合A 2289.91 97.03 0.06 6.56
264 002602 世纪华通 银华体育文化灵活配置混合C 2034.92 119.28 0.02 5.83
银华积极成长混合C 451.58 26.47 0.00 2.98
银华积极成长混合A 451.58 26.47 0.00 2.98
银华体育文化灵活配置混合A 2034.92 119.28 0.02 5.83
银华聚利灵活配置混合C 722.49 42.35 0.01 3.62
银华聚利灵活配置混合A 722.49 42.35 0.01 3.62
银华中国梦30股票 1087.40 63.74 0.01 4.80
银华优势企业混合 2490.93 146.01 0.02 4.51
265 300378 鼎捷数智 银华体育文化灵活配置混合C 1845.25 40.77 0.15 5.29
银华体育文化灵活配置混合A 1845.25 40.77 0.15 5.29
266 688258 卓易信息 银华体育文化灵活配置混合C 1572.62 20.54 -- 4.51
银华体育文化灵活配置混合A 1572.62 20.54 -- 4.51
267 601998 中信银行 银华富裕主题混合C 69300.12 9000.02 0.34 7.89
银华富裕主题混合A 69300.12 9000.02 0.34 7.89
268 601009 南京银行 银华富裕主题混合C 32004.05 2800.00 2.41 3.64
银华富裕主题混合A 32004.05 2800.00 2.41 3.64
269 600096 云天化 500价值 38.76 1.16 0.00 1.71
270 002966 苏州银行 500价值 33.57 4.05 0.00 1.48
271 600157 永泰能源 500价值 31.05 19.78 0.04 1.37
电力 156.23 99.51 0.22 3.97
272 603986 兆易创新 银华心质混合A 3558.69 16.61 0.04 8.98
银华心质混合C 3558.69 16.61 0.04 8.98
银华心佳两年持有期混合 29087.05 135.76 0.34 4.58
银华丰享一年持有期混合 1851.12 8.64 0.02 8.16
5GETF 13451.69 62.78 0.16 4.73
银华通利灵活配置混合A 6.43 0.03 0.00 0.29
银华通利灵活配置混合C 6.43 0.03 0.00 0.29
银华中国梦30股票 936.27 4.37 0.01 4.13
银华中小盘混合 27203.82 126.97 0.32 8.55
273 01347 华虹半导体 银华心质混合A 1798.53 26.80 -- 4.54
银华心质混合C 1798.53 26.80 -- 4.54
银华动力领航混合A 530.16 7.90 -- 3.89
银华动力领航混合C 530.16 7.90 -- 3.89
银华创新动力优选混合A 577.14 8.60 -- 3.37
银华创新动力优选混合C 577.14 8.60 -- 3.37
银华核心动力精选混合A 798.60 11.90 -- 3.91
银华核心动力精选混合C 798.60 11.90 -- 3.91
银华盛利混合发起式C 543.58 8.10 -- 3.09
银华新锐成长混合A 1261.65 18.80 -- 5.06
银华新锐成长混合C 1261.65 18.80 -- 5.06
银华多元机遇混合 1322.05 19.70 -- 2.11
银华丰享一年持有期混合 1858.93 27.70 -- 8.19
银华大盘两年定期开放混合 1046.90 15.60 -- 4.09
银华盛利混合发起式A 543.58 8.10 -- 3.09
银华估值优势混合 503.32 7.50 -- 4.34
274 002837 英维克 银华动力领航混合A 1059.28 9.91 0.02 7.77
银华动力领航混合C 1059.28 9.91 0.02 7.77
银华创新动力优选混合A 1363.92 12.76 0.02 7.96
银华创新动力优选混合C 1363.92 12.76 0.02 7.96
银华核心动力精选混合A 1611.90 15.08 0.02 7.89
银华核心动力精选混合C 1611.90 15.08 0.02 7.89
银华高端制造业混合C 1127.69 10.55 0.02 3.66
银华互联网主题灵活配置混合C 625.31 5.85 0.01 5.54
银华盛利混合发起式C 1357.50 12.70 0.02 7.73
银华盛利混合发起式A 1357.50 12.70 0.02 7.73
银华互联网主题灵活配置混合A 625.31 5.85 0.01 5.54
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 661.65 6.19 0.01 6.36
银华高端制造业混合A 1127.69 10.55 0.02 3.66
275 688627 精智达 银华动力领航混合A 639.22 2.86 -- 4.69
银华动力领航混合C 639.22 2.86 -- 4.69
银华创新动力优选混合A 801.17 3.58 -- 4.68
银华创新动力优选混合C 801.17 3.58 -- 4.68
银华核心动力精选混合A 972.57 4.35 -- 4.76
银华核心动力精选混合C 972.57 4.35 -- 4.76
银华盛利混合发起式C 806.35 3.61 -- 4.59
银华盛利混合发起式A 806.35 3.61 -- 4.59
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 562.84 2.52 -- 5.41
276 002078 太阳纸业 银华动力领航混合A 591.25 37.54 0.01 4.34
银华动力领航混合C 591.25 37.54 0.01 4.34
银华永祥灵活配置混合 242.08 15.37 0.01 3.13
银华领先策略混合 1034.14 65.66 0.02 3.40
277 688195 腾景科技 银华动力领航混合A 434.52 2.56 -- 3.19
银华动力领航混合C 434.52 2.56 -- 3.19
银华创新动力优选混合A 654.85 3.86 -- 3.82
银华创新动力优选混合C 654.85 3.86 -- 3.82
银华核心动力精选混合A 783.05 4.62 -- 3.83
银华核心动力精选混合C 783.05 4.62 -- 3.83
银华盛利混合发起式C 689.78 4.07 -- 3.93
银华盛利混合发起式A 689.78 4.07 -- 3.93
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 383.93 2.26 -- 3.69
278 002384 东山精密 银华动力领航混合A 422.40 4.99 0.00 3.10
银华动力领航混合C 422.40 4.99 0.00 3.10
银华创新动力优选混合A 979.40 11.57 0.01 5.72
银华创新动力优选混合C 979.40 11.57 0.01 5.72
银华卓信成长精选混合A 350.45 4.14 0.00 5.14
银华卓信成长精选混合C 350.45 4.14 0.00 5.14
银华核心动力精选混合A 939.62 11.10 0.01 4.60
银华核心动力精选混合C 939.62 11.10 0.01 4.60
银华高端制造业混合C 1177.52 13.91 0.01 3.82
银华互联网主题灵活配置混合C 444.41 5.25 0.00 3.94
银华盛利混合发起式C 801.64 9.47 0.01 4.56
VRETF 1135.16 13.41 0.01 6.29
银华阿尔法混合 3403.24 40.20 0.03 5.02
银华中证等权重90指数 83.80 0.99 0.00 1.18
5GETF 10206.09 120.57 0.10 3.59
银华盛利混合发起式A 801.64 9.47 0.01 4.56
银华互联网主题灵活配置混合A 444.41 5.25 0.00 3.94
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 498.59 5.89 0.00 4.79
银华高端制造业混合A 1177.52 13.91 0.01 3.82
279 300843 胜蓝股份 银华创新动力优选混合A 513.02 9.95 0.06 3.00
银华创新动力优选混合C 513.02 9.95 0.06 3.00
银华核心动力精选混合A 617.69 11.98 0.08 3.03
银华核心动力精选混合C 617.69 11.98 0.08 3.03
银华盛利混合发起式C 538.80 10.45 0.07 3.07
银华盛利混合发起式A 538.80 10.45 0.07 3.07
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 411.45 7.98 0.05 3.95
280 601288 农业银行 300价值A 371.02 48.31 0.00 2.48
MSCI中国 191.65 24.95 0.00 1.37
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 365.72 47.62 0.00 1.81
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 365.72 47.62 0.00 1.81
银华价值优选混合 5383.22 700.94 0.05 3.19
281 000612 焦作万方 1000增强ETF 32.40 2.94 0.00 0.87
282 000030 富奥股份 1000增强ETF 32.43 5.65 0.00 0.87
283 688127 蓝特光学 1000增强ETF 29.86 0.78 -- 0.80
284 688439 振华风光 1000增强ETF 27.75 0.43 0.00 0.74
285 600100 同方股份 1000增强ETF 26.14 2.93 0.00 0.70
286 301606 绿联科技 1000增强ETF 25.26 0.43 0.00 0.68
287 600331 宏达股份 1000增强ETF 24.81 1.94 0.00 0.66
288 301626 苏州天脉 1000增强ETF 22.36 0.12 0.00 0.60
289 600490 鹏欣资源 1000增强ETF 22.49 2.91 0.00 0.60
290 603328 依顿电子 1000增强ETF 21.92 2.00 0.00 0.59
291 601000 唐山港 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 31.91 8.31 0.02 0.30
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 31.91 8.31 0.02 0.30
银华泰利灵活配置混合C 137.13 35.71 0.08 0.39
银华泰利灵活配置混合A 137.13 35.71 0.08 0.39
292 000807 云铝股份 银华卓信成长精选混合A 310.01 9.44 0.00 4.55
银华卓信成长精选混合C 310.01 9.44 0.00 4.55
银华心选一年持有期混合A 932.33 28.39 0.01 2.77
银华心选一年持有期混合C 932.33 28.39 0.01 2.77
银华阿尔法混合 2566.36 78.15 0.02 3.79
银华富饶精选三年持有期混合 2627.20 80.00 0.02 5.09
有色金属 1251.20 38.10 0.01 3.05
银华聚利灵活配置混合C 590.79 17.99 0.01 2.96
银华聚利灵活配置混合A 590.79 17.99 0.01 2.96
293 603993 洛阳钼业 银华卓信成长精选混合A 306.20 15.31 0.08 4.49
银华卓信成长精选混合C 306.20 15.31 0.08 4.49
银华阿尔法混合 3121.20 156.06 0.78 4.61
银华富饶精选三年持有期混合 2800.00 140.00 0.70 5.43
有色金属 3202.70 160.13 0.80 7.81
银华中国梦30股票 940.20 47.01 0.24 4.15
银华优势企业混合 2692.40 134.62 0.67 4.87
294 002518 科士达 银华卓信成长精选混合A 258.61 5.33 0.01 3.80
银华卓信成长精选混合C 258.61 5.33 0.01 3.80
银华阿尔法混合 2576.65 53.10 0.09 3.80
295 000975 山金国际 银华卓信成长精选混合A 253.28 10.41 0.00 3.72
银华卓信成长精选混合C 253.28 10.41 0.00 3.72
银华阿尔法混合 2422.78 99.58 0.04 3.58
银华远兴一年持有期债券 40.63 1.67 0.00 0.27
银华同力精选混合 9597.21 394.46 0.16 9.89
银华多元视野灵活配置混合 199.75 8.21 0.00 3.07
银华信用双利债券A 58.88 2.42 0.00 0.62
银华信用双利债券C 58.88 2.42 0.00 0.62
银华成长先锋混合 1246.91 51.25 0.02 7.53
银华内需精选混合(LOF) 16544.40 680.00 0.27 9.82
296 002463 沪电股份 银华高端制造业混合C 1902.01 26.03 0.01 6.18
银华互联网主题灵活配置混合C 488.11 6.68 0.00 4.32
5GETF 9238.09 126.43 0.07 3.25
银华互联网主题灵活配置混合A 488.11 6.68 0.00 4.32
银华高端制造业混合A 1902.01 26.03 0.01 6.18
银华中小盘混合 13855.53 189.62 0.10 4.35
297 688120 华海清科 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 1337.65 8.91 -- 7.46
银华乐享混合C 3707.62 24.70 -- 7.67
银华新锐成长混合A 1680.90 11.20 -- 6.74
银华新锐成长混合C 1680.90 11.20 -- 6.74
银华集成电路混合A 47500.32 316.50 -- 8.75
银华集成电路混合C 47500.32 316.50 -- 8.75
银华乐享混合A 3707.62 24.70 -- 7.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 1337.65 8.91 -- 7.46
298 000538 云南白药 中药 799.18 14.08 0.01 10.29
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 208.31 3.67 0.00 1.35
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 208.31 3.67 0.00 1.35
299 600436 片仔癀 中药 786.51 4.66 0.07 10.12
300 000423 东阿阿胶 中药 426.51 8.69 0.01 5.49
301 600085 同仁堂 中药 426.15 13.21 0.03 5.48
302 000999 华润三九 中药 365.14 12.83 0.01 4.70
303 600332 白云山 中药 348.78 13.55 0.02 4.49
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 207.98 8.08 0.01 1.35
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 207.98 8.08 0.01 1.35
304 002603 以岭药业 中药 274.83 16.10 0.01 3.54
305 600329 达仁堂 中药 250.45 5.49 0.06 3.22
306 002317 众生药业 中药 248.64 13.10 0.02 3.20
307 002324 普利特 银华专精特新量化优选股票发起式A 177.01 11.07 0.01 0.93
银华专精特新量化优选股票发起式C 177.01 11.07 0.01 0.93
308 002947 恒铭达 银华专精特新量化优选股票发起式A 168.54 3.24 0.02 0.88
银华专精特新量化优选股票发起式C 168.54 3.24 0.02 0.88
309 605167 利柏特 银华专精特新量化优选股票发起式A 157.73 9.60 -- 0.83
银华专精特新量化优选股票发起式C 157.73 9.60 -- 0.83
310 301273 瑞晨环保 银华专精特新量化优选股票发起式A 148.34 5.60 0.16 0.78
银华专精特新量化优选股票发起式C 148.34 5.60 0.16 0.78
311 603950 长源东谷 银华专精特新量化优选股票发起式A 142.43 4.92 -- 0.75
银华专精特新量化优选股票发起式C 142.43 4.92 -- 0.75
312 301283 聚胶股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 141.91 2.97 0.06 0.74
银华专精特新量化优选股票发起式C 141.91 2.97 0.06 0.74
313 603041 美思德 银华专精特新量化优选股票发起式A 140.38 11.65 -- 0.74
银华专精特新量化优选股票发起式C 140.38 11.65 -- 0.74
314 301002 崧盛股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 138.72 3.81 0.05 0.73
银华专精特新量化优选股票发起式C 138.72 3.81 0.05 0.73
315 300371 汇中股份 银华专精特新量化优选股票发起式A 137.52 10.94 0.08 0.72
银华专精特新量化优选股票发起式C 137.52 10.94 0.08 0.72
316 601985 中国核电 电力 324.55 37.52 0.00 8.24
低碳ETF 172.51 19.94 0.00 2.88
银华智能建造股票发起式 248.69 28.75 0.00 2.56
317 600905 三峡能源 电力 266.63 65.19 0.00 6.77
低碳ETF 141.76 34.66 0.00 2.36
318 600795 国电电力 电力 204.98 40.67 0.01 5.21
319 600011 华能国际 电力 149.65 20.06 0.00 3.80
320 600886 国投电力 电力 143.66 10.95 0.01 3.65
321 003816 中国广核 电力 134.91 35.88 0.00 3.43
322 600021 上海电力 电力 128.73 6.43 0.00 3.27
323 600674 川投能源 电力 123.57 8.89 0.03 3.14
324 600183 生益科技 银华互联网主题灵活配置混合C 674.11 9.44 0.01 5.97
银华多元回报一年持有期混合 1906.65 26.70 0.02 1.97
银华多元机遇混合 1259.67 17.64 0.01 2.01
5GETF 8177.64 114.52 0.08 2.88
银华多元动力灵活配置混合 685.54 9.60 0.01 4.70
银华多元视野灵活配置混合 173.53 2.43 0.00 2.66
银华互联网主题灵活配置混合A 674.11 9.44 0.01 5.97
325 300395 菲利华 银华互联网主题灵活配置混合C 497.49 4.96 0.01 4.41
银华互联网主题灵活配置混合A 497.49 4.96 0.01 4.41
326 002851 麦格米特 银华互联网主题灵活配置混合C 407.12 4.52 0.01 3.61
银华阿尔法混合 2285.98 25.38 0.06 3.37
银华互联网主题灵活配置混合A 407.12 4.52 0.01 3.61
327 689009 九号公司 银华数字经济股票发起式A 8045.86 144.74 -- 8.51
银华数字经济股票发起式C 8045.86 144.74 -- 8.51
银华明择多策略定期开放混合 809.04 14.55 -- 5.24
银华领先策略混合 1082.88 19.48 -- 3.56
银华价值优选混合 7494.17 134.81 -- 4.44
328 688228 开普云 银华数字经济股票发起式A 6276.68 32.25 -- 6.64
银华数字经济股票发起式C 6276.68 32.25 -- 6.64
329 688766 普冉股份 银华数字经济股票发起式A 4904.87 38.56 -- 5.19
银华数字经济股票发起式C 4904.87 38.56 -- 5.19
330 688615 合合信息 银华数字经济股票发起式A 4142.57 18.20 0.19 4.38
银华数字经济股票发起式C 4142.57 18.20 0.19 4.38
331 601788 光大证券 银华鑫峰混合A 453.84 25.86 0.05 2.24
银华鑫峰混合C 453.84 25.86 0.05 2.24
332 02269 药明生物 港股通医药ETF 1133.05 39.90 -- 9.48
333 002222 福晶科技 银华心选一年持有期混合A 669.32 11.88 0.03 1.99
银华心选一年持有期混合C 669.32 11.88 0.03 1.99
334 600515 海南机场 房地产ETF 5674.57 1064.65 4.26 16.29
335 000002 万科A 房地产ETF 5011.06 1077.65 0.11 14.38
336 001979 招商蛇口 房地产ETF 4964.50 574.60 0.07 14.25
银华积极精选混合 185.76 21.50 0.00 3.26
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 361.07 41.79 0.00 3.44
337 600048 保利发展 房地产ETF 4959.48 813.03 0.08 14.24
338 600208 衢州发展 房地产ETF 3079.82 795.82 0.10 8.84
339 601155 新城控股 房地产ETF 2358.48 169.07 -- 6.77
340 002244 滨江集团 房地产ETF 2339.12 232.75 0.09 6.71
银华智能建造股票发起式 239.79 23.86 0.01 2.47
341 600848 上海临港 房地产ETF 2096.66 179.20 0.45 6.02
342 600663 陆家嘴 房地产ETF 1746.13 220.75 0.16 5.01
343 600606 绿地控股 房地产ETF 1309.19 788.67 2.85 3.76
344 02313 申洲国际 银华心兴三年持有期混合A 3261.35 59.00 -- 3.00
银华心兴三年持有期混合C 3261.35 59.00 -- 3.00
银华心诚灵活配置混合C 3381.85 61.18 -- 3.00
银华心怡灵活配置混合C 14644.55 264.93 -- 3.02
港股消费 2762.19 49.97 -- 3.80
银华心怡灵活配置混合A 14644.55 264.93 -- 3.02
银华心诚灵活配置混合A 3381.85 61.18 -- 3.00
345 000858 五粮液 银华心兴三年持有期混合A 3192.07 30.13 0.01 2.94
银华心兴三年持有期混合C 3192.07 30.13 0.01 2.94
银华心诚灵活配置混合C 3485.43 32.90 0.01 3.09
银华心怡灵活配置混合C 14235.95 134.38 0.03 2.94
食品ETF 2223.68 20.99 0.01 14.12
银华心怡灵活配置混合A 14235.95 134.38 0.03 2.94
银华心诚灵活配置混合A 3485.43 32.90 0.01 3.09
银华食品饮料量化股票发起式A 6032.47 56.94 0.01 8.59
银华食品饮料量化股票发起式C 6032.47 56.94 0.01 8.59
银华深证100指数 782.90 7.39 0.00 2.06
346 01024 快手-W 科技30 48463.72 839.04 -- 8.30
347 09660 地平线机器人-W 科技30 22584.29 2887.32 -- 3.87
348 00020 商汤-W 科技30 18115.65 9116.70 -- 3.10
349 00992 联想集团 科技30 17264.59 2064.20 -- 2.96
350 09626 哔哩哔哩-W 科技30 14991.54 86.04 -- 2.57
351 002352 顺丰控股 物流快递 1169.53 30.52 0.01 14.60
352 601816 京沪高铁 物流快递 387.18 75.18 -- 4.83
353 601006 大秦铁路 物流快递 365.48 70.83 0.02 4.56
354 600233 圆通速递 物流快递 357.30 21.76 0.22 4.46
355 002245 蔚蓝锂芯 物流快递 260.77 14.65 0.01 3.26
356 600704 物产中大 物流快递 219.79 39.46 0.03 2.74
357 600153 建发股份 物流快递 204.61 22.12 0.02 2.55
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 282.96 30.59 0.02 2.70
358 600089 特变电工 低碳ETF 272.28 12.25 0.00 4.54
光伏50 19446.72 875.19 0.24 9.73
银华新能源新材料量化股票发起式A 2251.07 101.31 0.03 1.83
银华新能源新材料量化股票发起式C 2251.07 101.31 0.03 1.83
359 601012 隆基绿能 低碳ETF 267.46 14.70 0.01 4.46
光伏50 19109.83 1049.99 0.65 9.57
银华新能源新材料量化股票发起式A 4070.47 223.65 0.14 3.31
银华新能源新材料量化股票发起式C 4070.47 223.65 0.14 3.31
360 600438 通威股份 低碳ETF 134.41 6.55 0.01 2.24
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1166.56 56.85 0.08 2.45
光伏50 9599.16 467.80 0.68 4.80
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1166.56 56.85 0.08 2.45
361 01378 中国宏桥 银华沪港深增长股票C 1029.73 34.95 -- 7.99
银华多元回报一年持有期混合 2358.52 80.05 -- 2.43
银华多元机遇混合 1314.05 44.60 -- 2.09
银华沪港深增长股票A 1029.73 34.95 -- 7.99
362 00586 海螺创业 银华沪港深增长股票C 649.08 76.45 -- 5.04
银华沪港深增长股票A 649.08 76.45 -- 5.04
363 603486 科沃斯 银华沪港深增长股票C 403.40 5.00 0.01 3.13
银华沪港深增长股票A 403.40 5.00 0.01 3.13
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 319.49 3.96 0.01 3.05
364 603345 安井食品 银华消费主题混合C 919.65 11.60 -- 6.29
银华消费主题混合A 919.65 11.60 -- 6.29
365 300972 万辰集团 银华消费主题混合C 904.82 4.50 0.03 6.19
银华消费主题混合A 904.82 4.50 0.03 6.19
银华优势企业混合 2127.32 10.58 0.06 3.85
366 00388 香港交易所 银华港股通精选股票发起式C 305.57 0.83 -- 5.39
银华港股通精选股票发起式A 305.57 0.83 -- 5.39
367 03908 中金公司 银华港股通精选股票发起式C 280.70 15.88 -- 4.95
券商ETF 20652.45 590.07 -- 1.95
银华港股通精选股票发起式A 280.70 15.88 -- 4.95
368 600273 嘉化能源 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 219.29 25.09 0.12 1.43
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 219.29 25.09 0.12 1.43
369 600406 国电南瑞 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 203.89 9.07 0.00 1.33
央企ETF 12931.89 575.26 0.26 4.46
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 203.89 9.07 0.00 1.33
370 605599 菜百股份 银华富利精选混合C 6845.22 418.16 -- 5.08
银华富利精选混合A 6845.22 418.16 -- 5.08
371 002345 潮宏基 银华富利精选混合C 6194.19 495.54 0.57 4.60
银华富利精选混合A 6194.19 495.54 0.57 4.60
372 300003 乐普医疗 银华富利精选混合C 5998.93 379.44 0.23 4.45
银华富利精选混合A 5998.93 379.44 0.23 4.45
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 557.46 35.26 0.02 4.95
373 300945 曼卡龙 银华富利精选混合C 5784.31 357.94 1.50 4.29
银华富利精选混合A 5784.31 357.94 1.50 4.29
374 01929 周大福 银华富利精选混合C 5311.87 474.66 -- 3.94
银华富利精选混合A 5311.87 474.66 -- 3.94
375 002867 周大生 银华富利精选混合C 4281.51 351.52 0.32 3.18
银华富利精选混合A 4281.51 351.52 0.32 3.18
376 600690 海尔智家 银华积极成长混合C 685.30 26.27 0.01 4.52
银华盛世精选灵活配置混合发起式C 4053.01 155.35 0.06 2.46
银华智能建造股票发起式 401.53 15.39 0.01 4.14
港股消费 3468.92 158.18 -- 4.78
银华积极成长混合A 685.30 26.27 0.01 4.52
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 4053.01 155.35 0.06 2.46
银华聚利灵活配置混合C 939.79 36.02 0.01 4.71
银华聚利灵活配置混合A 939.79 36.02 0.01 4.71
377 600522 中天科技 银华积极成长混合C 477.10 26.33 0.10 3.15
银华积极成长混合A 477.10 26.33 0.10 3.15
银华聚利灵活配置混合C 742.74 40.99 0.15 3.72
银华聚利灵活配置混合A 742.74 40.99 0.15 3.72
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 365.48 20.17 0.07 3.49
378 002756 永兴材料 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1163.12 21.44 0.06 2.45
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1163.12 21.44 0.06 2.45
银华优势企业混合 1899.29 35.01 0.09 3.44
379 605296 神农集团 银华农业产业股票发起式C 7859.74 268.07 -- 9.42
银华农业产业股票发起式A 7859.74 268.07 -- 9.42
380 002100 天康生物 银华农业产业股票发起式C 7503.64 1018.13 0.75 8.99
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1398.97 189.82 0.14 4.26
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1398.97 189.82 0.14 4.26
银华农业产业股票发起式A 7503.64 1018.13 0.75 8.99
银华成长先锋混合 673.99 91.45 0.07 4.07
381 002311 海大集团 银华农业产业股票发起式C 7440.30 134.35 0.08 8.91
农业50 541.39 9.78 0.01 6.72
银华农业产业股票发起式A 7440.30 134.35 0.08 8.91
银华明择多策略定期开放混合 455.22 8.22 0.00 2.95
382 603477 巨星农牧 银华农业产业股票发起式C 7265.88 422.19 0.95 8.71
银华农业产业股票发起式A 7265.88 422.19 0.95 8.71
383 300498 温氏股份 银华农业产业股票发起式C 7175.26 425.07 0.08 8.60
银华瑞祥一年持有期混合 948.32 56.18 0.01 3.51
农业50 1056.15 62.57 0.01 13.11
银华创业板两年定期开放混合 2707.73 160.41 0.03 8.47
银华农业产业股票发起式A 7175.26 425.07 0.08 8.60
银华和谐主题混合 808.89 47.92 0.01 2.94
384 002299 圣农发展 银华农业产业股票发起式C 7150.41 432.31 0.35 8.57
银华农业产业股票发起式A 7150.41 432.31 0.35 8.57
385 600975 新五丰 银华农业产业股票发起式C 5959.24 1011.76 0.99 7.14
银华农业产业股票发起式A 5959.24 1011.76 0.99 7.14
386 002567 唐人神 银华农业产业股票发起式C 5868.42 1333.73 0.93 7.03
银华农业产业股票发起式A 5868.42 1333.73 0.93 7.03
387 300761 立华股份 银华农业产业股票发起式C 5067.37 244.21 0.39 6.07
银华创业板两年定期开放混合 1808.22 87.14 0.14 5.66
银华农业产业股票发起式A 5067.37 244.21 0.39 6.07
388 600415 小商品城 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 8087.87 507.08 1.69 4.90
银华心享一年持有期混合 7877.69 493.90 1.64 2.00
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 8087.87 507.08 1.69 4.90
389 600660 福耀玻璃 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 4490.91 69.34 0.04 2.72
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 4490.91 69.34 0.04 2.72
390 603288 海天味业 食品ETF 742.93 20.07 -- 4.72
银华食品饮料量化股票发起式A 2160.11 58.35 -- 3.07
银华食品饮料量化股票发起式C 2160.11 58.35 -- 3.07
391 605499 东鹏饮料 食品ETF 669.28 2.50 -- 4.25
银华食品饮料量化股票发起式A 2701.98 10.11 -- 3.85
银华食品饮料量化股票发起式C 2701.98 10.11 -- 3.85
392 002304 洋河股份 食品ETF 440.37 7.25 0.00 2.80
银华食品饮料量化股票发起式A 1908.61 31.42 0.02 2.72
银华食品饮料量化股票发起式C 1908.61 31.42 0.02 2.72
393 603369 今世缘 食品ETF 313.37 9.01 0.01 1.99
银华食品饮料量化股票发起式A 1326.13 38.13 0.05 1.89
银华食品饮料量化股票发起式C 1326.13 38.13 0.05 1.89
394 002230 科大讯飞 机器人YH 4890.00 97.24 0.04 9.69
395 601689 拓普集团 机器人YH 3954.31 51.23 -- 7.84
396 002008 大族激光 机器人YH 2010.07 48.80 0.05 3.98
397 002472 双环传动 机器人YH 1908.25 40.25 0.05 3.78
398 688777 中控技术 机器人YH 1844.79 37.39 0.07 3.66
399 688017 绿的谐波 机器人YH 1470.58 7.66 0.08 2.91
400 300024 机器人 机器人YH 1346.97 74.05 0.05 2.67
401 09985 卫龙美味 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1358.56 133.70 -- 4.14
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1358.56 133.70 -- 4.14
402 002772 众兴菌业 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1321.56 90.58 0.23 4.02
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1321.56 90.58 0.23 4.02
银华明择多策略定期开放混合 349.14 23.93 0.06 2.26
银华永祥灵活配置混合 259.56 17.79 0.05 3.35
403 000729 燕京啤酒 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 1302.58 115.99 0.05 3.97
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 1302.58 115.99 0.05 3.97
银华明择多策略定期开放混合 626.75 55.81 0.02 4.06
银华领先策略混合 1669.90 148.70 0.06 5.50
银华价值优选混合 5961.22 530.83 0.21 3.53
404 688388 嘉元科技 银华安盛混合 3049.40 74.41 1.41 4.30
405 06969 思摩尔国际 银华安盛混合 2870.06 266.80 -- 4.05
银华多元机遇混合 1446.86 134.50 -- 2.31
406 603501 豪威集团 VRETF 1106.80 8.79 0.01 6.13
407 000100 TCL科技 VRETF 985.67 217.11 0.01 5.46
光伏50 16356.54 3602.76 0.20 8.19
408 002241 歌尔股份 VRETF 744.39 25.91 0.01 4.12
银华万物互联灵活配置混合 117.51 4.09 0.00 2.64
409 002600 领益智造 VRETF 592.07 38.10 0.01 3.28
410 600703 三安光电 VRETF 514.61 36.42 0.01 2.85
411 002126 银轮股份 银华多元回报一年持有期混合 1937.25 51.25 0.07 2.00
银华多元视野灵活配置混合 133.43 3.53 0.00 2.05
412 02688 新奥能源 银华多元回报一年持有期混合 1903.84 30.46 -- 1.96
银华远兴一年持有期债券 25.63 0.41 -- 0.17
413 603162 海通发展 银华多元回报一年持有期混合 1768.10 146.85 0.56 1.82
414 603612 索通发展 银华多元回报一年持有期混合 1672.96 71.19 -- 1.73
银华多元视野灵活配置混合 133.48 5.68 -- 2.05
415 000408 藏格矿业 银华富饶精选三年持有期混合 3207.20 38.00 0.02 6.22
农业50 466.73 5.53 0.00 5.79
416 02628 中国人寿 银华富饶精选三年持有期混合 2413.66 97.60 -- 4.68
417 02259 紫金黄金国际 银华富饶精选三年持有期混合 2373.66 18.00 -- 4.60
418 000960 锡业股份 银华富饶精选三年持有期混合 2285.63 81.98 0.05 4.43
419 09987 百胜中国 港股消费 6601.94 19.83 -- 9.09
420 02020 安踏体育 港股消费 5635.55 77.46 -- 7.76
421 09633 农夫山泉 港股消费 4720.60 111.58 -- 6.50
422 00288 万洲国际 港股消费 3896.66 497.60 -- 5.37
423 02331 李宁 港股消费 2414.80 143.20 -- 3.33
424 02319 蒙牛乳业 港股消费 2323.06 172.50 -- 3.20
425 601668 中国建筑 基建ETF 2695.97 525.53 0.04 9.54
426 601390 中国中铁 基建ETF 1988.41 367.54 0.08 7.04
427 601669 中国电建 基建ETF 1607.14 309.07 0.03 5.69
428 000425 徐工机械 基建ETF 1461.89 126.24 0.02 5.17
429 000157 中联重科 基建ETF 1395.56 161.71 0.02 4.94
430 601186 中国铁建 基建ETF 1267.12 165.21 0.07 4.48
431 601868 中国能建 基建ETF 1093.91 465.49 -- 3.87
432 601800 中国交建 基建ETF 1051.02 127.55 0.11 3.72
433 600111 北方稀土 有色金属 2140.66 46.41 0.09 5.22
434 603799 华友钴业 有色金属 1891.89 27.72 0.10 4.61
银华汇益一年持有期混合A 6.83 0.10 0.00 0.09
银华汇益一年持有期混合C 6.83 0.10 0.00 0.09
银华新能源新材料量化股票发起式A 2963.77 43.42 0.16 2.41
银华新能源新材料量化股票发起式C 2963.77 43.42 0.16 2.41
435 002460 赣锋锂业 有色金属 1298.36 20.64 0.02 3.16
436 600547 山东黄金 有色金属 1282.08 33.12 0.02 3.12
银华同力精选混合 9590.40 247.75 0.17 9.88
银华成长先锋混合 1332.01 34.41 0.02 8.05
银华内需精选混合(LOF) 16060.78 414.90 0.29 9.53
437 600489 中金黄金 有色金属 1243.80 53.24 0.14 3.03
银华内需精选混合(LOF) 16118.40 690.00 1.83 9.57
438 601688 华泰证券 券商ETF 69747.37 2956.65 -- 6.59
439 300251 光线传媒 影视ETF 882.90 53.90 0.02 8.96
440 600637 东方明珠 影视ETF 730.08 74.12 0.05 7.41
441 002739 万达电影 影视ETF 614.88 54.32 0.03 6.24
442 300182 捷成股份 影视ETF 540.35 97.89 0.04 5.48
443 600977 中国电影 影视ETF 431.20 27.43 -- 4.38
444 000681 视觉中国 影视ETF 429.11 18.02 0.03 4.36
445 300133 华策影视 影视ETF 404.19 48.58 0.03 4.10
446 600959 江苏有线 影视ETF 316.10 91.89 0.15 3.21
447 000550 江铃汽车 银华远兴一年持有期债券 24.37 1.31 0.00 0.16
448 000893 亚钾国际 银华远兴一年持有期债券 15.83 0.33 0.00 0.11
农业50 312.76 6.52 0.01 3.88
449 300751 迈为股份 光伏50 5978.22 29.02 0.15 2.99
450 002129 TCL中环 光伏50 4801.04 560.22 0.14 2.40
451 300724 捷佳伟创 光伏50 4613.73 48.26 0.17 2.31
452 601058 赛轮轮胎 银华招利一年持有期混合A 92.55 5.72 -- 1.94
银华招利一年持有期混合C 92.55 5.72 -- 1.94
银华万物互联灵活配置混合 131.22 8.11 -- 2.94
453 01336 新华保险 银华招利一年持有期混合A 56.45 1.15 -- 1.18
银华招利一年持有期混合C 56.45 1.15 -- 1.18
454 300593 新雷能 银华招利一年持有期混合A 43.15 1.45 0.00 0.90
银华招利一年持有期混合C 43.15 1.45 0.00 0.90
455 000792 盐湖股份 农业50 416.77 14.80 0.00 5.17
456 002157 正邦科技 农业50 281.85 86.99 0.01 3.50
457 000876 新希望 农业50 244.04 26.47 0.01 3.03
458 600873 梅花生物 农业50 233.70 23.07 0.08 2.90
银华裕利混合发起式 156.20 15.42 0.05 3.07
459 600486 扬农化工 农业50 198.32 2.86 0.04 2.46
460 002050 三花智控 银华中证等权重90指数 87.39 1.58 0.00 1.23
461 601888 中国中免 银华中证等权重90指数 85.62 0.91 0.01 1.21
银华万物互联灵活配置混合 103.07 1.09 0.01 2.31
462 000603 盛达资源 银华创业板两年定期开放混合 3078.35 99.43 0.15 9.63
银华同力精选混合 9506.58 307.06 0.46 9.80
银华成长先锋混合 1590.42 51.37 0.08 9.61
银华内需精选混合(LOF) 16501.68 533.00 0.80 9.79
463 300191 潜能恒信 银华创业板两年定期开放混合 2254.18 121.98 0.55 7.05
银华同力精选混合 8314.15 449.90 2.03 8.57
银华成长先锋混合 834.19 45.14 0.20 5.04
银华内需精选混合(LOF) 9609.60 520.00 2.35 5.70
464 301219 腾远钴业 银华创业板两年定期开放混合 2146.37 31.43 0.15 6.72
465 300618 寒锐钴业 银华创业板两年定期开放混合 2065.19 45.68 0.17 6.46
466 302132 中航成飞 银华创业板两年定期开放混合 1935.50 24.50 0.05 6.06
467 601020 华钰矿业 银华同力精选混合 5587.95 208.04 0.73 5.76
银华成长先锋混合 979.85 36.48 0.13 5.92
468 688720 艾森股份 银华丰享一年持有期混合 1129.27 16.05 -- 4.98
469 000963 华东医药 创新药 42021.12 1065.17 0.61 3.38
银华医疗健康量化股票发起式A 127.23 3.23 0.00 3.39
银华医疗健康量化股票发起式C 127.23 3.23 0.00 3.39
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 407.52 10.33 0.01 3.62
银华多元视野灵活配置混合 182.65 4.63 0.00 2.80
470 002422 科伦药业 创新药 39880.92 1358.80 1.04 3.21
银华医疗健康量化股票发起式A 121.84 4.15 0.00 3.25
银华医疗健康量化股票发起式C 121.84 4.15 0.00 3.25
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 496.31 16.91 0.01 4.41
471 000661 长春高新 创新药 36582.28 395.27 0.99 2.95
472 000063 中兴通讯 5GETF 11466.19 303.02 0.08 4.03
473 600482 中国动力 银华积极精选混合 165.81 8.01 0.01 2.91
474 605060 联德股份 银华积极精选混合 143.04 3.87 -- 2.51
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 287.92 7.79 -- 2.75
475 00152 深圳国际 银华裕利混合发起式 175.79 22.50 -- 3.46
476 600057 厦门象屿 银华裕利混合发起式 109.14 12.81 0.03 2.15
477 601921 浙版传媒 银华裕利混合发起式 93.21 11.92 -- 1.83
478 600757 长江传媒 银华裕利混合发起式 84.98 9.57 0.03 1.67
479 600901 江苏金租 银华裕利混合发起式 81.70 13.35 -- 1.61
480 000625 长安汽车 央企ETF 7824.19 659.71 0.08 2.70
481 601126 四方股份 银华多元动力灵活配置混合 606.41 20.16 -- 4.15
482 603031 安孚科技 银华多元动力灵活配置混合 565.71 12.77 0.06 3.88
483 603920 世运电路 银华多元动力灵活配置混合 543.16 11.22 -- 3.72
484 002653 海思科 银华医疗健康量化股票发起式A 101.46 1.98 0.00 2.70
银华医疗健康量化股票发起式C 101.46 1.98 0.00 2.70
485 000895 双汇发展 银华食品饮料量化股票发起式A 1497.94 56.59 0.02 2.13
银华食品饮料量化股票发起式C 1497.94 56.59 0.02 2.13
486 002142 宁波银行 银华估值优势混合 540.73 19.25 0.00 4.66
487 601825 沪农商行 银华估值优势混合 460.41 49.56 0.01 3.97
488 300033 同花顺 银华估值优势混合 454.27 1.41 0.01 3.92
489 300558 贝达药业 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 370.72 7.94 0.02 3.29
490 688271 联影医疗 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 347.50 2.77 0.00 3.09
491 002773 康弘药业 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 283.52 9.46 0.01 2.52
492 688180 君实生物 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 282.76 8.28 0.02 2.51
493 300450 先导智能 银华新能源新材料量化股票发起式A 2751.81 55.06 0.04 2.24
银华新能源新材料量化股票发起式C 2751.81 55.06 0.04 2.24
494 002850 科达利 银华新能源新材料量化股票发起式A 2211.62 14.01 0.09 1.80
银华新能源新材料量化股票发起式C 2211.62 14.01 0.09 1.80
495 301061 匠心家居 银华明择多策略定期开放混合 733.49 7.74 0.05 4.75
银华领先策略混合 1377.17 14.53 0.10 4.53
银华价值优选混合 7648.27 80.68 0.56 4.54
496 603129 春风动力 银华明择多策略定期开放混合 473.76 1.70 0.01 3.07
497 002215 诺普信 银华明择多策略定期开放混合 387.81 36.62 0.05 2.51
银华成长先锋混合 787.15 74.33 0.09 4.76
498 605016 百龙创园 银华明择多策略定期开放混合 363.58 16.83 -- 2.35
499 301110 青木科技 银华永祥灵活配置混合 400.79 6.06 0.12 5.18
500 003010 若羽臣 银华永祥灵活配置混合 386.14 11.04 0.05 4.99
501 300866 安克创新 银华永祥灵活配置混合 366.05 3.20 0.01 4.73
银华通利灵活配置混合A 5.72 0.05 0.00 0.25
银华通利灵活配置混合C 5.72 0.05 0.00 0.25
502 600356 恒丰纸业 银华永祥灵活配置混合 287.98 32.80 0.38 3.72
503 688198 佰仁医疗 银华永祥灵活配置混合 255.59 2.39 0.02 3.30
504 001328 登康口腔 银华永祥灵活配置混合 241.62 6.12 -- 3.12
505 603238 诺邦股份 银华永祥灵活配置混合 222.72 12.64 -- 2.88
银华领先策略混合 670.26 38.04 -- 2.21
506 601319 中国人保 银华通利灵活配置混合A 7.16 0.80 0.00 0.32
银华通利灵活配置混合C 7.16 0.80 0.00 0.32
507 300661 圣邦股份 银华通利灵活配置混合A 6.86 0.10 0.00 0.31
银华通利灵活配置混合C 6.86 0.10 0.00 0.31
508 688133 泰坦科技 银华通利灵活配置混合A 6.64 0.30 0.01 0.30
银华通利灵活配置混合C 6.64 0.30 0.01 0.30
509 688433 华曙高科 银华通利灵活配置混合A 6.62 0.10 -- 0.29
银华通利灵活配置混合C 6.62 0.10 -- 0.29
510 603379 三美股份 银华通利灵活配置混合A 6.07 0.10 -- 0.27
银华通利灵活配置混合C 6.07 0.10 -- 0.27
511 002648 卫星化学 银华多元视野灵活配置混合 153.46 8.68 0.00 2.36
512 300408 三环集团 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 1244.40 27.20 0.01 5.55
513 603885 吉祥航空 银华汇利灵活配置混合C 63.24 4.25 -- 0.11
银华汇利灵活配置混合A 63.24 4.25 -- 0.11
514 600282 南钢股份 银华泰利灵活配置混合C 147.65 28.07 0.02 0.42
银华泰利灵活配置混合A 147.65 28.07 0.02 0.42
515 600737 中粮糖业 银华泰利灵活配置混合C 143.53 8.34 0.00 0.41
银华泰利灵活配置混合A 143.53 8.34 0.00 0.41
516 601696 中银证券 银华稳利灵活配置混合C 5.10 0.34 0.00 0.49
银华稳利灵活配置混合A 5.10 0.34 0.00 0.49
517 002847 盐津铺子 银华中国梦30股票 1005.52 14.72 0.06 4.44
518 600323 瀚蓝环境 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 314.03 10.98 0.02 3.00
519 300979 华利集团 银华信用双利债券A 33.14 0.66 0.00 0.35
银华信用双利债券C 33.14 0.66 0.00 0.35
520 600961 株冶集团 银华内需精选混合(LOF) 9338.00 580.00 0.85 5.54
521 601069 西部黄金 银华内需精选混合(LOF) 8564.28 321.00 0.50 5.08
522 603766 隆鑫通用 银华领先策略混合 1054.40 65.45 -- 3.47
523 002461 珠江啤酒 银华领先策略混合 1008.80 108.59 0.05 3.32
524 002128 电投能源 银华价值优选混合 5168.71 185.19 0.10 3.06
525 688668 鼎通科技 银华优势企业混合 2184.30 17.62 -- 3.95
526 300673 佩蒂股份 银华优势企业混合 1927.30 107.49 0.67 3.49

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